中金MSCI质量A : 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(中金MSCI质量A份额)基金产品资料概要(更新)

时间:2021年03月09日 13:46:07 中财网
原标题:中金MSCI质量A : 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(中金MSCI质量A份额)基金产品资料概要(更新)


中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金(中金
MSCI质量A份额)

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021年3月3日

送出日期:2021年3月9日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。




一、产品概况


基金简称

中金
MSCI
质量


基金代码

006341


下属基金简称

中金
MSCI
质量
A


下属基金代码

006341


基金管理人

中金基金管理有限公司


基金托管人

招商证券股份有限公司


基金合同生效日

2018
-
11
-
22


上市交易所及上市日期

-





基金类型

股票型


交易币种

人民币


运作方式

普通开放式


开放频率

每个开放日


基金经理



刘重晋


开始担任本基金基金经
理的日期

2020
-
10
-
22


证券从业日期


2012
-
02
-
22


耿帅军


开始担任本基金基金经
理的日期

2020
-
10
-
22


证券从业日期


2011
-
04
-
15




注:基金合同生效满
3
年之日(指自然日),若基金资产净值低于
2
亿元,基金合同自动终止并按照基金
合同约定的程序进行清算,并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。






二、基金
投资与净值表现


(一)投资目标与投资策略


投资目标


本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率
与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%
以内,年跟踪误
差控制在
4%
以内,实现对标的指数的有效跟踪。



投资
范围

标的指数:
MSCI
中国
A
股国际质量指数。



本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股(含存托凭证)。为更好地实
现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金
融债、次级债、
地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、
短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指
期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具
(
但须符合中
国证监会相关规定
)




基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)
的资产不低于基金资产净值的
90%
;在每个交易日日终,在扣除股指期货和股票期权





合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的
5%
的现金或到期日在一
年以
内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。



主要投资策略

本基金通过完全复制策略进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重构
建股票资产组合。在投资运作过程中,本基金以标的指数权重为标准配置个股,并根
据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。具体包括:
1
、股票投资策略;
2
、存托
凭证投资策略;
3
、债券投资策略;
4
、股指期货投资策略;
5
、股票期权投资策略;
6

资产支持证券投资策略;
7
、可转换债券投资策略;
8
、权证投资策略。



业绩比较基准

MSCI
中国
A
股国际质量指数收益率
*95
%
+银行活期存款利率(税后)
*5%


风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基
金和混合型证券投资基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。





注:详见《中金
MSCI
中国
A
股国际质量指数发起式证券投资基金招募说明书》第九部分

基金的投资









(二)
投资组合资产配置图表
/
区域配置图表








(三)
自基金合同生效以来
/
最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图





业绩表现截止日期
2019

12

31
日。基金过往业绩不代表未来表现。







、投资本基金涉及的费用


(一)基金销售相关费用


以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M

/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


申购费(前收费)


M<1,000,000


1.00%


1,000,000≤M<2,000,000


0.60%


2,000,000≤M<5,000,000


0.20%


M≥5,000,000


1000

/



赎回费


N<7



1.50%


7

≤N<30



0.10%


N≥30



0







(二)基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


0.70%


托管费


0.10%





销售服务费


-


标的指数许可使用费


每季度
0.0075%


其他费用


费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告




注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生金额从基金资产扣除。




标的指数许可使用费的收取下限为每季度
5,000
美元或等值人民币(即不足
5,000
美元时按照
5,000
美元或等值人民币收取)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。






四、风险揭示与重要提示


(一)风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。



投资有
风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。



投资于本基金的主要风险有:


1
、市场风险,主要包括:(
1
)政策风险;(
2
)经济周期风险;(
3
)利率风险;(
4
)债券收益率曲
线风险;(
5
)上市公司经营风险;(
6
)购买力风险;(
7
)再投资风险;(
8
)债券回购风险;
2
、信用风
险;
3
、流动性风险;
4
、管理风险;
5
、估值风险;
6
、操作及技术风险;
7
、合规性风险;


8
、本基金特有风险:(
1
)跟踪指数投资风险:
1
)标的指数回报与股票市场平均回报偏离
的风险;
2
)目标指数波动的风险;
3
)基金投资组合回报与标
的指数回报偏离的风险;
4
)目标指数变更的风险;

2
)期货投资风险;(
3
)资产支持证券投资风险;(
4
)股票期权投资风险;(
5
)科创板股票投资风险;

6
)流通受限证券投资风险;(
7
)发起式基金的风险;(
8
)存托凭证投资风险。





(二)重要提示


本基金的募集申请于
2018

5

30
日经中国证监会证监许可
[2018]894
号《关于准予中金
MSCI
中国
A
股国际质量指数发起式证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其
对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。




金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。



基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。



基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。






五、其他资料查询方式


以下资料详见基金管理人网站:
www.ciccfund.c
om
,客服电话:
400
-
868
-
1166


基金合同、托管协议、招募说明书


定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


基金份额净值


基金销售机构及联系方式


其他重要资料





六、其他情况说明


无。




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