民生加银价值发现一年持有期混合A : 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期： 2021年 3月 6日 1 公告基本信息 基金名称 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 民生加银价值发现一年持有期混合 基金主代码 010795 基金运作方式 契约型开放式、最短持有期为一年的单笔锁定持续运作 基金合同生效日 2021年 3月 5日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《 民生加银 价值发现一年持有期混合型证券投资基金 基金合同》、《 民生加 银价值发现一年持有期混合型证券投资基金 招募说明书》 下属分级基金的基金简 称 民生加银价值发现一年持有 期混合A 民生加银价值发现一年持有期 混合C 下属分级基金的交易代 码 010795 010796 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 的文号 证监许可 [2020]2975号 准予注册 基金募集期间 自 2021年 2月 25日至 2021年 3月 3日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日 期 2021年 3月 5日 募集有效认购总户数（单位： 户 ） 21,451 份额级别 民生加银价值发现 一年持有期混合A 民生加银价值发现 一年持有期混合C 合计 募集期间净认购金额（单位： 人民 币元 ） 855,147,330.41 80,799,202.59 935,946,533.00 认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 人民币元 ） 114,794.64 8,207.51 123,002.15 募集份额（单位： 份 ） 有效认购份 额 855,147,330.41 80,799,202.59 935,946,533.00 利息结转的 份额 114,794.64 8,207.51 123,002.15 合计 855,262,125.05 80,807,410.10 936,069,535.15 其中：募集期间基 金管理人运用固 有资金认购本基 金情况 认购的基金 份额（单位： 份 ） -- -- -- 占基金总份 额比例 -- -- -- 其他需要说 明的事项 -- -- -- 其中：募集期间基 金管理人的从业 人员认购本基金 情况 认购的基金 份额（单位： 份 ） 189,020.38 425,609.79 614,630.17 占基金总份 0.0221% 0.5267% 0.0657% 额比例 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 是 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 2021年 3月 5日 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为 【0份】。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为【0份】。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不 另从基金财产中列支。 3其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2、 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间 在申购开始公告中规定。 在每份基金份额的最短持有期结束日的下一个工作日（含）起，基金份额持有人方可就 该基金份额提出赎回申请。对于每份基金份额，最短持有期指从基金合同生效日（含）（对 认购份额而言）或基金份额申购确认日（含）（对申购份额而言）起至一年后年度对应日（如 该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）的期间。如果投资人多次认购 /申购本基金，则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介 上公告申购与赎回的开始时间。 3、 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交 易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以 届时的公告为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。 4、 基 金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本 基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn或客户服务电话 400-8888-388（免长话费）查询交易 确认情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各 基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特 征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险 。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2021年 3月 6日 中财网
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