诺德品质消费 : 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
诺德品质消费 ６ 个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期： ２０２１ 年 ２ 月 １８ 日 １． 公告基本信息 基金名称诺德品质消费 ６ 个月持有期混合型证券投资基金 基金简称诺德品质消费 基金主代码 ０１１０７８ 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 ２０２１ 年 ２ 月 １０ 日 基金管理人名称诺德基金管理有限公司 基金托管人名称中国光大银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等相关法律法规以及《诺德品质消费 ６ 个月持有期混合型证券投资基 金基金合同》、《诺德品质消费 ６ 个月持有期混合型证券投资基金招募说明 书》 ２． 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【 ２０２０ 】 ２９５７ 号 基金募集期间 自 ２０２１ 年 １ 月 ２５ 日 至 ２０２１ 年 ２ 月 ５ 日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 ２０２１ 年 ２ 月 ９ 日 募集有效认购总户数（单位：户） １７５５７ 募集期间净认购金额（单位：人民币元） ９５９ ， ９５４ ， ０２４．４４ 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） ３８３ ， ５７１．９４ 募集份额（单位：份） 有效认购份额 ９５９ ， ９５４ ， ０２４．４４ 利息结转的份额 ３８３ ， ５７１．９４ 合计 ９６０ ， ３３７ ， ５９６．３８ 募集期间基金管理人运用固有 资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） － 占基金总份额比例 － 其他需要说明的事项 － 募集期间基金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） ９７ ， ８６０．８９ 占基金总份额比例 ０．０１０２％ 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条 件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 ２０２１ 年 ２ 月 １０ 日 注： １． 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额 总额的数量区间为 ０ 。 ２． 本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 ０ 。 ３． 本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费 用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。 ３． 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效后，前往销售机构查询交易确认情 况，也可以通过拨打本基金管理人的客服热线（ ４００－８８８－０００９ ）或登陆公司网站 （ ｗｗｗ．ｎｕｏｄｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ ）查询交易确认情况。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 ３ 个月开始办理申购，具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 ３ 个 月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始 与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时 间。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来 表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身 风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 ２０２１ 年 ２ 月 １８ 日 中财网
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