易基成长 : 关于旗下部分基金获配新奥股份(600803)非公开发行A股
易方达基金管理有限公司关于旗下部分 基金获配新奥股份（600803） 非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了新奥天然气股份有限公司非 公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配新奥天然气股份有限公司非公开发行股 票情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值（元） 账面价值占 基金资产净 值比例 锁定期 易方达瑞享灵活配置混合型 证券投资基金 576,000 7,200,000 . 00 2 . 78% 9,601,920.00 3 . 71% 6个月 易方达价值成长混合型证券 投资基金 5,824,000 72,800,000.00 1.21% 97,086,080.00 1.62% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年2月3日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年2月5日 中财网
 |