长盛战略新兴A : 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(长盛战略新兴产业混合A份额)基金产品资料概要(更新)
长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(长盛战略新兴产业混合 A份额)基金产品资料概要(更新) 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(长盛战略 新兴产业混合 A份额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期: 2021年 3月 8日 送出日期: 2021年 3月 9日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称长盛战略新兴产业混合基金代码 080008 下属基金简称长盛战略新兴产业混合 A下属基金代码 080008 基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公 司 基金合同生效日 2011-10-26上市交易所及上市日期 -- 基金类型混合型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金经2019-08-12 杨衡理的日期 基金经理证券从业日期 2007-07-01 开始担任本基金基金经2019-08-12 孟棋理的日期 证券从业日期 2009-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况 投资目标重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会,分享中国经济发展的长期 收益,力争为投资者创造长期稳定的投资回报。 投资范围本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中 国证监会的相关规定)。 本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;权证投资占基金资产 净值的比例不高于 3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;投资于战略性新兴 产业的股票及债券不低于本基金非现金基金资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 主要投资策略(1)本基金采用 “自上而下 ”的战略资产配置体系,通过对宏观基本面及证券市场 第 1页共 4页 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(长盛战略新兴产业混合 A份额)基金产品资料概要(更新) 两个层面的因素定性、定量地分析,动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例, 控制市场风险,提高基金收益率。(2)本基金管理人将根据自身的研究、券商研究机 构的研究,并参考《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,目前在我 国得到业内广泛认可的战略性新兴产业包括但不限于:节能环保、新一代信息技术、 生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。(3)战略新兴产业的行 业配置上,本基金将深入分析判断各子行业的行业景气状况、产业政策变化、行业生 命周期,结合行业可投资的规模和相对估值水平,适时调整各子行业的配置比例。 业绩比较基准 50%*中证新兴产业指数 +50%*中证综合债券指数 风险收益特征本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于 股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表 /区域配置图表 (三)自基金合同生效以来 /最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 第 2页共 4页 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(长盛战略新兴产业混合 A份额)基金产品资料概要(更新) 注:业绩表现截止日期 2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 本基金于 2013年12月23日至2014年1月22日间以通讯方式召开基金份额持有人大会,大会表决通过了《关 于修改长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,该议案于 2014年2月11日通 过并完成向中国证监会的备案,并于当日生效,原“长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金”更名为 “长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”。更名后基金的建仓期为自决议生效日起 6个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。并于 2015年9月1日,在履行相关程序后新增 C类基 金份额。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购 /申购/赎回基金过程中收取: 费用类型份额( S)或金额( M)/持有期限( N)收费方式/费 率 备注 M<500,000 1.50% - 申购费(前收费) 500,000≤M<2,000,000 2,000,000≤M<5,000,000 1.00% 0.50% - - M≥5,000,000 1000元/笔 - 赎回费 N<7天 1.50% - 第 3页共 4页 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(长盛战略新兴产业混合 A份额)基金产品资料概要(更新) 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.50% N≥180天 0.00% 注:养老金费率等相关内容详见本基金招募说明书。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别收费方式/年费率 管理费 1.00% 托管费 0.25% 销售服务费 其他费用会计师费、律师费、信息披露费等 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金的其他费用详 见招募说明书。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本 基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的常规风险:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险等。 本基金面临的特定风险:本基金重点投资于战略性新兴产业相关股票和债券:该类型股票和债券的 波动会受到宏观经济环境、行业周期和公司自身经营状况等因素的影响。因此,本基金整体表现可能在 特定时期内低于其他基金。 (二)重要提示 中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准 确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 关于本基金争议解决方式详见本基金基金合同,请投资者务必详细阅读相关内容。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 [网址: www.csfunds.com.cn][客服电话: 400-888-2666] 1.基金合同、托管协议、招募说明书 ;2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ;3. 基金份额净值 ;4.基金销售机构及联系方式 ;5.其他重要资料。 六、其他情况说明 - 第 4页共 4页 中财网
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