[分配]新 动 力 : 申万菱信新动力混合型证券投资基金分红公告

时间:2021年02月27日 01:21:49 中财网
原标题:新 动 力 : 申万菱信新动力混合型证券投资基金分红公告


申万菱信新动力混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:
2021

2

27






1
公告基本信息


基金名称


申万菱信新动力混合型证券投资基金


基金简称


申万菱信新动力混合


基金主代码


310328


基金合同生效日


2005

11

10



基金管理人名称


申万菱信基金管理有限公司


基金托管人名称


中国工商银行股份有限公司


公告依据


《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《申万菱信新动力混合型证券投资基金
基金合同》


收益分配基准日


2020

12

31



截止收益分配基准日的相关
指标


基准日基金
份额净值
(单
位:
元)


0.9923


基准日基金
可供分配利

(单位:
元)


683,330,417.27


截止基准日
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金

(单位:
元)


341,665,208.64


本次分红方案(单位:元
/10
份基金份额)


1.8070


有关年度分红次数的说明


在符合有关基金分红条件的前提下,本基金





每年收益分配次数最少
1
次,最多为
6
次,
年度收益分配比例不低于该年度可分配收益

50%
。本次分红为
2020
年度第
1
次分红。





注:
1
、申万菱信基金管理有限公司以下简称

本公司






2
、申万菱信新动力混合型证券投资基金以下简称

本基金






2
与分红相关的其他信息


权益登记日


2021

3

2



除息日


2021

3

2
日(场外)


现金红利发放日


2021

3

3



分红对象


权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金
份额持有人


红利再投资相关事项的说明


选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
资产净值(
NAV
)确定日:
2021

3

2
日。选择红利再投
资方式的投资者所转换的基金份额将于
2021

3

3
日直
接计入其基金账户,
2021

3

4
日起可查询、赎回。



税收相关事项的说明


根据财政部、国家税务总局的财税字【
2002

128
号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包
括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收
个人所得税和企业所得税。



费用相关事项的说明


本基金本次分红免收分红手续费和再投资手
续费。





3
其他需要提示的事项



1
)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登
记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。




2
)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金
具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在
每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的,
请务必在
2021

3

1
日前(含当日)办理变更手续。





3
)选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于
2021

3

3
日自基金
托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2021

3

3
日直接计入其基金账户,
2021

3

4
日起可查询、赎回。



风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务
的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站
(www.swsmu.com)
,或拨打本公司
客户服务电话
400 880 8588 (
免长途话费
)

021
-
962299
咨询相关事宜







本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利
,
也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。






特此公告。




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