招商品质升级混合A : 招商品质升级混合型证券投资基金基金合同生效公告
招商品质升级混合型证券投资基金 基金 合同生效公告 公告 送出日期： 202 1 年 3 月 6 日 1. 公告基本信息 基金名称 招商品质升级混合型证券投资基金 基金简称 招商品质升级混合 基金主代码 010996 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2021 年 3 月 5 日 基金管理人名称 招商基金管理有限公司 基金托管人名称 中国 工商 银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》以及《 招 商品质升级混合型证券投资 基金 基金合同》、《 招商品质升级混合型证券投资基金 招募 说明书》 下属分级基金的基金简称 招商品质升级混合 A 招商品质升级混合 C 下属分级基金的交易代码 010996 01099 7 注： 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的 文号 证监许可 [20 20 ] 3260 号 基金募集期间 自 202 1 年 3 月 1 日 至 202 1 年 3 月 3 日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 募集资金划入基金托管专户的日期 202 1 年 3 月 5 日 募集有效认购总户数（单位：户） 146,631 份额级别 招商品质升级混合 A 招商品质升级混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民 币元） 5,275,447,862.73 659,048,133.10 5,934,495,995.83 认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人民币元） 294,963.62 24,514.06 319,477.68 募集份额 （单位：份） 有效认购份额 5,275,447,862.73 659,048,133.10 5,934,495,995.83 利息结转的份额 294,963.62 24,514.06 319,477.68 合计 5,275,742,826.35 659,072,647.16 5,934,815,473.51 募集期间基 金管理人运 用固有资金 认购本基金 情况 认购的基金份额（单 位：份） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事 项 - 募集期间基 金管理人的 从业人员认 购本基金情 况 认购的基金份额（单 位：份） 6,562,968.20 66,774.97 6,629,743.17 占基金总份额比例 0 .1244% 0.0101% 0.1117% 募集期限届满基金是否符合法律法 规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获 得书面确认的日期 2021年3月5日 注 ： 1 、 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金 ， 持有区间 50 万 份至 100 万份（含） ； 本基金的基金经理持有本基金 ， 持有区间 100 万份以上 ； 2 、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不 另从基金资产支付。 3. 其他需要提示的事项 1 、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行 交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金 管理人的网站（ www.cmfchina.com ）或客户服务电话（ 400 - 887 - 9555 ）查询交易确认情况。 2 、本基金办理申购、赎回的具体时间 ，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会 规 定的信息披露 媒介 上刊登公告。 招商基金管理有限公司 2021 年 3 月 6 日 中财网
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