[年报]聆达股份:2020年年度报告
原标题:聆达股份:2020年年度报告 聆达集团股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王正育、主管会计工作负责人韩家厚及会计机构负责人(会计主 管人员)张顺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对2020年末的各类 资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备合计7,050.92万 元，减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润6,992.51万元，相应减少 归属于上市公司股东的所有者权益6,992.51万元。为了改善盈利能力，公司于 报告期内实施完成对金寨嘉悦新能源科技有限公司的重大资产重组，成为嘉悦 新能源持股70%的控股股东，嘉悦新能源纳入公司合并报表范围，公司主营业 务收入因此较上年同期出现大幅增长，核心竞争力和财务指标也随之发生有利 变化，基于目前光伏行业的发展前景，公司已通过实施重组提升持续经营能力。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （1）收购整合风险 报告期内，公司完成了对金寨嘉悦新能源科技有限公司70%股权的重大资 产购买事宜，本次交易完成后，嘉悦新能源成为公司的控股子公司。本次交易 前，公司的主营业务并非晶硅太阳能电池业务。尽管聆达股份作为上市公司已 具备规范的管理体系，对新业务的整合管理亦有较为明确的思路，并将根据经 营发展战略对重组标的公司采取一系列后续整合措施，但如果整合进度及整合 效果未能达到预期，将对公司整体规范运作、财务状况及经营业绩等造成不利 影响。本次交易完成后公司面临较高的债务规模，虽然负债中以长期负债为主， 但如公司不能通过有效措施提高盈利能力或改善资本结构，将面临一定的偿债 风险。公司与重组标的公司少数股东签订了基于后续预计利润实现情况的收购 安排，该安排是各方理性谈判的结果，有利于公司与重组标的公司管理层实现 共赢，若行业状况发生不利变化、扩产计划不能如期完成、或者对重组标的公 司的整合不利，会产生预计利润不能实现的风险。 （2）项目融资风险 光伏行业属于资金密集型行业，具有投资规模大、回收期长等特点。嘉悦 新能源的二期5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目总投资大概17.6亿元，该 项目投资款一部分来源于公司向特定对象发行股票的募集资金，一部分来源于 向金融机构借款等自筹方式，融资压力比较大，存在因资金到位不及时、无法 足额融资或融资成本较高等风险。 （3）政策变化风险 受突发新冠疫情影响，国际经济形势及国内外经济关系都发生了复杂的变 化，国内的相关产业及经济政策也在随之发生着日新月异的改变，新能源产业 特别是光伏行业的相关政策，有可能会随着国际格局的趋势而给业内企业带来 更大的技术及产能压力等风险，需公司审时度势，能适时做好相应的战略调整， 积极应对相关风险。 （4）市场竞争风险 光伏产业链各环节仍处于高强度竞争时期，竞争格局的变化促使市场进一 步向优势企业集中，竞争焦点也由原来的规模和成本转向企业的综合竞争力。 如果未来光伏行业竞争加剧，而公司不能利用自身的竞争优势进一步提升市场 地位，将面临丧失竞争优势和市场份额下降的风险。 （5）经营管理风险 随着国家“十四五”规划的开局，中国的产业经济发展迎来了新变革时代， 既提供了前所未有的机遇，也带来了更为艰巨的挑战，公司的管理能力、决策 效率、风险防控、制度体系等是否能与时俱进，是否能满足“新发展阶段、新发 展理念、新发展格局”的要求，是否能切实做到提高上市公司质量、实现公司及 股东价值最大化，存在一定的不确定性。 公司董事会审议通过的报告期利润分配预案为：公司计划不派发现金红利， 不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 13 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 52 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 57 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 58 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 59 第十节 公司治理 .............................................................................................................................. 66 第十一节 公司债券相关情况 .......................................................................................................... 70 第十二节 财务报告 .......................................................................................................................... 71 第十三节 备查文件目录 ................................................................................................................ 183 释义 释义项 指 释义内容 聆达股份、本公司或公司 指 聆达集团股份有限公司 杭州光恒昱 指 杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙），控股股东，更名前为杭 州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙） 山东石大 指 山东石大节能工程有限公司，公司的全资子公司 格尔木神光、格尔木公司 指 格尔木神光新能源有限公司，公司的全资子公司 聆感科技 指 聆感科技（上海）有限公司，公司的全资子公司 阳光恒煜 指 阳光恒煜（厦门）企业管理有限公司，公司的全资子公司 云南沃达、沃达公司 指 沃达工业大麻（云南）有限责任公司，公司的全资子公司 金寨嘉悦、嘉悦新能源、重组标的公司 指 金寨嘉悦新能源科技有限公司，公司的控股子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A股 指 面值为1.00元的人民币普通股票 元 指 人民币元 报告期 指 2020年1月1日-2020年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 聆达股份 股票代码 300125 公司的中文名称 聆达集团股份有限公司 公司的中文简称 聆达股份 公司的外文名称（如有） Lingda Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Lingda Group 公司的法定代表人 王正育 注册地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间 注册地址的邮政编码 116023 办公地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间 办公地址的邮政编码 116023 公司国际互联网网址 http://www.lingdagroup.com.cn 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘琦 任丽伟 联系地址 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B号第9层902、903间 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32B号第9层902、903间 电话 0411-84732571 0411-84732571 传真 0411-84732571 0411-84732571 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 辽宁省大连高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间（公司 证券部） 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号 签字会计师姓名 李宜、姜雪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市经七路86号 嵇志瑶、赵伟 至公司募集资金使用完毕为止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中泰证券股份有限公司 山东省济南市经七路86号 刘贵萍、龚彦嫣 至2021年12月31日止 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 282,327,984.92 110,927,501.98 154.52% 152,256,568.07 归属于上市公司股东的净利润 （元） -56,016,653.76 16,139,653.56 -447.07% 36,688,474.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -77,653,671.04 4,434,158.15 -1,851.26% -9,416,465.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 27,005,751.40 26,455,761.22 2.08% -15,334,006.10 基本每股收益（元/股） -0.21 0.06 -450.00% 0.14 稀释每股收益（元/股） -0.21 0.06 -450.00% 0.14 加权平均净资产收益率 -7.51% 2.10% -9.61% 4.71% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 2,357,678,936.08 1,233,153,979.40 91.19% 1,254,199,122.50 归属于上市公司股东的净资产 （元） 715,746,946.08 775,038,794.52 -7.65% 761,000,059.85 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 282,327,984.92 110,927,501.98 均为具有商业实质的业务产 生的收入 营业收入扣除金额（元） 0.00 0.00 不适用 营业收入扣除后金额（元） 282,327,984.92 110,927,501.98 不适用 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 16,003,942.06 18,002,009.84 19,550,208.64 228,771,824.38 归属于上市公司股东的净利润 -621,461.90 -3,458,914.26 -3,352,954.64 -48,583,322.96 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -2,856,919.46 -6,272,960.57 -5,664,050.52 -62,859,740.49 经营活动产生的现金流量净额 -10,175,845.78 10,692,266.20 10,239,367.28 16,249,963.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -49,239.15 -58,752.68 15,776,621.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,172,532.30 1,902,946.50 12,041,636.96 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 12,050,856.22 委托他人投资或管理资产的损益 6,537,230.18 11,122,395.11 15,072,640.89 债务重组损益 2,550.86 630,502.25 3,401,835.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 113,730.15 835,202.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,638,951.77 -1,670,269.24 67,273.80 减：所得税影响额 586,925.84 190,706.73 159,417.37 少数股东权益影响额（税后） 1,242,669.21 865,822.54 95,650.42 合计 21,637,017.28 11,705,495.41 46,104,940.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、光伏发电业务：公司全资子公司格尔木神光新能源有限公司，位于青海省格尔木市，负责运营总规模为53MW的并网光 伏电站。报告期内，公司无新增光伏业务，光伏发电业务收入主要来源于格尔木神光运营的并网光伏电站。2020年，该电站 全年发电量同比增加800多万度，净利润同比增幅较大。 2、太阳能晶硅电池业务：公司于2020年10月28日完成了对金寨嘉悦新能源科技有限公司70%股权的收购。金寨嘉悦新能源 科技有限公司，位于安徽金寨县，是一家集高效太阳能电池的研发、生产、销售、服务于一体的科技型企业，从事PERC单 晶硅太阳能电池的研发、采购、生产、销售及服务。嘉悦新能源将采购的硅片、非硅材料通过自动化的生产工序加工制成单 晶硅太阳能电池后，向下游的太阳能电池组件企业销售，并收取货款获得盈利。目前产品尺寸主要为158mm和166mm，一 期产能已实现3GW，准备逐步启动二期项目，主要为产能5GW的TOPCon生产线，计划于2021年上半年投产。公司目标客户 主要是行业内一线企业，例如隆基、晶澳、晶科等。根据中国证监会2012年10月26日实施的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，嘉悦新能源属于“C制造业”中的“C38电气机械和器材制造业”；根据国家统计局2017年10月1日实施的《国民 经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），嘉悦新能源属于“C制造业”之“C3825光伏设备及元器件制造”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末长期股权投资较期初减少88.79%，主要系报告期对参股公司计提减值准备所 致。 固定资产 报告期末固定资产较期初增加204.70%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 无形资产 报告期末无形资产较期初增加45.06%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 在建工程 报告期末在建工程较期初增加100.00%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 货币资金 报告期末货币资金较期初增加197.72%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 交易性金融资产 报告期末交易性金融资产较期初减少98.83%，主要系报告期理财产品到期赎回所致。 应收票据 报告期末应收票据较期初增加172.95%，主要系报告期纳入合并范围的金寨嘉悦销售 取得的应收票据所致。 应收账款 报告期末应收票据较期初增加43.70%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 预付账款 报告期末预付账款较期初增加1,358.52%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围，预付 供应商款项增加所致。 其他应收款 报告期末其他应收款较期初增加192.35%，主要系报告期应收往来款增加所致。 存货 报告期末存货较期初增加890.14%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 其他流动资产 报告期末其他流动资产较期初增加102.55%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围， 进项税额增加所致。 其他非流动资产 报告期末其他非流动资产较期初增加57.16%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围， 预付工程款、设备款增加所致。 短期借款 报告期末短期借款较期初增加100%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 应付票据 报告期末应付票据较期初增加712.44%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围，使用 票据支付供应商款项增加所致。 应付账款 报告期末应付账款较期初增加1,140.32%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 合同负债 报告期末合同负债较期初增加1,872.53%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 应付职工薪酬 报告期末应付职工薪酬较期初增加659.34%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围， 应付工资奖金增加所致。 应交税费 报告期末应交税费较期初增加509.55%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围，应交 企业所得税增加所致。 其他应付款 报告期末其他应付款较期初增加26,675.71%，主要系报告期纳入合并范围的金寨嘉悦 应付股东借款所致。 一年内到期的非流动负债 报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加136.09%，主要系报告期金寨嘉悦纳入 合并范围，一年内到期的长期借款增加所致。 其他流动负债 报告期末其他流动负债较期初增加715,472.10%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范 围，期末已背书未到期应收票据中未终止确认部分增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司倾力于未来集团化发展战略，力争突出新的核心竞争力，促进产业链整合，从而提高上市公司在特定领域的竞争优势。 公司于2014年通过收购格尔木光伏电站，进入光伏领域，报告期内，公司通过重大资产重组方式收购金寨嘉悦新能源科技有 限公司70%股权，成功进入光伏电池片行业，实现在原有光伏业务领域上游产业链的延伸，未来光伏业务收入会占据主导地 位，是公司重点发展的核心业务。根据规划，公司到2021年形成8GW的太阳能电池产能，从而进一步提高公司在光伏行业 中的地位，提高上市公司在光伏领域的竞争优势，提升上市公司综合竞争力，为广大中小股东的利益提供更为多元化、更为 可靠的业绩保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、主要业务经营情况 （1）太阳能电池业务：2020年10月，公司通过重大资产重组方式收购金寨嘉悦新能源科技有限公司70%股权，成功进入光 伏电池行业，实现在原有光伏业务领域上游产业链的延伸，提高了公司在光伏领域的竞争优势，优化了公司业务结构，并提 升了整体资产质量。 光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，光伏产业中的太阳能电池行业属于技术密集资金密集型的产业， 优质企业品牌效应集中度逐年升高，资金效应凸显，具有核心人才优势、技术优势、资金实力、品牌优势以及能够保持持续 的技术创新、市场领先地位的公司将获得更大的市场空间。公司的子公司嘉悦新能源采用行业主流的PERC+SE生产工艺， 引入全球领先的智能制造装备及精密的检测仪器，目前一期高效晶硅光伏电池生产线全部量产，满产最大可达3GW的规模， 经持续降低生产成本、提升转换效率、提升良率，在客户端口碑表现优异。目前在手订单充足，已拥有中建材浚鑫科技有限 公司、中节能太阳能科技（镇江）有限公司、东方日升（常州）进出口有限公司、西安隆基硅材料股份有限公司等一批优质 的客户群体。其二期5.0GW高效电池片(TOPCon)生产项目可兼容大尺寸电池、多主栅技术，并预留下一代电池技术路线接 口，项目建设期为9个月（计划2021年内达产），项目计算期平均销售收入为364,855.00万元，税后投资回收期为6.53年（含 建设期），全部投资税后内部收益率为12.41%。 公司于2020年12月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《2020年向特定对象发行股票预案》等相关内容， 计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过120,000.00万元（含本数），除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用 于金寨嘉悦新能源二期5.0GW高效电池片（TOPCon）生产项目的资本性支出，有助于嘉悦新能源迅速扩大产能，提升公司 的市场竞争能力。 光伏行业是一个技术密集型行业，具有技术路线广、技术变革快等特点。电池生产技术的先进性、工艺路线的选择是行 业内企业发展的核心。降本压力倒逼企业不断研发新的技术路线、提高电池效率。嘉悦新能源具备调整生产技术研发生产 182mm大尺寸电池的能力，并已设立大尺寸电池的发展规划，同时在异质结高效电池方面已开展人才储备及技术研究。未 来，嘉悦新能源将紧跟行业技术发展速度，积极防范技术更新迭代的风险。 （2）光伏发电业务：公司光伏发电项目为全资子公司格尔木神光新能源有限公司运营的53MW并网光伏电站。由于是较早 采用高倍聚光发电技术的电站，对于光照的条件要求相对较高。报告期内，虽然受天气影响导致发电量未达年初预计指标， 但格尔木神光电站实现全年累计并网电量6,801.57万度，同比上年增加800多万度；实现电费收入5,587.95万元。通过持续的 降本增效、节能降耗等措施，格尔木电站本年度实现营业利润1,335.93万元。 （3）其他业务：报告期内，公司本部原有余热发电项目已基本执行完毕，余热发电业务收入主要来源于全资子公司山东石 大运营的福建省永安金银湖水泥有限公司2500t/d熟料水泥生产线3.8MW纯低温余热发电工程能源服务项目，未来暂无拓展 计划，预计至金银湖项目执行完毕为止。 报告期内，受全球新冠疫情影响，公司与汉麻投资集团有限公司（简称：汉麻集团）共同投资的工业大麻项目实施进度 未达预期，且未收到汉麻集团的实缴出资，经双方友好协商，汉麻集团以0元向聆达股份转让其持有的标的公司沃达工业大 麻（云南）有限责任公司50%股权。本次交易完成后，聆达股份及全资子公司聆达生物合计持有标的公司100%的股权。综 合考虑项目所在地昆明关于工业大麻相关的产业政策趋势，以及公司已在该项目上开展的前期厂房租赁、设备订购、产品开 发、专利申请和生产设施筹建等投入，公司计划使用自有资金实施本项目，预计整体投入资金规模控制在3,000万元以内， 但鉴于国内外疫情形势的影响，是否能顺利实施以及实现多少业绩贡献尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。 2、内部管理运行情况 2020年7月，公司控股股东因合伙人发生变化而致公司实际控制人发生变更。公司实际控制人变更后，为完善公司治理结构， 保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会和监事会进行了提前换届选举，于 2020年8月13日完成了新一届董事会、监事会和高管团队的组建。经公司新治理层、管理层的不懈努力，于2020年10月完成 了重大资产重组项目的实施，改善了公司资产构成，提高了持续经营能力。2020年12月，为实现公司战略目标，建立和完善 劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司推出第一期员工持股计划，并已于2021年1月 完成相关股份的非交易过户手续。2020年12月，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，公司拟实 施向特定对象发行股票，所募集的资金用于嘉悦新能源二期5.0GW高效电池片项目和公司补充流动资金，本次向特定对象发 行股票相关事项尚需经公司2020年年度股东大会审议批准。 3、主要财务指标 报告期内，公司实现营业收入28,232.80万元，同比增加154.52%；营业利润-6,636.41万元，同比减少448.34%；利润总额-5,280.62 万元，同比减少404.51%；归属于上市公司股东的净利润-5,601.67万元，同比减少447.07%；基本每股收益为-0.21元，同比 减少450%。 营业收入较上年同期增加154.52%，营业成本较上年同期增加274.01%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 管理费用较上年同期增加40.83%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围，管理人员薪酬增加所致。 研发费用较上年同期增加383.75%，主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围，研发人员薪酬及材料费增加所致。 信用减值损失较上年同期增加284.87%，主要系报告期投资保证金计提减值准备所致。 资产减值损失较上年同期增加4,606.44%，主要系报告期计提长期股权投资和固定资产减值准备所致。 营业外收入较上年同期增加6,442.60%，主要系报告期非同一控制下企业合并金寨嘉悦所致。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求： 报告期内，公司从事的光伏产业链相关业务相关情况如下： 1、全资子公司格尔木神光运营的合计53MW的并网光伏电站，项目运营期25年。其中一期电站3MW，执行基础上网电价为 1.15元/度；二期电站50MW，执行基础上网电价为1元/度；同时根据国家电网的调度，依据不同的接纳直售电区域，执行浮 动电价。2020年度上述电站累计并网电量6,801.57万度，实现电费收入5,587.95万元，实现营业利润1,335.93万元。 2、控股子公司金寨嘉悦主营生产、销售单晶硅太阳能电池片业务，目前在建产能5GW，计划产能8GW。2020年从纳入合并 范围开始，销售单晶硅太阳能电池片6,458.61万片，实现销售收入21,152.29万元，营业利润2,800.33万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求： 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 282,327,984.92 100% 110,927,501.98 100% 154.52% 分行业 太阳能电池业务 211,229,926.25 74.82% 光伏发电业务 55,879,488.91 19.79% 50,480,237.73 45.51% 10.70% 余热发电业务 8,239,221.45 2.92% 36,863,548.11 33.23% -77.65% 裸眼3D业务 3,794,373.94 1.34% 18,761,590.44 16.91% -79.78% 商业保理业务 2,486,375.73 0.88% 4,425,760.08 3.99% -43.82% 其他 698,598.64 0.25% 396,365.62 0.36% 76.25% 分产品 太阳能电池 211,229,926.25 74.82% 光伏发电 55,879,488.91 19.79% 50,480,237.73 45.51% 10.70% 能源服务 8,239,221.45 2.92% 15,718,421.30 14.17% -47.58% 裸眼3D 3,794,373.94 1.34% 18,761,590.44 16.91% -79.78% 商业保理 2,486,375.73 0.88% 4,425,760.08 3.99% -43.82% 余热发电 21,145,126.81 19.06% -100.00% 其他 698,598.64 0.25% 396,365.62 0.36% 76.25% 分地区 中国境内 276,503,861.46 97.94% 110,157,905.26 99.31% 151.00% 中国境外 5,824,123.46 2.06% 769,596.72 0.69% 656.78% 不同技术类别产销情况 单位：元 技术类别 销售量 销售收入 毛利率 产能 产量 在建产能 计划产能 光伏电站 68,015,685度 55,879,488.91 66.35% 53MW 69,284,241度 单晶硅 64,586,088片 211,229,926.25 24.40% 63,336,000片 62,804,754片 671,640,000片 1,075,320,000 片 对主要收入来源国的销售情况 单位：元 主要收入来源国 销售量 销售收入 当地光伏行业政策或贸易政 策发生的重大不利变化及其 对公司当期和未来经营业绩 的影响情况 中国境内 68,015,685度 55,879,488.91 中国境内 63,638,088片 206,267,245.49 光伏电站的相关情况 报告期内，公司从事的光伏电站业务主要为全资子公司格尔木神光运营的合计53MW的并网光伏电站，项目运营期25年。其 中一期电站3MW，执行基础上网电价为1.15元/度；二期电站50MW，执行基础上网电价为1元/度；同时根据国家电网的调度， 依据不同的接纳直售电区域，执行浮动电价。2020年度上述电站累计并网电量6,801.57万度，实现电费收入5,587.95万元，实 现营业利润1,335.93万元。 （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 太阳能电池业务 211,229,926.25 159,679,484.47 24.40% 光伏发电业务 55,879,488.91 18,801,131.38 66.35% 10.70% 0.94% 3.25% 分产品 太阳能电池 211,229,926.25 159,679,484.47 24.40% 光伏发电 55,879,488.91 18,801,131.38 66.35% 10.70% 0.94% 3.25% 分地区 中国境内 276,491,444.35 185,366,093.40 32.96% 151.00% 266.42% -21.19% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 太阳能电池业务 销售量 片 64,586,088 生产量 片 62,804,754 库存量 片 1,044,600 裸眼3D业务 销售量 台 132 2,122 -93.78% 生产量 台 170 2,201 -92.28% 库存量 台 140 102 37.25% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，广告传媒行业整体需求下滑，影响广告机销量；受新冠疫情影响，医疗显示终端市场开拓受影响；基于以上， 裸眼3D业务销售量、生产量较上年同期下滑，同时库存量较上年期末上升。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 太阳能电池业务 材料 130,971,481.86 69.02% 光伏发电业务 折旧摊销 15,699,843.27 8.27% 15,749,478.33 31.04% -0.32% 说明 主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 ①本公司子公司上海易维视科技有限公司投资设立上海镜影医疗科技有限公司，2020年6月17日，该公司完成工商注册登记 手续，自该公司成立日起纳入合并范围。 ②公司于2020年8月13日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用自有资金在厦门投资设立全资子公司的议 案》，同意使用自有资金在厦门成立全资子公司。2020年10月12日，全资子公司阳光恒煜（厦门）企业管理有限公司完成工 商注册登记手续，自该公司成立日起纳入合并范围。 ③公司于2020年8月13日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司之控股公司上海聆感汇科技发 展有限公司的议案》，公司全资子公司聆感科技（上海）有限公司与中兵北斗防务科技（北京）股份有限公司经协商决定注 销双方共同设立的上海聆感汇科技发展有限公司。该公司于2020年12月11日完成工商注销登记，自工商注销日起，不再纳入 合并范围。 ④公司于2020年10月27日召开的2020年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重 组的议案》，同意公司支付现金28,700万元购买交易对方金寨正海嘉悦投资合伙企业（有限合伙）持有的标的资产金寨嘉悦 新能源科技有限公司的70%股权。2020 年 10 月28 日，金寨嘉悦新能源科技有限公司完成工商变更登记手续，自工商变更 之日起纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司使用募集资金20,000万元及自有资金8,700万元购买金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简称“嘉悦新能源”） 70%股权，嘉悦新能源自设立以来一直从事PERC单晶硅太阳能电池的研发、采购、生产、销售及服务。嘉悦新能源将采购 的硅片、非硅料通过自动化的生产工序加工制成单晶硅太阳能电池后，向下游的太阳能电池组件企业销售，通过向下游客户 收取货款获得盈利。 截止报告期末，嘉悦新能源已建成年产能为3.0GW的PERC单晶硅太阳能电池生产线，随着产能的逐步释放，标的公司的盈 利能力将逐步提升。太阳能电池业务将构建公司新的利润增长点，显著提升公司收入水平，增强持续经营能力和盈利能力。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 228,100,015.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 80.79% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 67,045,198.45 23.75% 2 第二名 62,993,329.09 22.31% 3 第三名 55,879,488.91 19.79% 4 第四名 27,877,614.96 9.87% 5 第五名 14,304,384.29 5.07% 合计 -- 228,100,015.70 80.79% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 128,793,835.21 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 91.71% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 80,765,498.70 57.51% 2 第二名 15,726,499.11 11.20% 3 第三名 14,558,938.05 10.37% 4 第四名 12,475,698.43 8.88% 5 第五名 5,267,200.92 3.75% 合计 -- 128,793,835.21 91.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 4,447,248.92 3,420,630.93 30.01% 报告期金寨嘉悦纳入合并范围，销售人 员薪酬增加所致。 管理费用 54,619,995.52 38,783,716.15 40.83% 主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围， 管理人员薪酬增加所致。 财务费用 22,374,460.38 19,422,901.99 15.20% 研发费用 15,758,673.96 3,257,593.43 383.75% 主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围， 研发人员薪酬及材料费增加所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 序号 正在从事的研 发项目 进展情况 拟达到的目标 1 32寸裸眼3D 医用显示器 完结 a、本项目采用真3D显示技术，是真3D且无需佩戴眼镜，免去3D眼镜带来的不适感、压迫 感、晕眩感，其真实性有助于提高术者做手术的精准度。 b、本项目采用32寸的3840x2160的4K超高清屏体或32寸的7680x4320的8K超高清屏体，视觉 分辨率显著提高，在手术过程中显示脏器、筋膜、血管乃至纤细的神经都分毫不差，立体呈 现，其真实性有助于提高术者做手术的精准度，缩短手术医生的学习曲线，加快新技术和经 验传播。 c、本项目采用3D感知摄像头，支持混合现实应用，支持Android平台；支持Unity，支持无 任何辅助设备的人眼追踪，且识别度高，会实时跟着外科医生的眼神走，无论医生转头还是 移动，屏幕上的画面始终都能追上并保持清晰、准确、无延时，实现“精准、微创，快速康 复”的现代外科理念。 d、本项目研发，拟将形成发明专利二项。 2 N090系列产 品软件系统研 发 完结 a、本项目基本底层技术FPGA开发算法，形成超高清4K分辨率和超多视点裸眼3D技术，可 以广泛运用于广告传媒、展览展示等多个方面，给终端用户带来极其酷炫的3D视觉体验。 b、本项目研发，拟将形成实用新型一项。 3 高清晰度全息 3D显示关键 技术研究与产 业化 增量试产阶段 a、本项目是从“光线”的角度出发，记录或再现客观场景的光场来实现全息3D显示，以彻底 解决3D视觉不适问题。 b、本项目产品无需任何辅助设备即可再现真实客观世界，基于全息3D形成混合现实方案， 结合我国“十三五”教育信息化和教育装备的重点发展方向，形成集3D/XR硬件、软件和内容 课件于一体的3D/XR教育行业解决方案，以达到学生课堂体验更形象生动的效果。 c、本项目产品整个系统将与内容/课件紧密相关的处理集中在PC或内置一体机上，而将海量 的全息3D视频处理计算集中显示器件内，非常有利于降低整机成本，可实现像手机一样人 手一台。 d、本项目研发，拟将形成发明专利二项，实用新型一项。 4 新型3D内容 制作和显示技 术研究 处于研发阶段 a、本项目通过软件算法可以呈现类似观看真实世界的视觉效果，根据所显示物体远近不同， 引导人眼产生“会聚”和“聚焦”运动，锻炼睫状肌，从而达到预防近视。 b、本项目通过软件算法可以呈现类似观看真实的视觉效果用于3D教育课件，可以使教学变 得更加形象生动逼真，也更加便于学生理解，加深记忆，可以有效提高教学水平。 c、本项目通过软件算法，自动处理视频素材里面的景深效果，通过深度运算做到真3D场景 的还原处理，达到真3D显示的效果，且能提高工作站处理效率，可以达到每天1800秒，从 而降低成本，解决目前2D转3D的主要矛盾。 d、本项目研发，拟将形成发明专利一项，软件著作权一项。 5 32寸裸眼3D 医疗显示器 ——结构和工 完结 a、本项目产品主要用于裸眼3D腔镜医疗显示设备上，摄像头的固定方式由最初的粘合方式 改成粘合，限位和压合三种结合的方式进行固定，一方面避免了摄像头的移位的问题，另一 方面对摄像头排线的固定起到压合作用，避免了排线由于脱落而产生的接触不良，提高医疗 艺设计 设备牢固性。 b、本项目产品前框采用了窄边框方式，后盖折弯方式由直角边改为斜边，两种方式的更改， 使产品无论从尺寸，还是感官，都给人轻薄之感，提升医疗设备外观的美观及轻便性。 c、本项目产品根据医疗设备系统的参数要求设计出opencell，背光，结构件，摄像头等相对 位置距离，再采用螺丝和打胶的配合固定方式，使两两之间保持相对固定位置，从而满足医 疗设备人眼追踪定位的精准度。 d、本项目研发，拟将形成外观专利一项。 6 H090系列医 用监视器 H090系列医 用监视器 a、本项目是研发一款用于医疗领域的专业裸眼3D显示设备 b、本项目产品综合应用了公司具有自主知识产权的裸眼3D技术，包括超高清裸眼3D显示技 术、基于深度学习的人眼跟踪技术、动态视区实时优化技术等，提供4倍于传统全高清的4K 超高清分辨率，让医生用户能够清晰分辨组织和血管等。 c、本项目创造性地将人眼跟踪技术引入医用显示领域，通过自主研发的基于深度学习的人 眼跟踪算法，实时跟踪目标用户，为用户提供最佳的3D效果，真实的3D纵深感，让用户能 够真实感受到组织、器官的相对位置，提高手术的精确度和效率。 d、本项目研发，拟形成发明专利两项。 7 28寸全息裸眼 3D显示器— 结构和工艺设 计 试产阶段 a、本项目主要研究用于本公司28寸全息裸眼3D显示器的结构设计和工艺设计。 b、针对全息光栅及其光学玻璃的设计需求，全新设计显示器的内框、前框和后盖。前框采 用了窄边框方式，后盖折弯方式为斜边，使产品无论从尺寸，还是感官，都给人轻薄之感， 提升产品外观的美观度及轻便性。 c、本项目产品需要支持人眼跟踪功能，沿用公司类似产品的设计，摄像头的固定方式由粘 合，限位和压合三种结合的方式进行固定，一方面避免了摄像头的移位的问题，另一方面对 摄像头排线的固定起到压合作用，避免了排线由于脱落而产生的接触不良，提高设备可靠性。 d、本项目产品根据全息裸眼3D显示器设计需求，设计出opencell，背光，结构件，摄像头 等相对位置距离，再采用螺丝和打胶的配合固定方式，使两两之间保持相对固定位置，从而 保证人眼跟踪系统的精准度和稳定性，提高产品良率，减少返修的可能性。 8 高效高良率的 新一代SE技术 试产阶段 本项目产品采用全新的SE技术，将正面平均转换效率达到23.15%以上，主栅间距及副栅根 数达到行业主流标准，可采用不同的面积设计，具备功率、效率、成本优势。高效率和低衰 减，提供更长的使用寿命，提高公司产品竞争力。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 139 20 0 研发人员数量占比 18.56% 13.61% 0.00% 研发投入金额（元） 16,186,260.96 3,884,622.62 0.00 研发投入占营业收入比例 5.73% 3.50% 0.00% 研发支出资本化的金额（元） 427,587.00 627,029.19 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 2.64% 16.14% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 -0.73% 3.67% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围所致。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围，研发投入金额增加导致的资本化研发支出占比下降所致。 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 166,995,641.66 161,979,404.70 3.10% 经营活动现金流出小计 139,989,890.26 135,523,643.48 3.30% 经营活动产生的现金流量净额 27,005,751.40 26,455,761.22 2.08% 投资活动现金流入小计 1,224,978,468.91 1,821,402,450.21 -32.75% 投资活动现金流出小计 997,864,528.80 1,779,748,776.67 -43.93% 投资活动产生的现金流量净额 227,113,940.11 41,653,673.54 445.24% 筹资活动现金流入小计 7,000,000.00 100.00% 筹资活动现金流出小计 67,286,572.92 56,360,772.35 19.39% 筹资活动产生的现金流量净额 -60,286,572.92 -56,360,772.35 -6.97% 现金及现金等价物净增加额 193,912,446.10 11,748,662.41 1,550.51% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动产生的现金流量净额增加445.24%，主要系报告期购买理财产品减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为27,005,751.40元，净利润为-58,199,139.91元，差异额为85,204,891.31元。主要 系报告期内计提资产减值准备所致，详见第十二节、七、53、现金流量表补充资料。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,983,467.10 -11.33% 主要系报告期理财产品收益所致。 否 营业外收入 12,170,695.89 -23.05% 主要系报告期非同一控制下企业合并金 寨嘉悦所致。 否 资产减值损失 -60,626,381.20 114.81% 主要系报告期计提长期股权投资和固定 资产减值准备所致。 否 信用减值损失 -9,882,849.91 18.72% 主要系报告期投资保证金计提减值准备 所致。 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020年末 2020年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 332,326,292.05 14.10% 111,623,001.96 9.05% 5.05% 主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围 所致。 应收账款 218,688,827.16 9.28% 152,180,628.35 12.34% -3.06% 主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围 所致。 存货 43,289,707.25 1.84% 4,372,069.91 0.35% 1.49% 主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围 所致。 长期股权投资 6,434,045.30 0.27% 57,396,930.31 4.65% -4.38% 主要系报告期对参股公司计提减值准 备所致。 固定资产 1,099,438,430.85 46.63% 360,823,486.27 29.26% 17.37% 主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围 所致。 在建工程 142,400,904.88 6.04% 6.04% 主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围 所致。 短期借款 80,171,069.45 3.40% 3.40% 主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围 所致。 长期借款 300,850,000.00 12.76% 332,500,000.00 26.96% -14.20% 主要系按期偿还银行贷款所致。 应收票据 123,915,774.36 5.26% 45,397,923.11 3.68% 1.58% 主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围， 销售取得的应收票据增加所致。 交易性金融资产 3,113,730.15 0.13% 265,035,202.74 21.49% -21.36% 主要是报告期理财产品到期赎回所致。 无形资产 105,325,691.78 4.47% 72,608,587.80 5.89% -1.42% 主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围 所致。 其他非流动资产 68,808,952.52 2.92% 43,782,054.98 3.55% -0.63% 应付账款 322,666,067.22 13.69% 26,014,691.99 2.11% 11.58% 主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围 所致。 其他应付款 479,267,332.05 20.33% 1,789,933.08 0.15% 20.18% 主要系报告期纳入合并范围的金寨嘉 悦应付股东借款所致。 一年内到期的非 流动负债 78,147,609.03 3.31% 33,101,134.71 2.68% 0.63% 其他流动负债 111,966,783.45 4.75% 15,647.17 4.75% 主要系报告期金寨嘉悦纳入合并范围， 期末已背书未到期应收票据中未终止 确认部分增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 265,035,202.74 113,730.15 915,000,000.00 1,177,035,202.74 3,113,730.15 上述合计 265,035,202.74 113,730.15 915,000,000.00 1,177,035,202.74 3,113,730.15 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）受限的固定资产和无形资产为格尔木公司、金寨嘉悦公司长期借款抵押物； （2）受限的货币资金为格尔木长期借款提供担保资金3,325.00万元，金寨嘉悦公司票据及信用证保证金2,908.19万元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 299,970,000.00 110,952,500.00 170.36% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 金寨嘉 悦新能 源科技 有限公 司 太阳能 电池业 务 收购 287,000,000.00 70.00% 募集资 金/自 有资金 金寨正 海嘉悦 投资合 伙企业 （有限 合伙） 不适用 不适用 已完 成 15,190,106.50 15,190,106.50 否 2020年 09月28 日 http://www.cninfo.com. cn 合计 -- -- 287,000,000.00 -- -- -- -- -- -- 15,190,106.50 15,190,106.50 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010年 公开发行 股票 77,779.78 25,395.55 90,593.67 0 0 0.00% 40.26 专户存放 0 合计 -- 77,779.78 25,395.55 90,593.67 0 0 0.00% 40.26 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1234文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限 公司（原齐鲁证券有限公司）通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,500万股，发行价为 每股人民币55元。截至2010年9月28日，本公司共募集资金82,500.00万元，扣除发行费用4,720.22万元后，募集资金 净额为77,779.78万元。上述募集资金净额已经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2010]第3-0021号《验资报告》 验证。截至2020年12月31日，募集资金累计投入90,593.67万元，尚未使用的金额为40.26万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 补充流 动资金 否 8,000 8,000 8,000 100.00% 2010年 11月01 日 不适用 否 湖北世 纪新峰 合同能 源管理 项目 否 7,760 7,760 7,773.94 100.00% 2013年 01月01 日 365.68 否 否 易世达 科技园 研发中 心项目 否 5,071 5,071 5,070.95 100.00% 2018年 12月27 日 不适用 是 承诺投 资项目 小计 -- 20,831 20,831 20,844.89 -- -- 365.68 -- -- 超募资金投向 喀什飞 龙合同 能源管 理项目 否 3,600 3,600 3,612.3 100.00% 2014年 06月09 日 297.51 否 否 格尔木 神光新 能源有 否 23,800 23,800 23,800 100.00% 2014年 11月01 日 1,363 -12,747.79 否 否 限公司 偿还子 公司格 尔木神 光银行 贷款 否 2,500 2,500 2,441.68 （未完）  |