大成价值 : 关于旗下基金获配九洲药业(603456)非公开发行A股
大成基金管理有限公司关于 旗下基金获配 九洲药业 （ 603456 ） 非公开发行 A 股的公告 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司就旗 下部分基金参与了浙江九洲药业股份有限公司（603456）本次非公开发行股票认 购的相关信息公告如下： 名称 获配股数 （万股） 总成本 （万元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值 （万元） 账面价值占基 金资产净值比 例 锁定期 大成健康产业混合 型证券投资基金 5.2342 200.00 1.33% 191.73 1.28% 6个月 大成价值增长证券 投资基金 26.1711 1,000.00 0.55% 958.65 0.53% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年2月10日数据。 特此公告 。 大成 基金管理有限公司 二〇 二 一 年 二 月 十 九 日 中财网
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