[分配]新 动 力 : 申万菱信新动力混合型证券投资基金分红公告
申万菱信新动力混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期： 2021 年 2 月 27 日 1 公告基本信息 基金名称 申万菱信新动力混合型证券投资基金 基金简称 申万菱信新动力混合 基金主代码 310328 基金合同生效日 2005 年 11 月 10 日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《申万菱信新动力混合型证券投资基金 基金合同》 收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日 截止收益分配基准日的相关 指标 基准日基金 份额净值 （单 位： 元） 0.9923 基准日基金 可供分配利 润 （单位： 元） 683,330,417.27 截止基准日 按照基金合 同约定的分 红比例计算 的应分配金 额 （单位： 元） 341,665,208.64 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 1.8070 有关年度分红次数的说明 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金 每年收益分配次数最少 1 次，最多为 6 次， 年度收益分配比例不低于该年度可分配收益 的 50% 。本次分红为 2020 年度第 1 次分红。 注： 1 、申万菱信基金管理有限公司以下简称 “ 本公司 ” 。 2 、申万菱信新动力混合型证券投资基金以下简称 “ 本基金 ” 。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 3 月 2 日 除息日 2021 年 3 月 2 日（场外） 现金红利发放日 2021 年 3 月 3 日 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金 份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额 资产净值（ NAV ）确定日： 2021 年 3 月 2 日。选择红利再投 资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 3 月 3 日直 接计入其基金账户， 2021 年 3 月 4 日起可查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【 2002 】 128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包 括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收 个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手 续费。 3 其他需要提示的事项 （ 1 ）权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权，权益登 记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。 （ 2 ）本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金 具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在 每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的， 请务必在 2021 年 3 月 1 日前（含当日）办理变更手续。 （ 3 ）选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 3 月 3 日自基金 托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 3 月 3 日直接计入其基金账户， 2021 年 3 月 4 日起可查询、赎回。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务 的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站 (www.swsmu.com) ，或拨打本公司 客户服务电话 400 880 8588 ( 免长途话费 ) 或 021 - 962299 咨询相关事宜 。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利 , 也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 中财网
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