富国价值创造混合A : 富国价值创造混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务
富国价值创造混合型证券投资基金 开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 公告日期：2021年3月12日 1.公告基本信息 基金名称富国价值创造混合型证券投资基金 基金简称富国价值创造混合 基金主代码 011099 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 13 日 基金管理人名称富国基金管理有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称富国基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国价值创造混合型证券投 资基金基金合同》、《富国价值创造混合型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2021 年 3 月 15 日 赎回起始日 2021 年 3 月 15 日 转换转入起始日 本基金自 2021 年 3 月 15 日起在直销机构开通基金转换转入业务。有关本基金转 换转入业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。 转换转出起始日 本基金自 2021 年 3 月 15 日起在直销机构开通基金转换转出业务。有关本基金转 换转出业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。 定期定额投资起始日 本基金自 2021 年 3 月 15 日起在本公司网上交易系统开通定期定额投资业务。有 关本基金定期定额投资业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。 下属分级基金的基金简称富国价值创造混合 A 富国价值创造混合 C 下属分级基金的交易代码 011099 011100 该分级基金是否开放申购和定期定额 投资 是是 2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日 时，则本基金可以不开放申购和赎回等业务，具体以届时公告为准），但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易 时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 基金管理人规定，本基金单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费），投资者通过销售 机构申购本基金时，除需满足基金管理人最低申购金额限制外，当销售机构设定的最低金额 高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。 直销网点单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元（含申购费），追加申购的最低 金额为单笔人民币20,000元（含申购费）；已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次 申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申 购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过 基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购 最低金额为单笔人民币 1元（含申购费）。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最 低金额。 投资者可多次申购， 但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50% （在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。 3.2申购费率 投资者申购本基金A类基金份额时，需交纳申购费用。投资者如果有多笔申购，适用费率 按单笔分别计算。本基金C类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务 费。各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准，敬请投资者留意。 本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者 实施差别的申购费率。具体如下： 通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表： 申购金额（ M ） 申购费率 M＜100 万元 0.15% 100 万元 ≤M＜500 万元 0.12% M≥500 万元 1000 元 / 笔 注：上述特定申购费率适用于通过基金管理人直销中心申购A类基金份额的养老金客户， 包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基 金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划 以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品；个人税 收递延型商业养老保险等产品；养老目标基金；职业年金计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将发布临时公告 将其纳入养老金客户范围。 除上述养老金客户外，其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表： 申购金额（ M ） 申购费率 M＜100 万元 1.50% 100 万元 ≤M＜500 万元 1.20% M≥500 万元 1000 元 / 笔 A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于基金 的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足0.01份的，在赎 回时需一次全部申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售 机构的业务规定为准。 4.2赎回费率 （1）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。投资者认（申）购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。赎回费率见下表： A类基金份额赎回费率： 持有期限（ N ） 赎回费率 N＜7 日 1.50% 7 日 ≤N＜30 日 0.75% 30 日 ≤N＜365 日 0.50% 365 日 ≤N＜730 日 0.30% N≥730 日 0 C类基金份额赎回费率： 持有期限（ N ） 赎回费率 N＜7 日 1.50% 7 日 ≤N＜30 日 0.50% N≥30 日 0 （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算。） （2）对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费 ， 将全额计入基金财产；对持续持有 期不少于30日但少于90日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续 持有期不少于90日但少于180日的投资者收取的赎回费， 将赎回费总额的50%计入基金财产； 对持续持有期不少于180日的投资者，将赎回费总额的25%归入基金财产，未归入基金财产的 部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 5.日常转换业务 5.1转换费率 自2021年3月15日起，基金份额持有人可以通过本基金管理人的直销网点（直销柜台和网 上交易系统）办理本基金的转换业务。转出基金的赎回费用正常收取；转出本基金A类基金份 额的转换申购补差费用免予收取； 转出本基金C类基金份额的转换申购补差费享受0.1折优 惠；转入本基金A类基金份额的，如转出基金前端申购费不为0，则转换申购补差费免予收取， 如转出基金前端申购费为0，则转换申购补差费享受0.1折优惠；转入本基金C类基金份额的， 无转换申购补差费用。 5.2其他与转换相关的事项 5.2.1转换业务适用范围 本基金仅开通与富国旗下部分自TA基金之间的基金转换业务， 请详见2020年9月21日发 布的《富国基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销渠道转换业务规则的公告》、2018 年11月13日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销渠道进行基金转 换申购补差费用优惠活动的公告》、2018年10月23日发布的《富国基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金在直销渠道开通转换业务的公告》、2015年10月23日发布的《富国基金管 理有限公司关于旗下部分基金在直销网点开展转换费率优惠活动的公告》。今后若开通其他 开放式基金与本基金的转换业务，将另行公告。 5.2.2转换业务规则 （1）基金份额持有人仅可以通过本基金管理人的直销网点（直销柜台和网上交易系统） 办理上述基金之间的基金转换业务。 （2）登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。基金份额持有人转换 基金成功的， 登记机构在T+1日为其办理权益转换的注册登记手续， 投资者通常可自T+2日 （含该日）后查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。 （3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始 计算。 （4）基金份额持有人在直销网点申请转换基金份额时，每次对基金份额的转换申请不得 低于0.01份基金份额，转换时或转换后在直销网点保留的基金份额余额不足0.01份的 ， 需一次 全部转换。 （5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。基金份额持有人采用“份额转换” 的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额。 6.定期定额投资业务 目前，投资者只可通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务。通过本公司网上交 易系统办理定期定额投资业务的最低金额为10元。若代销机构开通本基金定期定额投资业 务，本公司将另行公告。 7.基金销售机构 7.1直销机构 （1）本公司的直销网点：直销中心。 直销中心地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层 客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 传真 ： 021-20513177 联系人：孙迪 （2）本公司网上交易系统：www.fullgoal.com.cn 7.2代销机构 中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行 股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限 公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、渤海银 行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、南洋商业银行 （中国）有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京恒天明 泽基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、蚂蚁（杭 州）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海好买 基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销 售（深圳）有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、安信证券 股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德 邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东吴证券股份有 限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券 股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公 司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通期货股份有限公司、海通证券股份 有限公司、恒泰证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华金证 券股份有限公司、华林证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、 华鑫证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、南京证券股份有限 公司、平安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西 部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、首创证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公 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保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合 同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，了解基金产品的详细情况，选择 与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。 特此公告。 富国基金管理有限公司 2021年3月12日 中财网
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