交银内需增长一年混合 : 关于旗下部分基金投资非公开发行股票
交银施罗德基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了芜湖三七互娱 网络科技集团股份有限公司（股票简称：三七互娱，代码：002555）非公开发行股票的认购。芜 湖三七互娱网络科技集团股份有限公司已发布《三七互娱非公开发行股票之发行情况报告书 暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定 ， 本公司现将 旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值（元） 账面价值占基 金资产净值比 例 限售期 交银施罗德精选混 合型证券投资基金 5,509,543 153,000,009.11 1.22% 151,181,859.92 1.21% 6 个月 交银施罗德瑞思三 年封闭运作混合型 证券投资基金 1 , 440,403 39 , 999,991.31 0.64% 39 , 524,658.32 0.63% 6 个月 交银施罗德新成长 混合型证券投资基 金 6,553,835 181,999,997.95 1.26% 179,837,232.40 1.25% 6 个月 交银施罗德稳健配 置混合型证券投资 基金 1 , 080,302 29,999,986.54 1 . 41% 29,643,486.88 1.39% 6 个月 交银施罗德内需增 长一年持有期混合 型证券投资基金 1,800,504 49,999,996.08 1.06% 49,405,829.76 1.04% 6 个月 交银施罗德启欣混 合型证券投资基金 1,800,504 49,999,996.08 0.96% 49,405,829.76 0.95% 6 个月 交银施罗德启道混 合型证券投资基金 1,800,504 49,999,996.08 0.86% 49,405,829.76 0.85% 6 个月 注：上述基金资产净值、账面价值为2021年3月10日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000， 021-61055000）咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2021年3月12日 中财网
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