华商均衡成长混合A : 华商均衡成长混合型证券投资基金(华商均衡成长A份额)基金产品资料概要

时间:2021年02月24日 11:31:01 中财网
原标题:华商均衡成长混合A : 华商均衡成长混合型证券投资基金(华商均衡成长A份额)基金产品资料概要


华商均衡成长混合型证券投资基金(华商均衡成长A份额)

基金产品资料概要

编制日期:2021年2月22日

送出日期:2021年2月24日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。




一、产品概况


基金简称

华商均衡成长混合


基金代码

011369


下属基金简称

华商均衡成长混合
A


下属基金代码

011369


基金管理人

华商基金管理有限公司


基金托管人

中国建设银行股份有限公



基金合同生效日

-


上市交易所及上市日期

暂未上市


-


基金类型

混合型


交易币种

人民币


运作方式

普通开放式


开放频率

每个开放日


基金经理



梁皓


开始担任本基金基金经
理的日期

-


证券从业日期


2010
-
12
-
31


其他


《基金合同》生效后,连续
20
个工作日出现基金份额持有人数量不满
200
人或者
基金资产净值低于
5000
万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连

50
个工作日出现前述情形的,基金合同自动终止,不需召开基金份额持有人大
会。








二、基金投资与净值表现


(一)投资目标与投资策略


投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《华商均衡成
长混合型证券投资基金招募说明书》“第九
部分
基金的投资


了解详细情况。



投资目标


本基金主要投资于具备优质成长属性的上市公司股票,同时兼顾对不同行业的均衡配
置,在严格控制风险的前提下,力求为基金份额持有人获取长期稳定的超越业绩比较
基准的投资回报。



投资
范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票
(含中小板,创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券
(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、
企业债券、公司债券、可转换债券
(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、
次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、货币市场工具、债券回购、同
业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持
证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。



股票投资比例为基金资产的
60%
-
95%
,每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳





的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的
5%

现金或到期日在一年以内的政
府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他
金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构变更投
资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投
资比例。





主要投资策略

1
、大类资产配置策略


本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策
面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具
及其他金融工具的比例。



2
、股票投资策略


本基金通过专业的行业研究
方法,判断不同行业的竞争格局、发展趋势、发展空间以
及景气周期,筛选快速成长以及长期稳定成长的行业,并以严谨的投资分析方法,综
合考虑公司发展战略、治理结构、经营状况、财务状况等因素进行个股甄选。



3
、债券投资策略


本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及
不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分析策略为主,
以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具
组合。



4
、资产支持证券投资策略


资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场
利率、发行条款、支持资产的构成及质
量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素评估其内在价值。



5
、股指期货投资策略


本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。



6
、可转换债券投资策略


可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票
价格上涨收益的特点。



7
、可交换债券投资策略


本基金将积极把握新上市可交换债券的申购收益、二级市场的波段机会以及偏股型和
平衡型可交换债的战略结构性投资机遇,适度把握可交换债券回售、
赎回、修正相关
条款博弈变化所带来的投资机会及套利机会,选择最具吸引力标的进行配置。





业绩比较基准

中证
800
相对成长指数收益率
×80%+
中债
-
综合全价
(
总值
)
指数收益率
×20%


风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票
型基金。








(二)
投资组合资产配置图表
/
区域配置图表


无。






(三)
自基金合同生效以来
/
最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图


无。








、投资本基金涉及的费用


(一)基金销售相关费用


以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M

/
持有期限(
N



收费方式
/




备注


认购费


M<500,000


1.2%


-


500,000≤M<2,000,000


1%


-


2,000,000≤M<5,000,000


0.5%


-


M≥5,000,000


1000

/



-


申购费(前收费)


M<500,000


1.5%


-


500,000≤M<2,000,000


1.2%


-


2,000,000≤M<5,000,000


0.8%


-


M≥5,0
00,000


1000

/



-


赎回费


N<7



1.5%


-


7

≤N<30



0.75%


-


30

≤N<
1



0.5%


1
年指
365
天,
1
个月指
30
天,
以此类推。



1

≤N<2



0.25%


-


N≥2



0%


-







(二)基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


每日计提,按月支付
1.5%


托管费


每日计提,按月支付
0.25%


销售服务费


-




注:其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。



本基金交易证
券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。






四、风险揭示与重要提示


(一)风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。



投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。



本基金投资运作过程中面临的主要风险有:本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、
启用侧袋机制的风险、股指期货投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险以及其他风险。



其中,本基金特有风险为:本基金是混合型基金,既能投资股票等权益类资产,亦能投资债券等固
定收益类金融工具,因此股票
市场和债券市场的变化均会影响到本基金的业绩表现。基金管理人将发挥
专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控
制特定风险。





(二)重要提示


中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈



利,也不保证最低收益。



基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。



基金产品资料概要的
信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书
和基金产品资料概要,并登载在规定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或
营业网点。其他情况下,基金管理人至少每年更新一次基金招募说明书、基金产品资料概要。因此,本
文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关
注基金管理人发布的相关临时公告等。



与本基金
/
基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会,仲
裁地点是北京市。






五、其他资料查询方式


以下资料详
见华商基金管理有限公司网站(
www.hsfund.com
)。客服电话:
400
-
700
-
8880
(免长途
费)、
010
-
58573300




1
、《华商均衡成长混合型证券投资基金基金合同》、《华商均衡成长混合型证券投资基金托管协议》、
《华商均衡成长混合型证券投资基金招募说明书》;


2
、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;


3
、基金份额净值;


4
、基金销售机构及联系方式;


5
、其他重要资料。









六、其他情况说明


无。




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