嘉实品质回报混合 : 嘉实品质回报混合型证券投资基金基金合同生效公告
嘉实品质回报混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2021年2月5日 1O公告基本信息 基金名称嘉实品质回报混合型证券投资基金 基金简称嘉实品质回报混合 基金主代码011248 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年2月4日 基金管理人名称嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 法律法规以及《嘉实品质回报混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实品质回报混 合型证券投资基金招募说明书》 2O基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2020]3628号 基金募集期 间2021年2月2日 验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2021年2月4日 募集有效认购总户数（单位：户） 165,270 募集期间净认购金额（单位：元） 7,910,888,225.15 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 1,201.05 募集份额（单位： 份） 有效认购份额7,910,888,225.15 利息结转的份额1,201.05 合计7,910,889,426.20 其中：募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） - 占基金总份额比例- 其他需要说明的事项- 其中：募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 927,949.55 占基金总份额比例0.0117% 其中：募集期间基金 管理人的高级管理 人员、基金投资和研 究部门负责人认购 本基金情况 认购的基金份额总量的数 量区间 10万份至50万份（含） 其中：本基金基金经 理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数 量区间 50万份至100万份（含） 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办 理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认 的日期 2021年2月4日 注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从 基金资产中支付。 3O其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登 记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也 可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认 情况。 根据嘉实品质回报混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实品质回 报混合型证券投资基金（嘉实品质回报混合基金代码：011248）基金合同生效后，基金管理人 在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日 期，具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应 在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开 始时间。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年2月5日 中财网
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