华泰柏瑞品质成长混合A : 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金基金合同生效公告
华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2021年3月4日 1.F公告基本信息 基金名称华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金 基金简称华泰柏瑞品质成长混合 基金主代码011357 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2021年3月3日 基金管理人名称华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏 瑞品质成长混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞品质 成长混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称华泰柏瑞品质成长混合A 华泰柏瑞品质成长混合C 下属分级基金的交易代码011357 011358 2.F基金募集情况 基金募集申请获中国证监 会注册的文号 证监许可[2020]3713号 基金募集期间自2021年2月26日至2021年2月26日 验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专 户的日期 2021年3月2日 募集有效认购总户数（单 位：户） 72,023 份额级别 华泰柏瑞品质成长混合 A 华泰柏瑞品质成长混合 C 合计 募集期间净认购金额（单 位：人民币元） 4,935,940,514.87 180,529,937.63 5,116,470,452.50 认购资金在募集期间产生 的利息（单位：人民币元） 66.45 13.63 80.08 募集份额 （单位：份） 有效认购份 额 4,935,940,514.87 180,529,937.63 5,116,470,452.50 利息结转的 份额 66.45 13.63 80.08 合计4,935,940,581.32 180,529,951.26 5,116,470,532.58 募集期间基 金管理人运 用固有资金 认购本基金 情况 认购的基金 份额（单位： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份 额比例 0.00% 0.00% 0.00% 其他需要说 明的事项 无无无 募集期间基 金管理人的 从业人员认 购本基金情 况 认购的基金 份额（单位： 份） 117,009.26 480,300.00 597,309.26 占基金总份 额比例 0.0024% 0.2661% 0.0117% 募集期限届满基金是否符 合法律法规规定的办理基 金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备 案手续获得书面确认的日 期 2021年3月3日 注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师 费、信息披露费用等费用不列入基金费用。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 10万份至50万份（含）。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。 3.F其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定开放 申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2021年3月4日 中财网
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