易基平稳 : 关于旗下部分基金获配华友钴业(603799)非公开发行A股
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配华 友钴业（603799）非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了浙江 华友钴业股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投 资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗 下基金获配浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本（元） 总成 本占 基金 资产 净值 比例 账面价值（元） 账面价 值占基 金资产 净值比 例 锁 定 期 易方达新经济灵活 配置混合型证券投 资基金 297,619 24,999,996.00 0.97% 28,755,947.78 1.11% 6 个 月 易方达信息产业混 合型证券投资基金 357,143 30,000,012.00 0.53% 34,507,156.66 0.61% 6 个 月 易方达科融混合型 证券投资基金 142,858 12,000,072.00 2.06% 13,802,939.96 2.37% 6 个 月 易方达均衡成长股 票型证券投资基金 1,190,477 100,000,068.00 0.70% 115,023,887.74 0.80% 6 个 月 易方达信息行业精 选股票型证券投资 基金 357,143 30,000,012.00 0.41% 34,507,156.66 0.47% 6 个 月 易方达平稳增长证 券投资基金 297,619 24,999,996.00 0.73% 28,755,947.78 0.84% 6 个 月 易方达科翔混合型 证券投资基金 654,762 55,000,008.00 0.91% 63,263,104.44 1.04% 6 个 月 易方达资源行业混 合型证券投资基金 404,762 34,000,008.00 2.89% 39,108,104.44 3.32% 6 个 月 易方达科讯混合型 654,762 55,000,008.00 1.10% 63,263,104.44 1.27% 6 证券投资基金 个 月 易方达创新未来 18 个月封闭运作混合 型证券投资基金 1,190,476 99,999,984.00 1.00% 115,023,791.12 1.16% 6 个 月 注：基金资产净值、账面价值为2021年2月18日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2021年2月20日 中财网
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