[分配]泰康恒泰回报混合A : 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金2021年第一次分红公告
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基 金 2021 年第一次分红公告 公告 送出日期： 2021 年 3 月 12 日 1. 公告基本信息 基金名称 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资 基金 基金简称 泰康恒泰回报混合 基金主代码 002934 基金合同生效日 2016 年 7 月 13 日 基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》、《泰康恒泰回报灵活配置混合型证 券投资基金 基金合同》、《泰康恒泰回报灵 活配置混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2021 年 3 月 5 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 泰康恒泰回报混合 A 泰康恒泰回报混合 C 下属分级基金的交易代码 002934 002935 截止基准日下属分级基 金的相关指标 基准日下属分级基金份 额净值（单位：人民币 元） 1.1969 1.2497 基准日下属分级基金可 供分配利润（单位：人 民币元） 48,031,497.95 63,490,660.41 本次 下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金 份额） 0.5860 0.6120 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2021 年 3 月 15 日 除息日 2021 年 3 月 15 日 现金红利发放日 2021 年 3 月 16 日 分红对象 权益登记日在泰康资产管理有限责任公司登记在册的本基金 全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 1 、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2021 年 3 月 15 日的基金份额净值实施转换。 2 、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 3 月 16 日直接计入其基金账户， 2021 年 3 月 17 日 起 可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 1 、本基金本次分红免收分红手续费。 2 、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额 免收申购费用。 注： 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 3 月 16 日自基金托管账户划出。 3. 其他需要提示的事项 （ 1 ）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份 额享有本次分红权益。 （ 2 ）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 （ 3 ）投资者也可通过本公司网站（ www.tkfunds.com.cn ）或拨打全国免长途话费的客户服务 电话（ 400 - 189 - 5522 ）查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益登 记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过销售网点办理变更手续。本次分红 方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后 一次选择的分红方式为准。 （ 4 ）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提 高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基 金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 泰康资产管理有限责任公司 2021 年 3 月 12 日 中财网
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