华安添利6个月债券A : 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
华安添利 6 个月持有期债券型 证券投资 基金 基金合同生效公告 公告 送出日期： 202 1 年 2 月 6 日 1. 公告基本信息 基金名称 华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金 基金简称 华安添利 6 个月债券 基金主代码 010619 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 202 1 年 2 月 5 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资 基金运作管理办法 》以及 《 华安添利 6 个月持有期债券型 证券投资基金 基金合同》 、 《 华 安添利 6 个月持有期债券型 证券投资基金 招募说明书》 下属基金 份额 的基金简称 华安添利 6 个月债券 A 华安添利 6 个月债券 C 下属基金 份额 的交易代码 010619 010620 注：自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可 [20 20 ] 2791 号 文 基金募集期间 自 20 2 1 年 1 月 27 日 至 202 1 年 2 月 2 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 20 2 1 年 2 月 4 日 募集有效认 购总户数（单位：户） 66,651 份额 类别 华安添利 6 个月债 券 A 华安添利 6 个月债 券 C 合计 募集期间净认购金额 （单位：元） 8,816,237,512.49 2,735,033,072.17 11,551,270,584.66 认购资金在募集期间 产生的利息（单位：元） 14,026.69 5,212.08 19,238.77 募集份额 （单位： 份 ） 有效认 购份额 8,816,237,512.49 2,735,033,072.17 11,551,270,584.66 利息结 转的份 14,02 6.69 5,212.08 19,238.77 额 合计 8,816,251,539.18 2,735,038,284.25 11,551,289,823.43 其中：募集 期间基金管 理人运用固 有资金认购 本基金情况 认购的 基金份 额 （单 位： 份 ） - - - 占基金 总份额 比例 - - - 其他需 要说明 的事项 - - - 其中：募集 期间基金管 理人的从业 人员认购本 基金情况 认购的 基金份 额（单 位： 份 ） 59,659.52 20,004.80 79,664.32 占基金 总份额 比例 0.00068% 0.00073% 0.00069% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 202 1 年 2 月 5 日 注： 1 、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师 费由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 2 、 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总 量的数量区间 为 0 ；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 。 3 . 其他需要提示的事项 （ 1 ）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认 单的查询和打印， 也可以通过本公司的网站 (www.huaan.com.cn) 或客户服务电话 (40088 - 50099) 查询 交易确认情况。 （ 2 ） 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体 业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效日之 6 个公历 月后对应日（含）起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 对于每份基金份额而言， 自基金合同生效日（含）起或自基金份额申购确认日（含） 起至 6 个公历月后对应日（如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一 个工作日）之前一日止的期间为 最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人 不可办理赎回及转换转出业务。每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作 日（含）起，基金份额持有人可办理赎回及转换转出业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《 公开募集证券投资基金 信息披露 管理 办法》的有关规定在指定媒介上公告申 购与赎回的开始时间。 风险提示： 1 、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现，敬请投资者注意投资风险。 2 、本基 金初始募集净值 1 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低 于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 特此公告 华安基金管理有限公司 20 2 1 年 2 月 6 日 中财网
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