易增强回报A : 易方达增强回报债券型证券投资基金(易方达增强回报债券A)基金产品资料概要更新
易方达增强回报债券型证券投资基金（易方达增强回 报债券A）基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 2 月 25 日 送出日期： 2021 年 3 月 2 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 易方达增强回报债券 基金代码 110017 下属基金简称 易方达增强回报债券 A 下属基金代码 110017 基金管理人 易方达基金管理有限公 司 基金托管人 中国建设银行股份有限 公司 基金合同生效日 2008 - 03 - 19 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 王晓晨 开始担任本基金 基金经理的日期 2011 - 08 - 15 证券从业日期 2003 - 07 - 11 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 通过主要投资于债券品种，力争为基金持有人创造较高的当期收益和 总回报，实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券回购、央 行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离型可 转换债券）、资产支持证券、股票（含存托凭证）以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。本基金各类资产的投资比例范围为：债券等固定收益类 资产的比例不低于基金资产的80%，其中，公司债、企业债、短期融 资券、金融债等信用类固定收益品种不低于固定收益资产总值的50%， 可转换债券不高于基金资产净值的30%，本基金持有的全部资产支持 证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；股票等权益类品种不高 于基金资产的20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。此处信用类固定收益品种是指除了国债和 央行票据等并非由国家信用担保的固定收益证券品种。 主要投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益品 种（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种（含可转换债券）、 新股（含增发）申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结 构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2）对宏观 经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收益市 场信用利差的影响；3）基于新股发行频率、中签率、上市后的平均 涨幅等的分析，预测新股申购的收益率以及风险；4）套利性投资机 会的投资期间及预期收益率；5）股票市场走势的预测；6）可转换债 券发行公司的成长性和转债价值的判断；7）本基金可选择投资价值 高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 中债总指数（全价） 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基 金、股票型基金，高于货币市场基金。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-12-31 0.68% 银行存款和结算 备付金合计 0.85% 买入返售金融资 产 1.88% 其他资产 16.28% 权益投资 80.31% 固定收益投资 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率 12.35% -0.86% 9.75% 1.96% 26.39% 17.33% 1.13% 6.71% 0.33% 15.47% 业绩基准收益率 -0.87% 2.52% -0.67% -5.28% 7.48% 4.51% -1.80% -4.26% 6.17% 1.10% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 数据截止日期：2019-12-31 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费（前 收费） 0 元 ≤ M < 100 万元 0.80% 非特定投资群体 100 万元 ≤ M < 500 万元 0.40% 非特定投资群体 500 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.10% 非特定投资群体 M ≥ 1,000 万元 按笔收取， 1000 元 / 笔 非特定投资群体 0 元 ≤ M < 100 万元 0.08% 特定投资群体 100 万元 ≤ M < 500 万元 0.04% 特定投资群体 500 万元 ≤ M < 1,000 万元 0.01% 特定投资群体 M ≥ 1,000 万元 按笔收取， 1000 元 / 笔 特定投资群体 赎回费 0 天 < N ≤ 6 天 1.50% 7 天 ≤ N ≤ 29 天 0.75% 30 天 ≤ N ≤ 364 天 0.10% 365 天 ≤ N ≤ 729 天 0.05% N ≥ 730 天 0.00% 注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二）基金运作相关费用 以下 费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.65% 托管费 0.20% 销售服务费 0.00% 其他费用 信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收” 章节。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：投资风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素 对证券市场价格产生影响的市场风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定 价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等），本基金的投资范围包括资产支持证券、 存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险，以及本基金法律文件中涉及基金风险特征的 表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险，等等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对 本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合 同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每 年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [www.efunds.com.cn][ 客服电话 :4008818088] 1 、基金合同、托管协议、招募说明书 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 中财网
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