九泰锐升18个月封闭混合 : 关于旗下基金投资非公开发行股票
九泰基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 九泰基金管理有限公司（以下简称“我公司” ） 旗下部分基金参加九洲药业（代码 603456）非公开发行股票的认购。浙江九洲药业股份有限公司已发布《浙江九洲药业股份有 限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》， 公布了本次非公开发行结果。根 据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金 字[2006]141号）等有关规定，我公司现将旗下基金投资浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的相关信息公告如下： 基金名称认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基 金资产净值比 例 限售期 九泰锐益定增灵活配置 混合型证券投资基金 936 , 927 35,799,980.67 0 . 78% 34,319,636.01 0 . 75% 6个月 九泰泰富定增主题灵活 配置混合型证券投资基 金 575,765 21,999,980.65 3.25% 21,090,271.95 3.12% 6个月 九泰锐和18个月定期开 放混合型证券投资基金 261,712 10,000,015.52 4.43% 9,586,510.56 4.25% 6个月 九泰锐升18个月封闭运 作混合型证券投资基金 418,739 16,000,017.19 4.83% 15,338,409.57 4.63% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年2月10日数据。 九泰基金管理有限公司 2021年2月19日 中财网
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