海富通惠睿精选混合A : 海富通惠睿精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
海富通惠睿精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、 定期定额投资业务公告 公告送出日期： 2021 年 2 月 6 日 1 公告基本信息 基金名称 海富通惠睿精选混合型证券投资基金 基金简称 海富通惠睿精选混合 基金主代码 010568 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 20 2 1 年 2 月 5 日 基金管理人名称 海富通基金管理有限公司 基金托管人名称 国泰君安证券 股份有限公司 基金注册登记机构名称 海富通基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《 海富通惠睿精选 混 合型 证券投资基金 基金合同》、《 海富通惠睿精选 混合型 证 券投资基金 招募说明书》的有关规定 申购起始日 20 21 年 2 月 8 日 赎回起始日 20 21 年 2 月 8 日 转换转入起始日 20 21 年 2 月 8 日 转换转出起始日 20 21 年 2 月 8 日 定期定额投资起始日 20 21 年 2 月 8 日 下属分级基金的基金简称 海富通惠睿精选 混合 A 海富通惠睿精选 混合 C 下属分级基金的交易代码 010568 010569 该分级基金是否开放申购、赎 回、转换、定期定额投资 是 是 2 日常申购、赎回（ 转换、 定期定额投资）业务的办理时间 本基金为投资者办理申购、赎回、 转换、 定期定额投资业务的开放日为上海 证券交易所、深圳证券交易所同时正常交易的工作日。在开放日的具体业务办理 时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人 根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、 转 换、 定期定额投资业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日 的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 本基金单笔申购的最低金额为 10 元，销售机构在此最低金额基础之上另有 约定的，从其约定。直销柜台单个账户首次申购的最低金额为人民币 50,000 元 （含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币 10,000 元（含申购费）。基金 管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额 。 3 . 2 申购费率 申购费用由投资人承担，不列入基金资产， 主要 用于基金的市场推广、销售、 登记等各项费用。 3 . 2 . 1 前端收费 1 、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不 列入基金资产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用 。本 基金 C 类份额不收取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费率如下 ： 申购金额（M） 申购费率 M ≥ 500 万元 按笔收取，1000元/笔 200 万元≤ M ＜ 500 万元 0.30% 100 万元≤ M ＜ 2 00 万元 0.50% M ＜ 100 万元 0.80% 注：申购费率按照申购金额逐级递减，登记机构根据单笔申购的实际确认金 额确定每笔申购所适用的费率并分别计算 。 4 日常赎回业务 4 . 1 赎回份额限制 基金份额持有人可赎回全部或部分基金份额， 基金份额持有人在销售机构赎 回时， 单笔赎回申请不得低于 10 份基金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后 在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 10 份的，在赎回时需一次全部赎 回 。 本基金基金 份额持有人每个交易账户的最低份额余额为 10 份。基金份额持 有人因赎回、转换等原因导致其单个基金账户内剩余的基金份额低于 10 份时， 登记系统可对该剩余的基金份额自动进行全部赎回处理 。 4 . 2 赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费， 100% 归入基金 资产；对持续持有期超过 30 日（含 30 日）但少于 90 日的投资人收取的赎回费， 75% 归入基金资产；对持续持有期超过 90 日（含 90 日）但少于 180 日的投资人 收取的赎回费， 50% 归入基 金资产，其余 用于支付注册登记费和其他必要的手续 费 。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减 。 持有期（Y） 赎回费率 A类基金份额 C类基金份额 Y<7日 1.50% 1.50% 7日≤Y<30日 0.75% 0.50% 30日≤Y＜180日 0.50% 0.00% Y≥180日 0.00% 0.00% 5 日常转换 业务 5.1 转换费率 1 、 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差 两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金 的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担 。 （ 1 ）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取 补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差 费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基 金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。 （ 2 ）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用 。 2 、基金转换的计算公式 A=[B × C × (1 - D)/(1+H)+G]/E F=B × C × D J=[B × C × (1 - D)/(1+H)] × H 其中， A 为转入的基金份额数量； B 为转出的基金份额数量； C 为转换当日转出基金份额净值； D 为转出基金份额的赎回费率； E 为转换当日转入基金份额净值； F 为转出基金份额的赎回费； G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则 G ＝ 0 ； H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0 ； J 为申购补差费。 本基金转出金额 以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在 转出资金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位， 由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支 。 举例：一投资者将持有 6 个月 以上的 10 , 000 .00 份 海富通 先进制造股票 A 类基金份额转换到 海富通惠睿精选 混合 A 类基金份额 ，假设转换申请日 海富通 先 进制造股票 A 类基金份额和 海富通惠睿精选 混合 A 类 基金份额 的 基金 份额净值分 别为 1.100 0 和 1.050 0 元，相应的该笔转换所对应的申购补差费率为 0% ，则有： A=[B × C × (1 - D)/(1+H)+G]/E =[10 , 000 .00 × 1.100 0 ×（ 1 - 0 ） /(1+0%)+0]/1.050 0 =10 , 476 . 19 份 F=B × C × D=10 ， 000 .00 × 1.100 0 × 0=0 元 J=[B × C × (1 - D)/(1+H)] × H =[10 , 000 .00 × 1.100 0 ×（ 1 - 0 ） /(1+0%)] × 0%= 0 元 即，该投资者 在持有海富通先进制造 A 类份额 6 个月后申请转换为 海富通惠 睿精选 混合 A 类份额，不需 承担赎回费和申购补差费， 即可 获得 10 , 476 . 19 份 海 富通惠睿精选 混合 A 类基金份额 。 5.2 其他与转换相关的事项 1 、适用基金 投资者在销售机构可办理本基金与本公司如下基金的相互转换业务，具体包 括： 海富通添益货币市场基金（简称 “ 海富通添益货币 ” ，含 A 级和 B 级）、海 富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金（简称 “ 海富通电子信息传媒产业股 票 ” ，含 A 类和 C 类）、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基 金（简称 “ 海富通上清所短融债券 ” ，含 A 类和 C 类）、海富通研究精选混合型 证券投资基金（简称 “ 海富通研究精选混合 ” ，含 A 类和 C 类）、海富通聚合纯 债债券型证券投资基金（简称 “ 海富通聚合纯债债券 ” ）、海富通中短债债券型 证券投资基金（简称 “ 海富 通中短债债券 ” ，含 A 类和 C 类）、海富通安益对冲 策略灵活配置混合型证券投资基金（简称 “ 海富通安益对冲混合 ” ，含 A 类和 C 类）、海富通科技创新混合型证券投资基金（简称 “ 海富通科技创新混合 ” ，含 A 类和 C 类）、海富通先进制造股票型证券投资基金（简称 “ 海富通先进制造股 票 ” ，含 A 类和 C 类）、海富通添鑫收益债券型证券投资基金（简称 “ 海富通添 鑫收益债券 ” ，含 A 类和 C 类）、海富通中债 1 - 3 年国开行债券指数证券投资基 金（简称 “ 海富通中债 1 - 3 年国开债 ” ，含 A 类和 C 类）、海富通中债 3 - 5 年国 开行债券指数证券投资基金（简称 “ 海富通中 债 3 - 5 年国开债 ” ，含 A 类和 C 类）、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金 ( 简称 “ 海富通瑞弘 6 个月 定开债券 ”) 、海富通富盈混合型证券投资基金（简称 “ 海富通富盈混合 ” ，含 A 类和 C 类）、海富通富泽混合型证券投资基金（简称 “ 海富通富泽混合 ” ，含 A 类和 C 类）、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简 称 “ 海富通中证长三角领先 ETF 联接 ” ）、海富通成长甄选混合型证券投资基金 （简称 “ 海富通成长甄选混合 ” ，含 A 类和 C 类） 、 海富通消费核心资产混合型 证券投资基金（简称 “ 海富通消费核心混合 ” ，含 A 类和 C 类 ） 。 提示：海富通添益货币市场基金 A 类目前仅允许转换转出业务，具体参见相 关业务公告 。 2 、可办理转换业务的本基金销售机构 投资人可通过本基金销售机构办理本基金的转换业务。由于各销售机构业务 安排等原因，各销售机构开展转换业务的时间、基金品种和办理的具体流程、规 则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的有关规定 。 3 、基金转换的业务规则 （ 1 ）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理拟转换 出基金及拟转换入基金的销售。 （ 2 ）单笔转换入申请不受转换入基金最低申购金额限制。若基金份额持有 人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于规定限额 的（具体限额参见相关公告和各基金招募说明书及其更新），应申请一并转换。 （ 3 ）基金转换以份额为单位进行申请，本基金的单笔转换申请份额最低为 10 份。投资者办理基金转换业务时，转换出方的基金必须处于可赎回状态，转 换入方的基金必须处于可申购状态，且开通了相应的转换业务，否则，转换申请 将确认为失败。 （ 4 ）基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转换出、转换入基金的 基金份额净值为基础 进行计算。 （ 5 ）正常情况下，基金注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换 业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登 记。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。 （ 6 ） 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额 10% 的情况，为巨额赎回。发生 巨额赎回时，基金转换出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金 资产组合情况 ，决定全额转换出或部分转换出，并且对于基金转换出和基金赎回， 将采取相同的确认比例。在转换出申请得到部分确认的情况下，未确认的转换出 申请将不予以顺延。 （ 7 ）持有人对转换入基金的份额持有期限自转换入确认之日算起。 （ 8 ）转换和赎回业务均遵循“先进先出”的原则。 如果转换申请当日，同 时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。 6 定期定额投资业务 基金定期定额投资业务是指投资人通过本公司指定的基金销售机构提出申 请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投 资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金定期定 额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资人在办理基金定 期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。 1 、开通定期定额投资业务的销售机构 投资人可通过本基金销售机构办理本基金的定期定额投资业务。由于各销售 机构业务安排等原因，各销售机构开展定期定额投资业务的时间、基金品种和办 理的具体流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息，请参照各销售机构的有 关规定。 2 、办理时间 定期定额申请办理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3 、申请方式 投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额投资业务的申请。 4 、扣款金额 本基金定期定额申购业务的单笔最低金额为 10 元，在此最低金额基础之上， 以各销售机构的具体规定为准。投资者可与以上销售机构就本基金申请开办“定 期定额申购业务”约定每期固定扣款金额。 5 、扣款日期 投资者应遵循各销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期，且每 期扣款及申购申请日固定，具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。 6 、定期定额申购费率 定期定额申购费率和计费方式与日常申购业务相同。 7 、交易确认 实际扣款日即为基金定期定额申购的申请日，以该日 (T 日 ) 的基金份额净值 为基准计算申购份额，在 T ＋ 1 日进行确认，投资者可在 T ＋ 2 日起查询定期定额 申购的确认情况。 7 基金销 售机构 7 . 1 直销机构 海富通基金管理有限公司直销中心 7 . 2 非直销机构 上海天天基金销售有限公司、 上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销 售有限公司。 8 基金份额净值公告 / 基金收益公告 的披露安排 在开始办理基金份额申购、赎回 、转换 之后，基金管理人将在 T+1 日（ T 日 为开放日）通过规定网站、基金 销售 机构网站或营业网点 等规定媒介 披露开放日 的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值 。 9 其他需要提示的事项 （ 1 ）投资者通过各代销机构申购（包括定期定额申购）本基金，在不违反 法律法规和基金合同的相关要求下，申购（包括定期定额申购）费率不设置折扣 限制（执行固定申购费用的除外），具体折扣费率以各代销机构的官方公告为准。 基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新） 等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告 。 （ 2 ）本公告仅对本基金开放申购、赎回 、转换 及开通定期定额投资 业务的 有关 事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 披露 在 本公司 网站（ www.hftfund.com ） 上的《 海富通惠睿精选混合型证券投资基金招募说明 书 》 、 《 海富通惠睿精选混合型证券投资基金基金合同 》等 法律文件及最新公告 。 （ 3 ） 对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其他有关信息的投 资者，亦可 拨打本公司的客户服务电话（ 40088 - 40099 ）垂询相关事宜 。 （ 4 ） 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前 认真阅读本基金的基金合同和招募说明书 等信息披露文件，全面认识本基金的风 险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎 做出投资决策 。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 202 1 年 2 月 6 日 中财网
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