广发价值核心混合A : 关于广发价值核心混合型证券投资基金2021年非港股通交易日暂停申购赎回等业务
广发基金管理有限公司 关于 广发价值核心混合型证券投资基金 2021 年非港股通交易日暂停申购 赎回 等 业务的公告 根据《 广发价值核心混合型证券投资基金 基金合同》、《 广发价值核心混合型 证券投资基金 招募说明书》的有关规定, 广发价值核心混合型证券投资基金 (以 下简称“本基金”) 的 开放日为 上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日, 若该工作日为非港股通交易日,则本基金可以不开放申购与赎回 , 基金管理人根 据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 为保障基金平稳运作, 保护持有人利益, 依据《 关于 20 20 年底及 2021 年深 港通下的港股通交易日安排的通知 》、 《 关于 2020 年岁末及 2021 年沪港通下港股 通交易日安排的通知 》 , 广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 决定对 处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列 202 1 年非港股通交易日, 暂停本基金的 申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)与赎回(含转换转出) 等 业务,并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复本基金日常 申购(含 转换转入、定期定额和不定额投资)与赎回(含转换转出) 等 业务,届时不再另 行公告。 事项 日期 香港耶稣受难节、清明节、香港复 活节 4 月 2 日、 4 月 6 日 劳动节 4 月 29 日、 4 月 30 日 香港佛诞日 5 月 1 9 日 香港特别行政区成立纪念日 7 月 1 日 中秋节 9 月 16 日 、 9 月 17 日 、 9 月 2 2 日 国庆节 9 月 2 9 日、 9 月 3 0 日 香港 重阳节 10 月 14 日 香港 圣诞节 12 月 24 日 下午 、 12 月 27 日 注: 1 、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日 重合的日期。 当日全天均将不开放基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换 等业务。 2 、如遇 上述 基金因其他原因暂停申购、赎回、 转换、 定投等业务的,具体 业务办理以相关公告为准。 3 、 2021 年 12 月 29 日(星期三)至 12 月 31 日(星期五)是否提供港股通 服务,将待中国证监会关于 2022 年节假日放假和休市安排确定后 根据中国投资 信息有限公司和中国创盈市场服务有限公司的通知另行公告。 三、重要提示 1 、 若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。 若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整 上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。 2 、 如有疑问,请拨打客户服务热线: 95105828 或020-83936999,或登 录 网站 www.gffunds.com.cn 获取相关信息。 特此公告 。 广发基金管理有限公司 20 2 1 年 2 月 18 日 中财网
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