[分配]金鹰持久增利E : 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)分红公告
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)分红公告 公告送出日期：2021年3月9日 1.公告基本信息 基金名称金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称金鹰持久增利债券（LOF） 基金主代码162105 基金合同生效日2015年3月10日 基金管理人名称金鹰基金管理有限公司 基金托管人名称中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据基金合同及其他相关法律法规 收益分配基准日2021年3月1日 有关年度分红次数的说明本次分红为2021年第一次分红 下属分级基金的基金简称 金鹰持久增利债券(LOF)C（场内简 称 ： 持久增利） 金鹰持久增利债券(LOF)E 下属分级基金的交易代码162105 004267 截止基准日下属分级基金 的相关指标 基准日下属分级基金份额净 值（单位 ： 元） 1.4324 1.4670 基准日下属分级基金可供分 配利润（单位：元） 153,404,323.94 83,601,007.74 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.4000 0.9000 注：根据基金合同约定，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低 于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的20%； 本次分红方案是指本基金C类基金份 额每十份基金份额发放红利1.40元和E类基金份额每十份基金份额发放红利0.90元。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日2021年3月11日 除息日2021年3月12日（场内） 2021年3月11日（场外） 现金红利发放日2021年3月16日（场内） 2021年3月15日（场外） 分红对象权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于 注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式， 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2021年3月1 1 日除息后的基金份额净值转 换为基金份额数，于2021年3月12日直接计入其基金账户，投资者可于2021年3月15日 后到各代销机构查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基 金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基 金份额免收申购费用。 注：本基金场内份额现金红利发放日为2021年3月16日，场外份额现金红利发放日为2021 年 3 月 15 日。 3.其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。 （ 2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投 资风险或提高基金投资收益。 （3）权益登记日以后（含当日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当 天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （4）托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额只能是现金分红方式。托管于注册 登记系统（即场外）的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式。场外基金的投资者可 以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式， 本次分红确认的方式将按照投资 者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点 或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改 分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含当日）到销售网点办理变更手续。 （5）权益分派期间（2021年3月9日至2021年3月11日）本基金暂停跨系统转托管业务。 （6）本基金将于2021年3月9日上午9:30至10:30期间停牌1小时。 欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。 本基金管理人客户服务电话：400-6135-888 本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn （7）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基 金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合 同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况 及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对 基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注 意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2021年3月9日 中财网
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