证券公司 : 关于基金份额折算结果
国联安基金管理有限公司关于国联安中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告 根据《国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、 《国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关 规定以及《国联安基金管理有限公司关于国联安中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金基金份额折算的公告》，国联安基金管理有限公司（以下简称 “基金管理人”）以2021年3月4日为基金份额折算基准日对国联安中证全指 证券公司交易型开放式指数证券投资基金进行了基金份额折算。当日中证全指证 券公司指数收盘值为806.51点，基金资产净值为253,093,447.43元，折算前基 金份额总额为253,182,720.00份，折算前基金份额净值为0.9996元。 根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.23947304，折算后基金份 额总额为313,811,239.00份，折算后基金份额净值为0.8065元。折算后的基金 份额采取截位法计算保留到整数位。 基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行 了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2021年3月5日进 行了变更登记。 投资者自2021年3月8日起可查询经注册登记人及基金管理人确认的折算 后基金份额。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有 人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金 份额享有权利并承担义务。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓 基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变 化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读 本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等相关法律文件。敬请投资 者注意投资风险。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇二一年三月六日 中财网
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