中欧生益稳健一年混合A : 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务
中欧生益稳健一年持有期混合型证券 投资基金开放日常申购、转换转入及定 期定额投资业务的公告 公告送出日期：2021年3月11日 1.公告基本信息 基金名称中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金 基金简称中欧生益稳健一年混合 基金主代码010900 基金运作方式 契约型、开放式。对于本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为一 年。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才 能办理赎回及转换转出业务。 基金合同生效日2021年1月12日 基金管理人名称中欧基金管理有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 基金登记机构名称中欧基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》等法律法规以及《中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合 同》（以下简称“《基金合同》” ）、《中欧生益稳健一年持有期混合型证券投 资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）的相关规定 申购起始日2021年3月12日 转换转入起始日2021年3月12日 定期定额投资起始日2021年3月12日 下属分级基金的基金简称中欧生益稳健一年混合A 中欧生益稳健一年混合C 下属分级基金的交易代码010900 010901 该分级基金是否开放申购、转换转入及 定期定额投资业务 是是 2.日常申购和赎回业务的办理时间 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金合同自2021年1月12日 起生效，对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为一 年，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业 务。 锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金 份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额 申购确认日或基金份额转换转入确认日次一年的年度对日的前一日（即锁定持有期到期日）之间的区 间，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。 本基金将自2021年3月12日起开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务。具体办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股 通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提 前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、转换转入或定投申请且登记机构确认接受的，其基金份额 申购价格为下一开放日该类基金份额申购的价格。在申购开放日以外的日期或时间提出的相关申请，将 不予确认。 3.日常申购业务 3.1Y申购金额限制 其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为1元（含申购费，下同）。各销售机构对本 基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他 销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当 期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金 申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可 根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。 投资者可多次申购。本基金对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份 额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或 超过50%的除外）。法律法规或监管部门另有规定外，从其规定。 3.2Y申购费率 本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。申购费用不列入基 金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户的优惠申购费率见下表： 申购金额（M） 费率 M＜100万元0.06% 100万元≤M＜500万元0.04% M≥500万元每笔1000元 非养老金客户申购本基金A类基金份额的申购费率见下表： 申购金额（M） 费率 M＜100万元0.60% 100万元≤M＜500万元0.40% M≥500万元每笔1000元 3.3Y其他与申购相关的事项 投资者在本基金非直销机构办理申购业务时， 具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定 为准。 4.日常转换转入业务 4.1Y转换费率 4.1.1基金间的转换业务需要收取一定的转换费。 4.1.2在本基金认购所得份额的锁定持有期内，基金管理人只办理转换入业务，本基金认购所得份额 的锁定持有期到期后，才开始办理赎回和转换转出业务，具体业务办理时间在赎回和转换转出开始公告 中规定。对于每份基金份额，自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出。 4.1.3基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转 出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出 基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公 式如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率 补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值 4.2Y其他与转换相关的事项 4.2.1Y适用范围 本基金转换转入业务适用于中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金和本公司发行及管理的 其他部分基金，目前包括： 序号基金代码基金名称 1 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 2 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金A 3 001111 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C 4 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A 5 001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金C 6 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A 7 001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C 8 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A 9 001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金C 10 001306 中欧永裕混合型证券投资基金A 11 001307 中欧永裕混合型证券投资基金C 12 001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金A 13 001776 中欧兴利债券型证券投资基金 14 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A 15 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金A 16 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E 17 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金E 18 001883 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E 19 001884 中欧互通精选混合型证券投资基金E 20 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E 21 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E 22 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金E 23 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E 24 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E 25 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金E 26 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E 27 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A 28 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金 29 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金 30 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金 31 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金A 32 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A 33 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C 34 002591 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E 35 002592 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E 36 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金A 37 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A 38 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C 39 002697 中欧消费主题股票型证券投资基金C 40 002725 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金 41 002747 中欧货币市场基金C 42 002748 中欧货币市场基金D 43 002920 中欧短债债券型证券投资基金A 44 002961 中欧双利债券型证券投资基金A 45 002962 中欧双利债券型证券投资基金C 46 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金A 47 003096 中欧医疗健康混合型证券投资基金C 48 003419 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 49 004039 中欧骏泰货币市场基金 50 004231 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C 51 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金C 52 004233 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C 53 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C 54 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金C 55 004236 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C 56 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C 57 004241 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C 58 004283 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 59 004442 中欧康裕混合型证券投资基金A 60 004455 中欧康裕混合型证券投资基金C 61 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A 62 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金A 63 004729 中欧瑾泰债券型证券投资基金C 64 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金A 65 004735 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金C 66 004740 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C 67 004812 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A 68 004813 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C 69 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A 70 004815 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C 71 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 72 004850 中欧弘涛债券型证券投资基金A 73 004938 中欧滚钱宝发起式货币市场基金B 74 004939 中欧滚钱宝发起式货币市场基金C 75 004993 中欧可转债债券型证券投资基金A 76 004994 中欧可转债债券型证券投资基金C 77 005241 中欧时代智慧混合型证券投资基金A 78 005242 中欧时代智慧混合型证券投资基金C 79 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A 80 005276 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C 111 009621 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金A 112 009622 中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金C 113 009648 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金C 114 009753 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金A 115 009754 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金C 116 009776 中欧阿尔法混合型证券投资基金A 117 009777 中欧阿尔法混合型证券投资基金C 118 009872 中欧责任投资混合型证券投资基金A 119 009873 中欧责任投资混合型证券投资基金C 120 010080 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 121 010188 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金A 122 010189 中欧添益一年持有期混合型证券投资基金C 123 010213 中欧互联网先锋混合型证券投资基金A 124 010214 中欧互联网先锋混合型证券投资基金C 125 010215 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金A 126 010216 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金C 127 010712 中欧瑾利混合型证券投资基金A 128 010713 中欧瑾利混合型证券投资基金C 129 010429 中欧睿见混合型证券投资基金 130 010723 中欧价值成长混合型证券投资基金A 131 010724 中欧价值成长混合型证券投资基金C 132 010678 中欧均衡成长混合型证券投资基金A 133 010679 中欧均衡成长混合型证券投资基金C 134 010336 中欧悦享生活混合型证券投资基金A 135 010337 中欧悦享生活混合型证券投资基金C 注：基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。 4.2.2Y业务办理机构 本公司直销机构支持A类份额或C类份额的转换转入业务， 本基金其他销售机构是否支持A类份额 或C类份额的转换转入业务及具体转换办法以销售机构规定为准。 投资人须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。 4.2 . 3本公司旗下基金的转换业务规则以各类份额登记机构的相关业务规则为准。 5.Y定期定额投资业务 5.1Y开通定投业务的销售机构及每期申购金额起点 本公司直销机构支持A、C份额的定投业务， 本基金其他销售机构是否支持定投业务以销售机构规 定为准。 本基金每期定投申购金额起点为1元。其他销售机构的最低定投起点金额高于上述规定的，则按照 其规定的金额执行。 5.2Y定投业务安排 （1）投资者每期最低申购金额（含申购手续费）按照各代销机构相关规定执行。 （2）申购费率 定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本基金的正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业 务（优惠活动除外，如有调整，另见相关公告）。本基金的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明 书》。 （3）定投业务的申办、变更和终止 1） 凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放式基金账 户，具体开户程序应遵循下述各代销机构的相关规定； 2）投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时（具体变更事项须遵循上述各代销 机构的有关规定），须携带本人有效身份证件及相关凭证到下述各代销机构基金销售网点申请办理业务 变更，具体办理程序遵循下述各代销机构的有关规定。 3）投资者终止定投业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到下述各代销机构基金销售网点申 请办理业务终止，具体办理程序遵循下述各代销机构的有关规定。 （4）其他 本基金暂停申购期间，定投业务同时暂停，限制大额申购同样适用。 6.Y基金销售机构 6.1直销机构 中欧基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层 办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼；中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333 号五层 联系人：马云歌 电话：021-68609602 传真：021-68609601 客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费） 网址：www.zofund.com 6.2其他销售机构 AC类基金份额其他销售机构为：中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮 政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公 司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、华泰证券股份有 限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公 司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺 基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有 限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司。 基金管理人可以根据情况针对某类份额变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站的基金 销售机构名录公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点。各销售机构提供的基 金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 7.基金份额净值公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过规定网 站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露半年度和年度最后一日各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 8.其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了 解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。 投资者可登陆本公司网站www.zofund.com， 或拨打本公司客服电话400-700-9700、 021-68609700咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 二零二一年三月十一日 中财网
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