交银启欣混合 : 关于旗下部分基金投资非公开发行股票
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股 票的公告 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了 宝鸡钛业股份有限公司 （股票简称： 宝钛股份 ，代码： 600456 ）非公开发行股 票的认购。 宝鸡钛业股份有限公司 已发布《 宝鸡钛业股份有限公司 非公开发行 股票发行结果 暨股本变动公告 》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字 [2006]141 号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公 告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值（元） 账面价值占 基金资产净 值比例 限售期 交银施罗德启 汇混合型证券 投资基金 592,417.00 24,999,997.40 0.50% 25,195,495.01 0.50% 6 个月 交银施罗德启 欣混合型证券 投资基金 1,421,801.00 60,000,002.20 1.05% 60,469,196.53 1.06% 6 个月 注：上述基金资产净值、账面价值为 2021 年 2 月 25 日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话 （400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2021 年 2 月 27 日 中财网
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