华夏磐益一年定开混合 : 关于旗下基金投资非公开发行股票
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了掌阅科技股 份有限公司（证券简称：掌阅科技，代码： 603533）非公开发行 A股股票的认 购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资掌阅科技本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售期 华夏磐锐一年定期 开放混合型证券投 资基金 535,714.00 14,999,992.00 4.87% 18,144,633.18 5.89% 6个月 华夏磐益一年定期 开放混合型证券投 资基金 2,642,857.00 73,999,996.00 3.96% 89,513,566.59 4.79% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为 2021年 2月 18日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年二月二十日 1 中财网
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