兴业聚申一年持有期混合A : 兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务
兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回业务的公告 公告送出日期： 2021 年 3 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金 基金简称 兴业聚申一年持有期混合 基金主代码 010781 基金运作方式 契约型开放式 ， 基金合同生效后，本基金对每一份 认购 / 申购的基金份额分别计算一年的 “ 锁定持有 期 ” ，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一 工作日起，方可申请赎回或转换转出业务。 基金合同生效日 2020 年 12 月 23 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 兴业基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》以及《 兴业聚申一年 持有期混合型证券投资基金 基金合同》、《 兴业聚 申一年持有期混合型证券投资基金 招募说明书》 申购起始日 2021 年 3 月 22 日 赎回起始日 2021 年 3 月 22 日 下属分级基金的基金简称 兴业聚申一年持有期混 合 A 兴业聚申一年持有期混 合 C 下属分级基金的交易代码 010781 010782 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 注：本基金对每一份认购 / 申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的 基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回或转换转出业务。 2 日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券 、 期货交易市场、证券 、 期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人自认购 / 申购份额的锁定到期日的下一工作日起办理相应基金份额 的赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定 之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请，登记 机构有权拒绝，如登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎 回或转换申请，其基金 份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额的基金份额申购、赎回的价格。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 通过基金管理人直销机构以外的销售机构首次申购本基金 A 类基金份额的， 每个基 金账户单笔最低申购金额为 1 元；首次申购本基金 C 类基金份额的，每个基金账户单笔最 低申购金额为 1 元。追加申购本基金 A 类、 C 类基金份额的单笔最低金额为 1 元。销售 机构另有规定的，从其规定。 通过基金管理人的直销机构首次申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账户单笔最低 申购金额为 1 元；首次申购本基金 C 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 1 元。追加申购本基金 A 类、 C 类基金份额的最低金额为 1 元。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。但单一投资者持有基金份额 数不得达到或超过基金份额总数的 50% （在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被 动达到或超过 50% 的除外）。 法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3.2 申购费率 本基金 A 类基金份额收取申购费用， C 类基金份额不收取申购费。本基金的 A 类基金份 额的申购费率由基金管理人决定，申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金 财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资人申购本基金 A 类基金份 额时，需交纳申购费用， 费率按申购金额分为 两档。投资人在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别计算。 具体费率如下： 申购金额（ M ，含申购费） 申购费率 M ＜ 500 万元 1% M≥500 万元 按笔收取， 1000 元 / 笔 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者通过销售机构单笔赎回不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的基金余额 不足 1 份，则必须一次性赎回基金全部份额），若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管 的基金余额不足 1 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次 性全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制， 或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告。 4.2 赎回费率 本基金不收取赎回费，但对每一份认购 / 申购的基金份额分别计算一年的 “ 锁定持有期 ” ， 投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一工作日起，方可申请赎回或转换转出业务。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.3 其他与赎回相关的事项 无 5 基金销售机构 5.1 直销机构 （ 1 ）名称：兴业基金管理有限公司直销中心 住所：福建省福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25 楼 法定代表人：官恒秋 办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号兴业银行大厦 13 、 14 层 联系人：张聆枫 咨询电话： 021 - 22211885 传真： 021 - 22211997 网址： http://www.cib - fund.com.cn/ （ 2 ）名称：兴业基金管理有限公司网上直销系统 网址： https://trade.cib - fund.com.cn/etrading/ （ 3 ）名称：兴业基金微信公众号 微信号：“兴业基金”或者“ cibfund ” 5.2 其他销售机构 （1） 兴业银行股份有限公司 法定代表人 : 高建平 办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号 邮政编码： 200041 联系人：孙琪虹 电话： 95561 网址： www.cib.com.cn （2） 招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 邮政编码： 518040 联系人：周嘉谊 电话： 95555 网址： http://www.cmbchina.com/ （3） 上海浦东发展银行股份有限公司 住所 : 上海市中山东一路 12 号 法定代表人：郑杨 办公地址：上海市中山东一路 12 号 邮政编码： 200002 联系人： 吴雅婷 电话： 95528 网址： www.spdb.com.cn （4） 中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 邮政编码： 100026 联系人：杜杰 电话： 95548 网址： www.cs.ecitic.com （5） 中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人： 冯恩新 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙 翔广场东座 2 层 邮政编码： 266071 联系人：孙秋月 电话： 95548 网址： sd.citics.com （6） 中信证券华南股份有限公司 注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号 501 房 法定代表人：胡伏云 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 联系人： 宋丽雪 电话： 95548 网址： http://www.gzs.com.cn/ （7） 中国银河证券股份有限公司 住所 : 北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 法定代表人： 陈共炎 地址： 北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 联系人：辛国政 客服电话： 4008 - 888 - 888 公司网址： www.chinastock.com.cn （8） 安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 法定代表人：黄炎勋 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元 联系人： 彭洁联 电话： 95517 网址： www.essence.com.cn （9） 长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 电话： 95579 网站： https://www.95579.com/ （10） 中信建投证券股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人 : 王常青 办公地址：北京市朝内大街 188 号 邮政编码： 100010 联系人：刘芸 电话： 95587 网址： www.csc108.com （11） 华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人：章宏韬 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 联系人： 孙懿 电话： 95318 网址： www.hazq.com （12） 国金证券股份有限公司 住所 : 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 邮政编码： 610015 联系人：刘婧漪、贾鹏 电话： 028 - 86690057 、 028 - 86690058 网址： www.gjz q.com.cn 客户服务电话： 95310 （13） 中信银行股份有限公司 住所 : 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6 - 30 层、 32 - 42 层 法定代表人 : 李庆萍 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 邮政编码： 100010 联系人：王晓琳 电话： 95588 网址： http://www.citicbank.com/ （14） 平安证券股份有限公司 住所： 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22 - 25 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16 - 20 层 法定代表人：何之江 联系人：王超 客服电话： 95511 - 8 公司网址： http://stock.pingan.com （15） 中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301 - 1305 室、 14 层 法定代表人：张皓 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层 邮政编码： 100026 联系人： 李琪 电话： 400 - 990 - 8826 网址： www.citicsf.com/e - futures （16） 华福证券有限责任公司 住所 : 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1# 楼 3 层、 4 层、 5 层 法定代表人 : 黄金琳 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 层 邮政编码： 200120 联系人：王虹 电话： 95547 网址： http://www.gfhfzq.com.cn/ （17） 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号 14 、 16 、 17 楼 邮政编码： 518034 法定代表人： 张巍 联系人：梁浩 电话： 95514 网址： www.cgws.com （18） 国泰君安证券股份有限公司 住所 : 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人 : 贺青 办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦东 5 层 邮政编码： 200120 联系人：钟伟镇 电话： 95521 网址： http://www.gtja.com/i/ （19） 西部证券股份有限公司 住所：西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表人：徐朝晖 办公地址：西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 联系人： 张吉安 电话： 95582 网址： https://www.foundersc.com （20） 浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人：吴强 办公地址： 杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼 邮政编码： 310000 联系人：董一锋 电话： 0571 — 88911818 网址： www.5ifund.com （21） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：余杭区五常 街道文一西路 9693 幢 5 层 599 室 法定代表人：祖国明 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 邮政编码： 310000 联系人：韩爱彬 电话： 400 - 0766 - 123 网址： www.fund123.cn （22） 上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人：其实 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 邮政编码： 200030 联系人：王维 电话： 4001818188 网站： www.1234567.com.cn （23） 深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12 - 13 室 法定代表人：薛峰 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12 - 13 室 邮政编码： 518028 联系人：龚江江 电话： 4006 - 788 - 887 网站： www.zlfund.cn /www .jjmmw.com （24） 珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 - 3491 法定代表人：肖雯 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 邮政编码： 510308 联系人：吴煜浩 电话： 020 - 89629066 网站： www.yingmi.cn （25） 上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人： 陈祎彬 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 邮政编码： 200120 联系人：宁博宇 电话： 4008219031 网址： www. lufunds.com （26） 诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人：汪静波 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 邮政编码： 200000 联系人：郭哲晗 电话： 400 - 821 - 5399 网址： www.noah - fund.com （27） 武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所：武汉市江汉区台北一路 17 - 19 号环 亚大厦 B 座 601 室 法定代表人：陶捷 办公地址：武汉市江汉区台北一路 17 - 19 号环 亚大厦 B 座 601 室 邮政编码： 430015 联系人：陆锋 电话： 4000279899 网址： www.buyfunds.cn （28） 上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人：杨文斌 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～ 906 室 邮政编码： 200120 联系人：高源 电话： 400 - 700 - 9665 网址： www.ehowbuy.com （29） 上海联泰基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人：尹彬彬 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 邮政编码： 200335 联系人：兰敏 电话： 400 - 118 - 1188 网址： www.66liantai.com （30） 上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人：张跃伟 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 邮政编码： 200120 联系人：张佳琳 电话： 400 - 820 - 2899 网站： www.erichfund.com （31） 北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 17 层 19C13 法定代表人：王伟刚 办公地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 邮政编码： 100044 联系人：王骁骁 电话： 400 - 619 - 9059 网址： www.hcfunds.com （32） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区福田街道民田路 178 号 华融大厦 27 层 2704 法定代表人：洪弘 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富 卓大厦 A 座 16 层 邮政编码： 100052 联系人：文雯 电话： 400 - 166 - 1188 网址： 8.jrj.com.cn （33） 上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人：黄祎 办公地址： 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 邮政编码： 200120 联系人：徐亚丹 电话： 400 - 821 - 0203 网址： www.520fund.com.cn （34） 上海利得基金销售有限公司 住所： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 法定代表人：李兴春 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场53层 邮政编码：200080 联系人：张佳慧 电话：021-60195189 网址： www.leadfund.com.cn （35） 京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 法定代表人：王苏宁 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层 邮政编码： 100176 联系人：李丹 电话： 95118 网址： kenterui.jd.com （36） 上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 邮政编码： 200120 联系人：张巍婧 电话： 021 - 65370077 - 255 网址： www.jiyufund.com.cn （37） 上海挖财基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室 法定代表人：吕 柳霞 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 04 室 邮政编码： 200127 联系人：曾芸 电话： 021 - 50810687 网址： www.wacaijijin.com （38） 北京蛋卷基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法定代表人：钟斐斐 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 T3A 座 19 层 邮政编码： 100102 联系人：侯芳芳 电话： 4001599288 网址： www.danjuanapp.com （39） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2 - 45 室 法定代表人：钱昊旻 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 环球财讯中心 A 座 5 层 邮政编码： 100052 联系人：沈晨 电话： 4008 - 909 - 998 网址： www.jnlc.com （40） 南京苏宁基金销售有限公司 住所：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 法定代表人：王锋 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道 1 - 5 号 邮政编码： 210042 联系人： 冯鹏鹏 电话： 95177 网址： www.snjijin.com （41） 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 法定代表人：张冠宇 办公地址：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 10 层 邮政编码： 100020 联系人：孙书慧 电话： 400 - 819 - 9868 网址： www.datangwealth.com （42） 一路财富（北京）基金销售有限公司 住所：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101 - 14 法定代表人：吴雪秀 办公地址：北京市海淀区奥北科技园国泰大厦 9 层 邮政编码： 100000 联系人：董宣 电话： 400 - 001 - 1566 网址： www.yilucaifu.com （43） 上海汇付基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 法定代表人：金佶 办公地址：上海市徐汇区田州路 99 号凤凰园 11 号楼 4 楼 邮政编码： 200000 联系人：吴卫卫 电话： 18121166676 网址： www.hotjijin.com （44） 江苏汇林保大基金销售有限公司 住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 法定代表人：吴言林 办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室 邮政编码： 210000 联系人：张竞妍 电话： 025 - 66046166 网址： www.huilinbd.com （45） 民商基金销售（上海）有限公司 住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座） 6 楼 A31 室 法定代表人：贲惠琴 办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 邮政编码： 200120 联系人：郑经枢 电话： 021 - 50206003 网址： www.msftec.com （46） 北京展恒基金销售股份有限公司 住所：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604 、 607 法定代表人：闫振杰 办公地址：北京市朝阳区北四环盘古大厦 A 座 3205 室 邮政编码： 100101 联系人：武文佳 电话： 400 - 818 - 8000 网址： www.myfund.com （47） 嘉实财富管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 27 层 2716 单元 法定代表人：张峰 办公地址 ：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层 电话： 010 - 65215588 联系人：李雯 客服热线： 400 - 02 1 - 8850 公司网站： www.harvestwm.cn （48） 北京植信基金销售有限公司 住所：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室 - 67 法定代表人：王军辉 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 邮政编码： 100020 联系人：吴鹏 电话： 010 - 56075718 网址： www.zhixin - inv.com 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 6 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和 基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度 最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 7 其他需要提示的事项 如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话： 400 - 009 - 5561 、 021 - 22211885 网址： www.cib - fund.com.cn 本公告仅对本基金开放申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金相关 业务规则的详细情况，请阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒介上的《 兴业聚申一年持有 期混合型证券投资基金 招募说明书》等 法律文件 ，或登录本基金管理人网站查询，并以此为 准。 风险提 示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩 表现。投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等 法律文件 ，了解所投 资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。 本基金对每一 份认购 / 申购的基金份额分别计算一年的“锁定持有期”，投资者持有的基金份额自锁定到 期日的下一工作日起，方可申请赎回或转换转出业务 。敬请投资人注意投资风险。 特此公告 。 兴业基金管理有限公司 2021 年 3 月 8 日 中财网
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