嘉实浦盈一年持有期混合A : 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金 基金 合同生效公告 公告送出日期： 202 1 年 2 月 27 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 嘉实浦盈一年持有期混合 基金主代码 011516 基金运作方式 其他开放式 基金合同生效日 2021年2月26日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实浦盈一年持有期 混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实浦盈一年持有期混 合型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]243号 基金募集期间 2021年2月20日至2021年2月24日 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年2月26日 募集有效认购总 户数（单位： 户 ） 81,110 份额 类别 嘉实浦盈一年持有期 混合 A 嘉实浦盈一年持有期 混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位： 元 ） 9,045,602,913.94 638,363,154.12 9,683,966,068.06 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 元 ） 668,911.10 44,783.70 713,694.80 募集份额（单位：份） 有效认购份额 9,045,602,913.94 638,363,154.12 9,683,966,068.06 利息结转的份额 668,911.10 44,783.70 713,694.80 合计 9,046,271,825.04 638,407,937.82 9,684,679,762.86 其中：募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 其中：募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 1,148,217.54 2,144,717.61 3,292,935.15 占基金总份额比例 0.0127% 0.3359% 0.0340% 其中：募集期间基金 管理人的高级管理 人员、基金投资和研 究部门负责人 认购 本基金情况 认购的 基金份额总量 的数量区间 50 - 100 万份 - 50 - 100 万份 其中：本基金基金经 理认购本基金情况 认购的 基金份额总量 的数量区间 50 - 100 万份 - 50 - 100 万份 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 2021年2月26日 注：本 基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基 金资产中支付。 3其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登 记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也 可以通过本基金管理人的网站（ www.jsfund.cn ）或客户服务电话 400 - 600 - 8800 查询交易确 认情况。 根据 嘉实价值长青混合型证券投资基金 招募说明书、基金合同的有关规定， 嘉实浦盈一 年持有期混合型证券投资基金 （ 嘉实浦盈一年持有期混合 A ，基金代码： 011516 ； 嘉实浦盈 一年持有期混合 C ，基金代码： 011517 ） 基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情 况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期 ， 自认购份额的锁定 到期日的下一工作日起办理相应基金份额的赎回业务 ， 具体业务办理时间在申购、 赎回开始公告中规定。 基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在 规定媒介 上公告。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2021年2月27日 中财网
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