万家民丰回报一年持有期混合 : 关于万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金开放赎回和基金转换转出业务

时间：2021年03月03日 01:36:35 中财网

原标题:万家民丰回报一年持有期混合 : 关于万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金开放赎回和基金转换转出业务的公告

关于万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金开放赎回和基金转换
转出业务的公告

公告送出日期：
2021年
3月
3日


1.公告基本信息
基金名称万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
基金简称万家民丰回报一年持有期混合
基金主代码
008979
基金运作方式
契约型开放式。

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持
有的每份基金份额最短持有期限为
1年，在最短持有期限内该
份基金份额不可赎回或转换转出。

基金份额持有人持有的每份基金份额需在基金合同生效日（对
认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或
基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）
1年后的年度
对日（含该日）起方可办理赎回或转换转出业务。

基金合同生效日
2020年
3月
5日
基金管理人名称万家基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称万家基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律法规、《万家民丰回报一年持有期混
合型证券投资基金基金合同》和《万家民丰回报一年持有期混
合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日
2020年
7月
13日
赎回起始日
2021年
3月
5日
转换转入起始日
2020年
7月
13日

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转换转出起始日
2021年
3月
5日
定期定额投资起始日
2020年
7月
13日

注：万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金（以下简称
“本基金
”）已于
2020年
7
月
13日开放申购、基金转换转入及定期定额投资业务，有关本基金办理申购、转换转入及定期定
额投资业务的详细信息，请见本公司于
2020年
7月
11日发布的《关于万家民丰回报一年持有期
混合型证券投资基金开放申购、基金转换转入及定期定额投资业务的公告》。



2.赎回及基金转换转出业务的办理时间
本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期
限为
1年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。


投资人在最短持有期限到期日后的每个开放日可以办理基金份额赎回或转换转出，具体办理
时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回或转换转出时除外。


基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转换转出。投
资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的，其基金
份额赎回或转换转出价格为下一开放日基金份额赎回或转换转出的价格。对于尚未开始办理赎回
业务的基金份额，投资人提出的赎回或者转换转出申请不成立。


基金合同生效后，若出现新的证券
/期货交易市场、证券
/期货交易所交易时间变更、其他特殊
情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



3.赎回业务
3.1赎回份额限制
（1）投资者可将其全部或部分基金份额赎回。

（2）本基金不设单笔最低赎回份额限制。

（3）在销售机构保留的基金份额最低数量限制
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若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足
1.00份的，
基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规
定的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。


（4）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制，或者新
增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。

3.2赎回费率
本基金每份基金份额的最短持有期限为一年，本基金不收取赎回费。



3.3其他与赎回相关的事项
1、赎回金额、余额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值，赎回金额的单位为人民
币元。计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入
基金财产。



2、基金赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下：

赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金
10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值
是
1.0500元，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额=10,000×1.0500=10,500.00元

即：该基金份额持有人在开放日赎回本基金
10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值
是
1.0500元，则其可得到的赎回金额为
10,500.00元。



4.转换业务
4.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下：
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收
取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金
份额持有人承担。


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（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基
金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率
和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费
率的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

4.2转换业务规则
（1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基
金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

（2）前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金（申购费为零的基金视
同为前端收费模式）。

（3）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。

4.3其它与转换相关的业务事项
（1）目前本基金在本公司直销中心、电子直销系统（网站、微交易、
APP）开通与以下基金
的转换：万家现金宝货币市场证券投资基金（基金简称：万家现金宝，基金代码：
A类：
000773，B
类：
004811）、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家瑞和，基金代码：
A类：
002664，C类：
002665）、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家瑞益，基金
代码：
A类：
001635，C类：
001636）、万家沪深
300指数增强型证券投资基金（基金简称：万
家沪深
300指数增强，基金代码：
A类：
002670，C类：
002671）、万家瑞盈灵活配置混合型证
券投资基金（基金简称：万家瑞盈，基金代码：
A类：
003734，C类：
003735）、万家瑞祥灵活
配置混合型证券投资基金（基金简称：万家瑞祥，基金代码：
A类：
001633，C类：
001634）、
万家瑞隆混合型证券投资基金（基金简称：万家瑞隆，基金代码：
003751）、万家现金增利货币
市场基金（基金简称：万家现金增利，基金代码：
A类：
004169，B类：
004170）、万家天添宝
货币市场基金（基金简称：万家天添宝货币，基金代码：
A类：
004717，B类：
004718）、万家
家瑞债券型证券投资基金（基金简称：万家家瑞债券，基金代码：
A类：
004571，C类：
004572）、
万家臻选混合型证券投资基金（基金简称：万家臻选混合，基金代码：
005094）、万家潜力价值
灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家潜力价值混合，基金代码：
A类：
005400，C类：
005401）、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家瑞舜灵活配置混合，基金代码：
A类：
005317，C类：
005318）、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家瑞尧
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灵活配置混合，基金代码：
A类：
004731，C类：
004732）、万家成长优选灵活配置混合型证券
投资基金（基金简称：万家成长优选混合，基金代码：
A类：
005299，C类：
005300）、万家量
化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：万家量化同顺多策略混合，基金代码：
A
类：
005650，C类：
005651）、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：
万家新机遇龙头企业混合，基金代码：
005821）、万家智造优势混合型证券投资基金（基金简称：
万家智造优势混合，基金代码：
A类：
006132，C类：
006133）、万家鑫悦纯债债券型证券投资
基金（基金简称：万家鑫悦纯债债券，基金代码：
A类：
006172，C类：
006173）、万家汽车新
趋势混合型证券投资基金（基金简称：万家汽车新趋势混合，基金代码：
A类：
006233，C类：
006234）、万家人工智能混合型证券投资基金（基金简称：万家人工智能混合，基金代码：
006281）、
万家中证
500指数增强型证券投资基金（基金简称：万家中证
500指数增强，基金代码：
A类：
006729，C类：
006730）、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金（基金简称：万家鑫盛纯债债券，
基金代码：
A类：
007703，C类：
007704）、万家自主创新混合型证券投资基金（基金简称：万
家自主创新混合，基金代码：
A类：
008120，C类：
008121）、万家科技创新混合型证券投资基
金（基金简称：万家科技创新混合，基金代码：
A类：
008633，C类：
008634）、万家可转债债
券型证券投资基金（基金简称：万家可转债债券，基金代码：
A类：
008331、C类：
008332）、
万家民瑞祥和
6个月持有期债券型证券投资基金（基金简称：万家民瑞祥和
6个月持有期债券，
基金代码：
A类：
009338，C类：
009339）、万家健康产业混合型证券投资基金（基金简称：万
家健康产业混合，基金代码：
A类：
010054，C类：
010055）、万家鑫动力月月购一年滚动持有
混合型证券投资基金（基金简称：万家鑫动力月月购一年滚动持有混合，基金代码：
009688）、
万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金（基金简称：万家互联互通中国优势量化策
略混合，基金代码：A类：010296，C类：010297）。


（2）本基金通过我司电子直销系统（网站、微交易、
APP）转换至万家天添宝
A份额(004717)
不限制单笔最低转出份额；其他情况本基金最低转出份额为
500份，基金份额全部转出时不受此
限制。

（3）本公司对通过电子直销系统（网站、微交易、
APP）进行的基金转换申购补差费实施优
惠，详情如下：
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1）由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时，申购补差费率为转入基金标准申购费率的
四折。但转入基金标准申购费率高于
0.6%时，优惠后申购补差费率不低于
0.6%；转入基金标准
申购费率低于
0.6%时，申购补差费率按转入基金标准申购费率执行。

2）转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差
的四折收取申购费补差。

3）转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，申购费补差为零。

（4）有关基金转换业务的其他具体规则，请参看本基金管理人之前发布的相关公告。

5.基金销售机构
5.1直销机构
本基金直销机构为万家基金管理有限公司以及该公司的电子直销系统（网站、微交易、APP）。

住所、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路
360号
8层（名义楼层
9层）
法定代表人：方一天
联系人：亓翡
电话：(021)38909777
传真：(021)38909798
客户服务热线：400-888-0800
投资者可以通过本公司电子直销系统（网站、微交易、
APP）办理本基金的开户、申购及赎

回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。

网上交易网址：https://trade.wjasset.com/
微交易：万家基金微理财（微信公众号：wjfund_e）


5.2代销机构
序
号
代销机构是否开通赎回业务
是否开通基金转换
转出业务
1中国民生银行股份有限公司是是
2上海天天基金销售有限公司是是
3浙江同花顺基金销售有限公司是是
4蚂蚁（杭州）基金销售有限公司是是
5上海陆金所基金销售有限公司是否
6北京肯特瑞基金销售有限公司是是

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7北京蛋卷基金销售有限公司是是
8江苏汇林保大基金销售有限公司是是
9上海长量基金销售有限公司是是
10北京植信基金销售有限公司是是
11万家财富基金销售（天津）有限公司是是
12珠海盈米基金销售有限公司是是
13东方财富证券股份有限公司是是
14申万宏源证券有限公司是是
15中信期货有限公司是是
16华宝证券有限责任公司是是
17中信建投证券股份有限公司是是
18中信证券股份有限公司是是
19中信证券（山东）有限责任公司是是
20中信证券华南股份有限公司是是
21南京证券股份有限公司是是
22申万宏源西部证券有限公司是是
23中泰证券股份有限公司是是
24第一创业证券股份有限公司是是
25鼎信汇金（北京）投资管理有限公司是是
26北京度小满基金销售有限公司是是
27北京恒天明泽基金销售有限公司是是
28玄元保险代理有限公司是是
29上海基煜基金销售有限公司是是
30民生证券股份有限公司是是
31平安证券股份有限公司是是
32联储证券有限责任公司是是
33中国人寿保险股份有限公司是是
34交通银行股份有限公司是是
35兴业银行股份有限公司是是
36中信银行股份有限公司是是

各代销机构的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。

基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。敬请投资者留意。



6．基金份额净值公告的披露安排
自
2020年
7月
13日起，本基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基
金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。


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7．其他需要提示的事项
（1）本公告仅对本基金开放赎回、基金转换转出业务的相关事项予以说明。投资者欲了解本
基金的详细情况，请查阅本基金招募说明书及其更新。

（2）投资者可拨打本公司的客户服务电话（
400-888-0800）了解本基金申购、赎回、基金转
换及定期定额投资业务相关事宜，亦可通过本公司网站（
www.wjasset.com）下载开放式基金交易
业务申请表和了解基金销售相关事宜。

（3）有关本基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的具体规定若有变化，本公
司将另行公告。

（4）上述业务的解释权归本基金管理人。

（5）风险提示：
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基
金前，应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认
识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主
判断基金的投资价值，对认购（或申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、审慎
决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，但同时也需承担相应的投资风险。


本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险
外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。


当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启
动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对
基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并
关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。


本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本
基金投资特定品种的特有风险和其他风险等；本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、股票
期权等金融衍生品等品种，可能给本基金带来额外风险。本基金的一般风险及特有风险详见招募
说明书的“风险揭示”部分。


本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期
限为
1年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。提示投资人注意本基金的申购
赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资计划。


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本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金
和货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以
1.00元初始
面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破
1.00元初始面值的风险。


基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业
绩表现的保证。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。


特此公告。


万家基金管理有限公司
2021年
3月
3日

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