鹏华远见回报三年持有期混合 : 鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要
鹏 鹏鹏鹐 华华鹑 远远鹒 见见回 回回鹓 报报囟 三三因 年年囡 持持团 有有団 期期囤 混混囥 合合囦 型型鹔 证证囧 券券囨 投投鹕 资资囩 基基囪 金金 囩 基基囪 金金鹖 产产囫 品品鹕 资资囬 料料园 概概囮 要要 编制日期：2021年02月22日 送出日期：2021年02月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 鹶 一一E 、、F 鹖 产产G 品品鹥 概概H 况况 基金简称 鹏华远见回报三年持有 期混合 基金代码011542 基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司 基金合同生效鹙 - 上市交易所及上市日鹚 （若有）F - 基金类型F 混合o 交易币q 人民币 运作方式F 其他开放u 开放频率 每个开放日开放申购， 每笔认购/申购所得基 金份额持有满三年后每 个开放日开放赎回 基金经V 陈璇淼 开始担任本基金基金经 理的日鹚 - 证券从业日期 2012年07月11鹙 其他（若有） 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人 或者基金资产净值于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予 以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金 份额持有人大会审议。 注：无。 . 二二E 、、F 鹩 基基鹪 金金鹻 投投鹕 资资. 与与. 净净. 值值. 表表. 现现 k （（鹶 一一m ））鹻 投投鹕 资资. 目目. 标标. 与与鹻 投投鹕 资资à 策策á 略略 鹤 本本鹷 部部鹸 分分; 请请< 阅阅= 读读. 《《鹏 鹏鹏鹐 华华鹑 远远鹒 见见K 回回鹓 报报L 三三鹟 年年M 持持N 有有鹚 期期O 混混P 合合o 型型鹔 证证. 券券鹻 投投鹕 资资鹩 基基鹪 金金鹱 招招鹲 募募鹳 说说鹴 明明鹵 书书. 》》. ““鹩 基基鹪 金金鹫 的的鹻 投投鹕 资资. ””. 了了. 解解. 详详. 细细 ¤ 情情H 况况鹹 。。 投资目标 在有效控制风险的前提下，通过对不同资产类别的动态配置和个股精选，力 争获取超额收益，追求基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行或上市 交易的股票（包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的 股票）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行 票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债 券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工 具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资 于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一 年以内的政府债券的比例合计不务于基金资产净值的5%，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，基金管理人在 履行适当程序后，本基金的投资范围会做相应调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资 策略；5、资产支持证券的投资策略；6、参与融资业投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%（经汇率估值调整）+中证综合 债指数收益率*20%务 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基 金，务于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 k （（. 二二m ））鹻 投投鹕 资资) 组组P 合合鹕 资资鹖 产产ò 配配ó 置置[ 图图. 表表. //\ 区区] 域域ò 配配ó 置置[ 图图. 表表务 短 k （（L 三三m ））^ 自自鹩 基基鹪 金金P 合合a 同同b 生生c 效效. 以以Z 来来. //_ 最最` 近近a 十十鹟 年年k （（b 孰孰短m ））鹩 基基鹪 金金| 每每鹟 年年鹫 的的. 净净. 值值. 增增à 长长{ 率率j 及及. 与与a 同同鹚 期期. 业业B 绩绩* 比比C 较较鹩 基基? 准准鹫 的的* 比比C 较较[ 图图务 L 三三E 、、F 鹻 投投鹕 资资鹤 本本鹩 基基鹪 金金c 涉涉j 及及鹫 的的d 费费e 用用 k （（鹶 一一m ））鹩 基基鹪 金金A 销销B 售售相相 关关d 费费e 用用 本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产， 主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。认购费率如下表所 示：务 d 费费e 用用n 类类o 型型鹪 金金. 额额k （（r MMm ）） . //M 持持N 有有鹚 期期X 限限k （（s NNm ））务 ü 收收d 费费t 方方u 式式. //d 费费务 { 率率务 9 备备1 注注务 认购费 M <100万1.20%务 100万 ≤ M < 500万0.80% 500万≤ M每笔1000元务 M <100万1.50% 申购费 100万 ≤ M < 500万1.00% 500万≤ M每笔1000元 赎回费务N0 k （（. 二二m ））鹩 基基鹪 金金s 运运鹺 作作相相 关关d 费费e 用用 以下费用将从基金资产中扣除：务 d 费费e 用用n 类类. 别别务ü 收收d 费费t 方方u 式式/鹟 年年d 费费{ 率率务 管理费1.50%务 托管费0.25%务 销售服务费0务 其他费用务会计费、律师费、审计费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四四E 、、F é 风风ê 险险. 揭揭q 示示. 与与鹬 重重鹦 要要鹧 提提q 示示 k （（鹶 一一m ））é 风风ê 险险. 揭揭q 示示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特定风险 （1）本基金属于混合型基金。本基金可投资于债券，如果债券市场出现整体下跌，本基金将无法 完全避免债券市场系统性风险。本基金可投资于股票，股票资产占基金资产的比例为60-95%，股票受 宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响，对于上述因素的理解或分析错误将导 致本基金管理人对股票内在价值的判出现失误，进而导致本基金管理人做出错误的投资决策。 （2）港股通机制下，港股投资风险 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括港股通机制下允许投资的香港联合交易所 （以下简称：“香港联交所”或“联交所”）上市的港股通标的股票，除与其他投资于内地市场股票 的基金所面临的共同风险外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、 市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险，包括但不限于：1）市场联动的风险；2）股价波动 的风险；3）汇率风险；4）港股通额度限制；5）港股通可投资标的范围调整带来的风险；6）港股通 交易日设定的风险；7）交收制度带来的基金流动性风险；8）港股通下对公司行为的处理规则带来的 风险；9）香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险；10）港股通规则变动带来的风险； 11）基金资产投资港股标的比例的风险；12）其他可能的风险。 （3）本基金将投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多 种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市 场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动 比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不 适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠 杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用 每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来 损失。 （4）本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评 级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证 券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。 （5）本基金基金合同生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值务于5000万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会审议。故投资者有可能面临 基金合同自动终止的风险。 （6）最短持有期限内不能赎回基金份额的风险 本基金对于单笔认/申购的基金份额设置三年的最短持有期。最短持有期内基金份额持有人不能提 出赎回申请，最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回申请。投资者面临在最短持有期 到期日前（不含当日）资金不能赎回的风险。 2、普通混合型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险 及其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 k （（. 二二m ））鹬 重重鹦 要要鹧 提提q 示示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判或保证，也 不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更 的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及 时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 o 各各t 方方§ 当当. 事事W 人人a 同同ó 意意鹯 ，，S 因因. 《《鹩 基基鹪 金金P 合合a 同同. 》》￠ 而而鹖 产产b 生生鹫 的的. 或或. 与与. 《《鹩 基基鹪 金金P 合合a 同同. 》》N 有有 关关鹫 的的鹶 一一. 切切. 争争. 议议鹯 ，，! 如如. 经经. 友友é 好好 协协\ 商商. 未未 . 能能. 解解8 决决鹫 的的鹯 ，，. 任任. 何何鹶 一一t 方方÷ 均均N 有有è 权权& 将将. 争争. 议议鹧 提提g 交交E 深深. 圳圳ú 国国~ 际际ù 仲仲ú 裁裁. 院院鹯 ，，| 按按. 照照E 深深. 圳圳ú 国国~ 际际ù 仲仲ú 裁裁. 院院ü 届届f 时时N 有有c 效效鹫 的的ù 仲仲ú 裁裁 规规V 则则. 进进 ^ 行行ù 仲仲ú 裁裁鹹 。。ù 仲仲ú 裁裁 地地y 点点. 为为E 深深. 圳圳f 市市鹹 。。ù 仲仲ú 裁裁ú 裁裁8 决决鹰 是是± 终终t 局局鹫 的的鹯 ，，. 对对o 各各t 方方§ 当当. 事事W 人人÷ 均均N 有有 约约. 束束× 力力鹹 。。1 除除. 非非ù 仲仲ú 裁裁ú 裁裁8 决决. 另另N 有有 规规 9 定定鹯 ，，ù 仲仲ú 裁裁d 费费e 用用1 由由 败败 诉诉t 方方· 承承. 担担鹹 。。 五五E 、、F v 其其w 他他鹕 资资ì 料料 查查 询询t 方方u 式式 以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话：400-6788-533] （1）基金合同、托管协议、招募说明书 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 （3）基金份额净值 （4）基金销售机构及联系方式 （5）其他重要资料 六六E 、、F v 其其w 他他¤ 情情H 况况鹳 说说鹴 明明 注：无。 中财网
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