鹏华优质企业混合 : 关于旗下基金投资非公开发行股票
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行 股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部 分基金 参与了中国重汽集团济南卡车股份有限公司 （ 000951 ） 非公 开发行股票认购的相关信息公告如下： 名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 锁定期 鹏华增瑞灵活 配置混合型证 券投资基金 335,345.00 9 , 999 , 987.90 2.7575% 11 , 864 , 506.10 3.2716% 6个月 鹏华先进制造 股票型证券投 资基金 503,018.00 14,999,996.76 2.3839% 17,796,776.84 2.8283% 6个月 鹏华策略优选 灵活配置混合 型证券投资基 金 402,414.00 11,999,985.48 1.9258% 14,237,407.32 2.2849% 6个月 鹏华优质企业 混合型证券投 资基金 838,363.00 24 , 999 , 984.66 2.8645% 29 , 661 , 282.94 3.3986% 6个月 鹏华前海万科 REITs 封闭式混 合型发起式证 券投资基金 167,672.00 4,999,979.04 0.1616% 5,932,235.36 0.19717% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年3月12日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 20 2 1 年 3 月 13 日 中财网
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