中欧悦享生活混合A : 中欧悦享生活混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务
中欧悦享生活混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、 转换和定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2021年3月4日 1.公告基本信息 基金名称中欧悦享生活混合型证券投资基金 基金简称中欧悦享生活混合 基金主代码 010336 基金运作方式契约型 、 开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 7 日 基金管理人名称中欧基金管理有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称中欧基金管理有限公司 公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》、《 公开募集证券投资基金信 息披露管理办法 》 等法律法规以及 《 中欧悦享生活混合型证券投 资基金基金合同 》（ 以下简称 “《 基金合同 》”） 和 《 中欧悦享生活混 合型证券投资基金招募说明书 》 的相关规定 （ 以下简称 “《 招募说 明书 》”） 的相关规定 申购起始日 2021 年 3 月 8 日 赎回起始日 2021 年 3 月 8 日 转换转入起始日 2021 年 3 月 8 日 转换转出起始日 2021 年 3 月 8 日 定期定额投资起始日 2021 年 3 月 8 日 下属分级基金的基金简称中欧悦享生活混合 A 中欧悦享生活混合 C 下属分级基金的交易代码 010336 010337 该分级基金是否开放申购 、 赎回 、 转换及定 期定额投资 是是 2.日常申购和赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间， 若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易 日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回、转换及定投业务，具体 以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后， 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情 况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换 或定投。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定投申请且登记 机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 3.日常申购业务 3.1;申购金额限制 其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为1元（含申购费，下同）。各销 售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元， 追加申购的最低金额为单笔10,000 元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金 额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低 金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。投资者当期分配的基金收益转为基金份额 时，不受最低申购金额的限制。 3.2;申购费率 本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。 通过基金管理人的直销机构申购本基金A类基金份额的养老金客户的优惠申购费率见 下表： 申购金额 （ M ） 费率 M＜100 万元 0.15% 100 万元 ≤M ＜ 500 万元 0.10% M≥500 万元每笔 1000 元 非养老金客户申购本基金A类基金份额的申购费率见下表： 申购金额 （ M ） 费率 M＜100 万元 1.50% 100 万元 ≤M＜500 万元 1.00% M≥500 万元每笔 1000 元 3.3;其他与申购相关的事项 投资者在本基金非直销机构办理申购业务时， 具体费率优惠细则请以销售机构的相关 公告和规定为准。 4.日常赎回业务 4.1;赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。若某 笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的，登记机构有权对该 基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎 回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。 4.2;赎回费率 1）对于本基金A类基金份额，赎回费率见下表： 持有期限 （ N ） 费率 N＜7 日 1.50% 7 日 ≤N＜30 日 0.75% 30 日 ≤N＜365 日 0.50% 365 日 ≤N＜730 日 0.25% N≥730 日 0 （注：赎回份额的持有期限，以该份额在登记机构的登记日开始计算。） 2）对于本基金C类基金份额，赎回费率见下表： 持有期限 （ N ） 费率 N＜7 日 1.50% 7 日 ≤N＜30 日 0.50% N≥30 日 0 （注：赎回份额持有时间的计算，以该基金份额在登记机构的登记日开始计算） 4.3其他与赎回相关的事项 无。 5.;日常转换业务 5.1转换费率 5 . 1.1;基金间的转换业务需要收取一定的转换费。 5.1.2基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准 收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的 申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转 换费用由基金持有人承担。具体公式如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率 补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值 5.2其他与转换相关的事项 5.2.1适用范围 本基金与下述基金之间的转换业务： 序号基金代码基金名称 1 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A 3 001111 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 C 4 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A 5 001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 C 6 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A 7 001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 C 8 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 A 9 001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 C 10 001306 中欧永裕混合型证券投资基金 A 11 001307 中欧永裕混合型证券投资基金 C 12 001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 A 13 001776 中欧兴利债券型证券投资基金 14 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A 15 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 A 16 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金 (LOF)E 17 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金 E 18 001883 中欧新动力混合型证券投资基金 ( LOF)E 19 001884 中欧互通精选混合型证券投资基金 E 20 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E 21 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金 (LOF)E 22 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E 23 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF)E 24 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金 (LOF)E 25 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 E 26 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 E 27 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A 28 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金 29 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金 30 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金 31 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 A 32 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A 33 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C 34 002591 中欧信用增利债券型证券投资基金 (LOF)E 35 002592 中欧纯债债券型证券投资基金 (LOF)E 36 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金 A 37 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A 38 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C 39 002697 中欧消费主题股票型证券投资基金 C 40 002725 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 41 002747 中欧货币市场基金 C 42 002748 中欧货币市场基金 D 43 002920 中欧短债债券型证券投资基金 A 44 002961 中欧双利债券型证券投资基金 A 45 002962 中欧双利债券型证券投资基金 C 46 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金 A 47 003096 中欧医疗健康混合型证券投资基金 C 48 003419 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 49 004039 中欧骏泰货币市场基金 50 004231 中欧行业成长混合型证券投资基金 (LOF)C 51 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金 C 52 004233 中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF)C 53 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C 54 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C 55 004236 中欧新动力混合型证券投资基金 (LOF)C 56 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C 57 004241 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C 58 004283 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 59 004442 中欧康裕混合型证券投资基金 A 60 004455 中欧康裕混合型证券投资基金 C 61 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 A 62 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金 A 63 004729 中欧瑾泰债券型证券投资基金 C 64 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 A 65 004735 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 C 66 004740 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 （ LOF ） C 67 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 A 68 004813 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 C 69 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 A 70 004815 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 C 71 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 72 004850 中欧弘涛债券型证券投资基金 A 73 004938 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 B 74 004939 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 C 75 004993 中欧可转债债券型证券投资基金 A 76 004994 中欧可转债债券型证券投资基金 C 77 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金 A 78 005242 中欧时代智慧混合型证券投资基金 C 79 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A 80 005276 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 C 81 005419 中欧聚瑞债券型证券投资基金 A 82 005420 中欧聚瑞债券型证券投资基金 C 83 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 84 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 A 85 005621 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 C 86 005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金 87 005763 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 C 88 005764 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C 89 005765 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 C 90 005787 中欧新趋势混合型证券投资基金 (LOF)C 91 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 92 006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金 A 93 006229 中欧医疗创新股票 型证 券投资基 金 C 94 006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A 95 006530 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C 96 006562 中欧短债债券型证券投资基金 C 97 007446 中欧增强回报债券型证券投资基金 (LOF)C 98 007622 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 A 99 007623 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 C 100 008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 A 101 008376 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 C 102 008739 中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 103 008946 中欧弘涛债券型证券投资基金 C 104 009020 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 C 105 009210 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 A 106 009211 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 C 107 009515 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 A 108 009516 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 C 109 009519 中欧鼎利债券型证券投资基金 E 110 009520 中欧鼎利债券型证券投资基金 C 111 009621 中欧心益稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 112 009622 中欧心益稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金 C 113 009648 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 C 114 009753 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金 A 115 009754 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金 C 116 009776 中欧阿尔法混合型证券投资基金 A 117 009777 中欧阿尔法混合型证券投资基金 C 118 009872 中欧责任投资混合型证券投资基金 A 119 009873 中欧责任投资混合型证券投资基金 C 120 010080 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 121 010188 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金 A 122 010189 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金 C 123 010213 中欧互联网先锋混合型证券投资基金 A 124 010214 中欧互联网先锋混合型证券投资基金 C 125 010215 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金 A 126 010216 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金 C 127 010712 中欧瑾利混合型证券投资基金 A 128 010713 中欧瑾利混合型证券投资基金 C 129 010429 中欧睿见混合型证券投资基金 130 010723 中欧价值成长混合型证券投资基金 A 131 010724 中欧价值成长混合型证券投资基金 C 132 010678 中欧均衡成长混合型证券投资基金 A 133 010679 中欧均衡成长混合型证券投资基金 C 注：基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。 5.2.2业务办理机构 投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持 转换业务及具体转换办法以销售机构规定为准。 投资人须到同时代理拟转出和转入基金的销售机构办理基金的转换业务。 5.2.3;本公司旗下基金的转换业务规则以各类份额登记机构的相关业务规则为准。 6.定期定额投资业务 6.1开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点 本公司直销机构支持A、C份额的定投业务，本基金其他销售机构是否支持定投业务以销 售机构规定为准。 本基金每期定投申购金额起点为1元。其他销售机构的最低定投起点金额高于上述规定 的 ， 则按照其规定的金额执行。 6.2;定投业务安排 （1）投资者每期最低申购金额为1元，在此基础上，各销售机构对本基金最低定投申购金 额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 （2）申购费率 定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本基金的正常申购费率，计费方式等同于正 常的申购业务（优惠活动除外，如有调整，另见相关公告）。本基金的申购费率及计费方式请 参见本基金《招募说明书》。 （3）定投业务的申办、变更和终止 1）凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放 式基金账户，具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定； 2）投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时（具体变更事项须遵循 上述各代销机构的有关规定），须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金 销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。 3）投资者终止定投业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金 销售网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。 （4）其他 本基金暂停申购期间，定投业务申购同时暂停，限制大额申购同样适用。 7.;基金销售机构 7.1;场外销售机构 7.1.1;直销机构 中欧基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层 办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 联系人：马云歌 电话：021-68609602 传真：021-68609601 客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费） 网址：www.zofund.com 7.1.2;场外非直销机构 AC类基金份额场外非直销机构为 ： 中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公 司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司 、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股 份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、宁波银行股份有限 公司、平安银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、国都证券股 份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、 平安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东） 有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限 公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国 银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证 券有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、 财通证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、长江证券股份有限公司、深圳众禄基 金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天 基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈 米基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、山西证 券有限公司、中信证券华南股份有限公司、国金证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、 恒泰证券股份有限公司。 各销售机构的具体名单见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。基金管理人可以 根据情况针对某类份额变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站的基金销售机构 名录公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售机构提供的 基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 7.2;场内销售机构 无 8.基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露半年度和年 度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 9. 其他需 要 提 示 的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务有关的事项予以说 明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料 概要》。 投资者可登陆本公司网站www.zofund.com， 或拨打本公司客服电话400-700-9700、 021-68609700咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二〇二一年三月四日 中财网
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