国安双佳 : 关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改基金合同及托管协议
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额 净值精度并修改基金合同及托管协议的公告 为降低因基金份额净值的小数点保留精度问题而对基金份额持有人利益产 生影响，保护基金份额持有人的利益，国联安基金管理有限公司（以下简称“基 金管理人”）拟将旗下部分基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位 （0.001元）提高至保留到小数点后第4位（0.0001元），小数点后第5位四舍 五入，并相应修改该等基金的基金合同、托管协议及相关法律文件。 本次拟提高基金份额净值计算精度的基金如下：国联安双佳信用债券型证券 投资基金(LOF)（基金代码：162511）、国联安德盛增利债券证券投资基金（基金 代码：A类份额253020，B类份额253021）。 上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有 人大会。基金管理人将按照法律法规的相关规定及基金合同的相关约定履行相关 程序，切实保护基金份额持有人的正当权益。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承 受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇二一年三月八日 附件：基金合同与托管协议修改对照表 基金合同及托管协议修改对照表 一、国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)（基金代码：162511） 文 件 名 称 修改 章节 修改前 修改后 基 金 合 同 基金 份额 的申 购、赎 回与 转换 （一）基金份额的申购与赎回 8、申购份额与赎回金额的计算 （3）本基金基金份额净值的计算 …… 本基金基金份额净值的计算，保留到 小数点后3位，小数点后第4位四舍 五入，由此产生的误差计入基金财产。 （一）基金份额的申购与赎回 8、申购份额与赎回金额的计算 （3）本基金基金份额净值的计算 …… 本基金基金份额净值的计算，保留到 小数点后4位，小数点后第5位四舍 五入，由此产生的误差计入基金财产。 基金 资产 的估 值 （七）基金份额净值的确认 …… 基金份额净值的计算精确到0.001元， 小数点后第四位四舍五入。国家另有 规定的，从其规定。 （七）基金份额净值的确认 …… 基金份额净值的计算精确到0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家 另有规定的，从其规定。 （八）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后3位以内（含第3位） 发生差错时，视为基金份额净值错误。 （八）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必 要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小数点后4位以内（含第4位） 发生差错时，视为基金份额净值错误。 托 管 协 议 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算 （一）基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减 去负债后的价值。基金份额净值是指 以计算日基金资产净值除以计算日基 金份额余额所得的单位基金份额的价 值。基金份额净值精确到0.001元，小 数点后第四位四舍五入，国家另有规 定的，从其规定。 …… 5、当基金资产的估值导致基金份额净 值小数点后3位（含第3位）内发生 差错时，视为基金份额净值估值错误。 当基金份额净值出现错误时，基金管 理人应当立即予以纠正，并采取合理 的措施防止损失进一步扩大；当计价 错误达到基金份额净值的0.25%时，基 金管理人应当报中国证监会备案；当 （一）基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减 去负债后的价值。基金份额净值是指 以计算日基金资产净值除以计算日基 金份额余额所得的单位基金份额的价 值。基金份额净值精确到0.0001元， 小数点后第五位四舍五入，国家另有 规定的，从其规定。 …… 5、当基金资产的估值导致基金份额净 值小数点后4位（含第4位）内发生 差错时，视为基金份额净值估值错误。 当基金份额净值出现错误时，基金管 理人应当立即予以纠正，并采取合理 的措施防止损失进一步扩大；当计价 错误达到基金份额净值的0.25%时，基 金管理人应当报中国证监会备案；当 计价错误达到基金份额净值的0.50% 时，基金管理人应当在报中国证监会 备案的同时并及时进行公告。如法律 法规或监管机关对前述内容另有规定 的，按其规定处理。 计价错误达到基金份额净值的0.50% 时，基金管理人应当在报中国证监会 备案的同时并及时进行公告。如法律 法规或监管机关对前述内容另有规定 的，按其规定处理。 二、国联安德盛增利债券证券投资基金（基金代码：A类份额253020，B类份额 253021） 文 件 名 称 修改章 节 修改前 修改后 基 金 合 同 基金份 额的申 购与赎 回 七、申购份额与赎回金额的计算 …… 3、本基金基金份额净值的计算： T日的基金份额净值在当天收市后计 算，并在T+1日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计 算或公告。本基金基金份额净值的计 算，保留到小数点后3位，小数点后 第4位四舍五入，由此产生的误差计 入基金财产。 七、申购份额与赎回金额的计算 …… 3、本基金基金份额净值的计算： T日的基金份额净值在当天收市后计 算，并在T+1日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算 或公告。本基金基金份额净值的计算， 保留到小数点后4位，小数点后第5位 四舍五入，由此产生的误差计入基金财 产。 基金资 产估值 六、基金份额净值的确认和估值错误 的处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 3位，小数点后第4位四舍五入。当 估值或份额净值计价错误实际发生 时，基金管理人应当立即纠正，并采 取合理的措施防止损失进一步扩大。 当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会 备案；当估值错误偏差达到基金份额 净值的0.5%时，基金管理人应当公告， 并报中国证监会备案。因基金估值错 误给投资者造成损失的，应先由基金 管理人承担，基金管理人对不应由其 承担的责任，有权向过错人追偿。 六、基金份额净值的确认和估值错误的 处理 基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第5位四舍五入。当估 值或份额净值计价错误实际发生时，基 金管理人应当立即纠正，并采取合理的 措施防止损失进一步扩大。当错误达到 或超过基金资产净值的0.25%时，基金 管理人应报中国证监会备案；当估值错 误偏差达到基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当公告，并报中国证监会 备案。因基金估值错误给投资者造成损 失的，应先由基金管理人承担，基金管 理人对不应由其承担的责任，有权向过 错人追偿。 托 管 协 议 基金资 产净值 计算和 会计核 算 （一）基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间 和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去 负债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该计算日基金 （一）基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间 和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去 负债后的价值。基金份额净值是指计算 日基金资产净值除以该计算日基金份 份额总份额后的数值。基金份额净值 的计算保留到小数点后3位，小数点 后第4位四舍五入，由此产生的误差 计入基金财产。 额总份额后的数值。基金份额净值的计 算保留到小数点后4位，小数点后第5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金 财产。 中财网
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