广发睿享稳健增利混合A : 关于广发睿享稳健增利混合型证券投资基金新增C类基金份额并相应修改基金合同
广发基金管理有限公司 关于 广发睿享稳健增利混合型证券投资基金 新增 C 类基金 份额并相应修改基金合同的 公告 广发睿享稳健增利混合型证券投资基金 于 2019年 3月 26日经中国证监会证监 许可 2019【 507】号文准予募集注册 ，并 于 2019年 8月 21日 正式成立运作 。该基 金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为 中国建设银行股份有限公司 （以下简称“托管人”）。 为了更好地满足投资者投资需求，经与托管人协商一致， 并报中国证监会备 案通过， 本公司决定于 2021年 3月 3日 起， 在 本基金 现有份额的基础上增设 C类基 金份额 （基金代码： 011702） ，原份额转为 A类基金份额， 并 根据最新法律法规对 《基金合同》进行了相应修改 （详见附件） 。 一、 本基金 新增 C类基金份额情况 本基金在现有份额的基础上增设 C类基金份额，原份额转为 A类基金份额。 本基金根据申购 时 费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投 资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为 A类基金份额；在 投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务 费的，称为 C类基金份额。 本基金 A类、 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C类基金份额将分别计算基金份额净值。 本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下： H＝ E× 0.10%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，自动在月初 5个 工作日内，按照指定的账户路径从基金财产中一次 性支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支 付日期顺延。销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行 销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。 本基金 C类基金份额 不收取申购费用 ， 在赎回时收取相应的赎回费 ， 赎回费 率按照持有 期限 递减，具体赎回费率如下： 持有期限 （ N为日历日） 费率 N＜ 7天 1.50% 7天 ≤N＜ 30天 0.50% N ≥30天 0 赎回费计入基金财产的比例规则如下： 对持续持有少于 30天 的投资人收取的赎回费，将全部计入基金财产；未计 入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 二 、 本基金 C类份额 销售渠道与销售网点 1、直销机构 （ 1）电子交易平台 网址： www.gffunds.com.cn 客服电话： 95105828 或 020-83936999 客服传真： 020-34281105 投资者可以通过本公司网站或移动客户端，办理本基金的开户、 申 购等业务， 具体交易细则请参阅本公司网站公告。 （ 2）广发基金管理有限公司直销中心业务联系方式（仅限机构客户） 直销中心电话： 020-89899073 直销中心传真： 020-89899069/89899070/89899126 直销中心邮箱： [email protected] （ 3）广州分公司 地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 10楼 电话： 020-83936999 传真： 020-34281105 （ 4）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街 9号楼 11层 1101单元 （电梯楼层 12层 1201单元） 电话： 010-68083113 传真： 010-68083078 （ 5）上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易 试验区陆家嘴东路 166号 905-10室 电话： 021-68885310 传真： 021-68885200 （ 6）投资人也可通过本公司客户服务电话（ 95105828 或 020-83936999）进 行本基金 销售 相关事宜的查询和投诉等。 2、非直销销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基 金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金业务 时 请 遵循各代销机构业务规则与操作流程。 三 、 关于 本基金 修改基金合同的说明 本公 司经与基金托管人协商一致， 对 上述 相关内容进行修改，对原有基金份 额持有人的利益无实质性不利影响， 并 已向证监会履行备案手续 ， 无需召开基金 份额持有人大会。 修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。 《基 金合同》具体修改详见附件。 本公司于本公告日在网站上同时公布经修 改后的 本基金 基金合同 和 托管协议； 招募说明书涉及前述内容的，将一并修改， 并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四 、 其他 需要提示的事项 本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。 投资 者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书及相关法 律文件。 投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请登录本公司网站 （ www.gffunds.com.cn）查询或拨打本公司客户服务电话 95105828或 020- 83936999进行咨询。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年 3月 3日 附件： 广发睿享稳健增利混合型证券投资基金 基金合同修订对照表 章节 原文条款 内容 修改后条款 内容 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原 则 1、订立本基金合同的目的是保护投资 人合法权益，明确基金合同当事人的权利 义务，规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人 民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》” )、 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下 简称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》 (以下简称“《运作办 法》” )、《证券投资基金销售管理办法》 (以 下简称“《销售办法》” )、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信 息披露办法》” ) 、《公开募集开放式证券投 资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》”）和其他有关法 律法规 一、订立本基金合同的目的、依据和原 则 1、订立本基金合同的目的是保护投资 人合法权益，明确基金合同当事人的权利 义务，规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人 民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》” )、 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下 简称“《基金法》” )、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》 (以下简称“《运作办 法》” )、《 公开募集证券投资基金销售机构 监督管理办法 》 (以下简称“《销售办法》” )、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》 (以下简称“《信息披露办法》” ) 、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》（以下简称“《流动性风险管理规 定》”）和其他有关法律法规。 第二部分 释义 …… 10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机 关对其不时做出的修订 …… 49、 基金份额净值：指计算日 基金资产 净值除以计算日 基金份额总数 …… 10、 《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的 《公开募集证券投资基金销售机构监督管 理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 …… 49、 基金份额净值：指计算日各类基金 份额的基金资产净值除以计算日该类基金 份额总数 …… 55、 基金份额类别：本基金将基金份额 分为 A类和 C类不同的类别。在投资者申 购基金份额时收取申购费用而不计提销售 服务费的，称为 A类基金份额；在投资者申 购基金份额时不收取申购费用而是从本类 别基金资产中计提销售服务费的，称为 C类 基金份额 （新增 ，下文序号依次调整 ） 第三部分 基金的基 本情况 …… 八、基金的基本情况 本基金根据申购费用收取方式的不 同，将基金份额分为不同的类别。在投资 者申购基金份额时收取申购费用，而不计 提销售服务费的，称为 A类基金份额；在 投资者申购基金份额时不收取申购费用， 而是从本类别基金资产中计提销售服务费 的，称为 C类基金份额。 本基金 A类、 C类基金份额分别设置 代码。由于基金费用的不同，本基金 A类 基金份额和 C类基金份额将分别计算基金 份额净值。计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝计算日该 类基金份额的基金资产净值 /计算日该类基 金份额余额总数 投资者在申购基金份额时可自行选择基金 份额类别。 有关基金份额类别 的具体设置等由基 金管理人确定，并在招募说明书中公告。根 据基金销售情况，在符合法律法规且不损 害已有基金份额持有人权益的情况下，基 金管理人在履行适当程序后可以增加新的 基金份额类别、或者在法律法规和基金合 同规定的范围内变更现有基金份额类别的 申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、 或者停止现有基金份额类别的销售等，调 整前基金管理人需及时公告并报中国证监 会备案。 （ 新增） 第六部分 基金份额 的申购与 赎回 …… 六、 申购和赎回的价格、费用及其用 途 1、 本基金基金 份额净值的计算公式 为：计算日基金份额净值＝计算日基金资 产净值 /计算日基金份额余额总数。 本基金份额净值的计算，保留到小数 点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的 基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内 公告 。遇特殊情况，经中国证监会同 意，可以适当延迟计算或 公告 2、 申购份额的计算及余额的处理方 式：本基金申购份额的计算详见《招募说明 书》。本基金的申购费率由基金管理人决 定，并在招募说明书中列示。申购的有效份 额为净申购金额除以当日 的 基金份额净 …… 六、 申购和赎回的价格、费用及其用 途 1、由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C类基金份额将分别计算基 金份额净值。计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝计算日该 类基金份额的基金资产净值 /计算日该类基 金份额余额总数 （ 新增） 本基金 各类 份额净值的计算，保留到 小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的 各类 基金份额净值在当天收市后计 算，并在 T+1日内 披露 。遇特殊情况， 经履 行适当程序 ，可以适当延迟计算或 披露 。 2、 申购份额的计算及余额的处理方 式：本基金申购份额的计算详见《招募说明 书》。本基金的申购费率由基金管理人决 定，并在招募说明书中列示。申购的有效份 额为净申购金额除以当日 对应类别的 基金 值，有效份额单位为份，上述计算结果均按 四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 3、 赎回金额的计算及处理方式：本基 金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎 回金额单位为元。本基金的赎回费率由基 金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎 回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 的 当日基金份额净值并扣除相应的费用， 赎回金额单位为元。上述计算结果均按四 舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。 十 、 暂停申购或赎回的公告和重新开 放申购或赎回的公告 1、 发生上述暂停申购或赎回情况的， 基金管理人 应当在规定期限内在指定媒介 上刊登暂停公告 。 2、 如发生暂停的时间为 1日，基金管 理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登 基金重新开放申购或赎回公告，并公布最 近 1个开放日的基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少 于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎 回时，基金管理人应依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介刊登基金重新开放 申购或赎回的公告，并在重新开始办理申 购或赎回的开放日公告最近一个工作日的 基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周，暂 停期间，基金管理人应每两周至少重复刊 登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放 份额净值，有效份额单位为份，上述计算结 果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 3、 赎回金额的计算及处理方式：本基 金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎 回金额单位为元。本基金的赎回费率由基 金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎 回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 对应类别的 当日基金份额净值并扣除相应 的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果 均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担 。 5、 赎回费用 由赎回基金份额的基金份 额持有人承担，在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。赎回费用归入基金财产的 比例依照相关法律法规设定，具 体见招募 说明书的规定，未归入基金财产的部分用 于支付登记费和其他必要的手续费。其中， 对持续持有期少于 7日的投资者收取不低 于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 （ 新增） 十 、 暂停申购或赎回的公告和重新开 放申购或赎回的公告 1、 发生上述暂停申购或赎回情况的， 基金管理人 应当在规定期限内在指定媒介 上刊登暂停公告 。 2、 如发生暂停的时间为 1日，基金管 理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登 基金重新开放申购或赎回公告，并公布最 近 1个开放日的 各类 基金份额净值。 3、如果发生暂停的时间超过一天但 少于两周，暂停结束基金重新开放申购或 赎回时，基金管理人应依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介刊登基金重新 开放申购或赎回的公告，并在重新开始办 理申购或赎回的开放日公告最近一个工作 日的 各类 基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周，暂 停期间，基金管理人应每两周至少重复刊 登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放 申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介刊登基金 重新开放申购或赎回的公告，并在重新开 放申购或赎回日公告最近一个工作日的基 金份额净值。 …… 申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介刊登基金 重新开放申购或赎回的公告，并在重新开 放申购或赎回日公告最近一个工作日的 各 类 基金份额净值。 …… 第七部分 基金合同 当事人及 权力义务 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行 为即视为对《基金合同》的承认和接受，基 金投资者自依据《基金合同》取得基金份 额，即成为本基金份额持有人和《基金合 同》的当事人，直至其不再持有本基金的基 金份额。基金份额持有人作为《基金合同》 当事人并不以在《基金合同》上书面签章或 签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行 为即视为对《基金合同》的承认和接受，基 金投资者自依据 《基金合同》取得基金份 额，即成为本基金份额持有人和《基金合 同》的当事人，直至其不再持有本基金的基 金份额。基金份额持有人作为《基金合同》 当事人并不以在《基金合同》上书面签章或 签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的 合法权益。本基金 A类基金份额与 C类基 金份额由于基金份额净值的不同，基金收 益 分配的金额以及参与清算后的剩余基金 财产分配的数量将可能有所不同 。 第八部分 基金份额 持有人大 会 …… 一、召开事由 1、除法律法规、《基金合同》或中国 证监会另有规定外，当出现或需要决定下 列事由之一的，应当召开基金份额持有人 大会： （ 1）终止《基金合同》； （ 2）更换基金管理人； （ 3）更换基金托管人； （ 4）转换基金运作方式； （ 5）调整基金管理人、基金托管人的报 酬标准，但法律法规要求调整该等报酬标 准的除外； …… 2、在不违反有关法律法规和《基金 合同》约定，并对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下，以下情况可由 基金管理人和基金托管人协商后修改，不 需召开基金份额持有人大会： （ 1）法律法规要求增加的基金费用的收 …… 一、召开事由 1、除法律法规、《基金合同》或中国 证监会另有规定外，当出现或需要决定下 列事由之一的，应当召开基金份额持有人 大会： （ 1）终止《基金合同》； （ 2）更换基金管理人； （ 3）更换基金托管人； （ 4）转换基金运作方式； （ 5）调整基金管理人、基金托管人的报 酬标准 或 提高 销售服务费率 ，但法律法规 要求调整该 等报酬标准 或 提高 销售服务费 率 的除外； …… 2、在不违反有关法律法规和《基金 合同》约定，并对基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下，以下情况可由 基金管理人和基金托管人协商后修改，不 需召开基金份额持有人大会： （ 1）法律法规要求增加的基金费用的收 取； （ 2）在法律法规和《基金合同》规定的 范围内调整本基金的申购费率、调低赎回 费率或变更收费方式； （ 3）因相应的法律法规、证券交易所或 登记机构的相关业务规则发生变动而应当 对《基金合同》进行修改； 取； （ 2）在法律法规和《基金合同》规定的 范围内调整本基金的申购费率、调低赎回 费率 、销售服务费率 或 变更收费方式； （ 3）因相应的法律法规、证券交易所或 登记机构的相关业务规则发生变动而应当 对《基金合同》进行修改； 第十四部 分 基金 资产估值 …… 五 、估值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日 闭市后，基金资产净值除以当日基金份额 的余额数量计算，精确到 0.0001元，小数 点后第 5位四舍五入。国家另有规定的， 从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金 份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金 资产估值。但基金管理人根据法律法规或 本基金合同的规定暂停估值时除外。基金 管理人每个工作日对基金资产估值后，将 基金份额净值 结果发送基金托管人，经基 金托管人复核无误后，由基金管理人对外 公布。 4、基金份额净值估值错误处理的方 法如下： （ 1）基金份额净值计算出现错误 时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失 进一步扩大。 （ 2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案；错误偏差达到基金 份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公 告，并报中国证监会备案。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和 基金份额净值由基金管理人负责计算，基 金托管人负责进行复核。基金管理人应于 每个开放日交易结束后计算当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管 …… 五 、估值程序 1、 各类基金份额净值是按照每个工 作日闭市后，该类基金份额的基金资产净 值除以当日该类基金份额的余额数量计 算，精确到 0.0001元，小数点后第 5位四 舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类 基金份额的基金份额净值，并按规定披 露。 2、基金管理人应每个工作日对基金 资产估值。但基金管理人根据法律法规或 本基金合同的规定暂停估值时除外。基金 管理人每个工作日对基金资产估值后，将 各类基金份额的净值 结果发送基金托管 人，经基金托管人复核无误后，由基金管 理人对外公布。 4、基金份额净值估值错误处理的方 法如下： （ 1）基金份额净值计算出现错误 时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失 进一步扩大。 （ 2）错误偏差达到 某类 基金份额净 值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金 托管人并报中国证监会备案；错误偏差达 到 某类 基金份额净值的 0.5%时，基金管理 人应当公告，并报中国证监会备案。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和 各类 基金份额净值由基金管理人负责计 算，基金托管人 负责进行复核。基金管理 人应于每个开放日交易结束后计算当日的 基金资产净值和 各类 基金份额净值并发送 人。基金托管人对净值计算结果复核确认 后发送给基金管理人 ，由基金管理人对基 金净值予以公布。 给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人，由基金 管理人对基金净值予以公布。 第十五部 分 基金 费用与税 收 …… 一、 基金费用的种类 …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 上述“一、基金费用的种类中第 3－ 9 项费用”， 根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基 金托管人从基金财产中支付。 …… 一、 基金费用的种类 3、从 C类基金份额的基金 资 产中计 提的销售服务费； （新增，下文序号依次 调整） …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式 3、销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务 费， C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额资产净值的 0.10%年费率计 提。计算方法如下： H＝ E× 0.10%÷当年天数 H为每日应计提的 销售服务 费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付，由基金 托管人根据与基金管理人核对一致的财务 数据，自动在月初 5个 工作日内，按照指 定的账户路径从基金财产中一次性支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。若 遇法定节假日、公休日等，支付日期顺 延。销售服务费主要用于支付销售机构佣 金、以及基金管理人的基金行销广告费、 促销活动费、基金份额持有人服务费等。 （ 新增 ） 上述“一、基金费用的种类中第 4－ 10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基 金托管人从基金财产中支付。 第十六部 分 基金 的收益与 分配 …… 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为基金份额进行再 投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能 …… 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金 分红与红利再投资，投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为 相应类别的 基金 份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后 各类 基金份额净值 低于面值；即基金收益分配基准日的各类 基金份额净值减去每单位基金份额收益分 配金额后不能低于面值； 4、 本基金的每份基金份额享有同等分 配权； 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或 其他手续费用由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不足以支付 银行转账或其他手续费用时，基金登记机 构可将 基金份额持有人的现金红利自动转 为基金份额。红利再投资的计算方法，依照 《业务规则》执行。 不能低于面值；即基金收益分配基准日的 各类基金份额净值减去每单位 该类 基金份 额收益分配金额后不能低于面值； 4、 由于本基金 A类基金份额不收取销 售服务费，而 C类基金份额收取销售服务 费，各基金份 额类别对应的可分配收益将 有所不同。本基金同一类别的每一基金份 额享有同等分配权； 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或 其他手续费用由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不足以支付 银行转账或其他手续费用时，基金登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转 为 相应类别的 基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务规则》执行。 第十八部 分 基金 的信息披 露 五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金 份额申购或者赎回前，基金管理人应当至 少每周在指定网站披露一次基金份额净值 和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回 后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过其指定网站、基金销售机构网 站或者营业网点披露开放日的基金份额净 值和基金份额累计净值。 基金管理人应当不晚于半年度和年度 最后一日的次日，在指定网站披露半年度 和年度最后一日的基金份额净值和基金份 额累计净值。 …… （七） 临时报告 15、管理费、托管费、申购费、赎回费费 用计提标准、计提方式和费率发生变更； 五、 公开披露的基金信息 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金 份额申购或者赎回前，基金管理人应当至 少每周在指定网站披露一次 各类 基金份额 净值和 各类 基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回 后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过其指定网站、基金销售机构网 站或者营业网点披露开放日的 各类 基金份 额净值和 各类 基金份额累计净值。 基金管理人应当不晚于半年度和年度 最后一日的次日，在指定网站披露半年度 和年度最后一日的 各类 基金份额净值和 各 类 基金份额累计净值。 …… （七） 临时报告 15、 管理费、托管费、申购费、赎回 费 、销售服务费 费用计提标准、计提方式 和费率发生变更； 中财网
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