大成产业趋势混合A : 大成产业趋势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

时间:2021年02月18日 13:21:07 中财网
原标题:大成产业趋势混合A : 大成产业趋势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新


大成产业趋势混合型证券投资基金
(A
类份额
)
基金产品资料概要更新


编制日期:
2021

2

10



送出日期:
2021

2

18



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


大成产业趋势混合


基金代码


010826


下属基金简称


大成产业趋势混合
A


下属基金交易代码


010826


基金管理人


大成基金管理有限公司


基金托管人


中国银行股份有限公司


基金合同生效日


2021

02

09



基金类



混合型


交易币种


人民币


运作方式


开放式


开放频率


每个开放日开放申购、赎回。



基金经理


韩创


开始担任本基金基
金经理的日期


2021

02

09



证券从业日期


2012

6

1



其他


《基金合同》生效后,连续
20
个工作日出现基金份额持有人数量不满
200
人或者基金
资产净值低于
5000
万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续
60

工作日出现前述情形的,基金管理人应当及时通知基金托管人,并于
10
个工作日内向
中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、
与其他基金合并或者
终止基金合同等,并
6
个月内召集基金份额持有人大会。





二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《大成产业趋势混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。



投资目标


本基金将依据产业趋势投资的基本原理来构建和管理股票投资组合,在严格控制风险的
前提下,寻求基金资产的长期稳健增值。



投资范围


本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股
票市场交易互联互通机制下允许
投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称
“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府
支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证
券、债券回购、同业存单、银行存款
(
包括协议存款、定期存款等
)
、货币市场工具、股
指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符
合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。






基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例为基金资产的
60%
-
95%
(港股通标的
股票投资比例不超过本基金股票资产的
50%
);本基金每个交易日日终在扣除股指期货合
约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值
5%
的现金或到
期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,
可以调整上述投资品种的投资比例。



主要投资策略


本基金的投资策略分
为两方面:一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定
收益类等不同类别资产进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选上。

一)大类资产配置策略。二)股票投资策略。

1

A
股投资策略
.2
、港股投资策略。三)
债券投资策略。四)资产支持证券投资策略。五)股指期货投资策略。六)国债期货投
资策略。



业绩比较基准


沪深
300
指数收益率×
60%+
恒生指数收益率×
20%+
中债综合全价指数收益率×
20%


风险收益特征


本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,
但低于股票型基
金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。





(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

截至本文件编制日,本基金尚未披露季度报告。



(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

截至本文件编制日,本基金尚未披露年度报告。



三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


申购费


(前收费)


M<100万元


1.5%


100万元≤M<300万元


1%


300万元≤M<500万


0.6%


500万≤M


1,000元/笔


赎回费


N<7天


1.5%


7天≤N<30天


0.75%


30天≤N<180天


0.5%


180天≤N<1年


0.25


N≥1年


0.0





:
本基金份额收取认购费、申购费、按照持有期限收取赎回费。



(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理



1.5
%


托管费


0.25
%





其他费用


《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费,
基金份额持有人大会费用,基金的证券、期货交易费用,基金的银行汇划费用,基金的
开户费用、账户维护费用,因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用,按照国家有
关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。






:
本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。



四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,
投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。

本基金特有风险:
1
)期货投资风险
本基金参与股指期货及国债期货交易。期货作为一种金融衍生品,具备自身特有的风险点。投资期货
所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操作风险。


2
)基金进入清算期的相关风险
基金进入清算程序后,基金管理人将及时变现资产,但由于变现过程中的市场波动、流动受限证券无
法及时变现而可能面临的进一步损失、清算费用等原因,基金份额持有人将可能面临最终收到的全部清算
款偏离该
基金最后运作日公告的净值信息的风险。此外,基金进入清算程序后,如因持有流动受限证券暂
时无法全部变现的,基金将先以已变现基金资产为限进行分配,待该类流动受限证券全部变现后进行再次
分配,因此,若该类流动受限证券一直无法变现,基金份额持有人将面临剩余清算款收取时间不确定的风
险。


3
)投资资产支持证券风险
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格
波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券
投资,请基金份额持有人
关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在
内的各项风险。



(二) 重要提示

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

大成产业趋势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会
2020

11

11
日证监许可

2020

3007
号文予以注册。

中国证监会对本基金募集的注册
或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。



五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站
[www.dcfund.com.cn]
客服电话
[4008885558]
1.
大成产业趋势混合型证券投资基金基金合同、大成产业趋势混合型证券投资基金托管协议、大成
产业趋势混
合型证券投资基金招募说明书
2.
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.
基金份额净值



4.
基金销售机构及联系方式
5.
其他重要资料



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