博时恒旭持有期混合A : 博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务
博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转 换、定期定额投资业务的公告 公告送出日期：2021年 3月 15日 1公告基本信息 基金名称博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金 基金简称博时恒旭一年持有期混合 基金主代码 010775 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 16日 基金管理人名称博时基金管理有限公司 基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称博时基金管理有限公司 公告依据有关法律法规及《博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《博时恒旭一年持有 期混合型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2021年 3月 16日 赎回起始日 2021年 12月 16日 转换转入起始日 2021年 3月 16日 转换转出起始日 2021年 12月 16日 定期定额投资起始日 2021年 3月 16日 下属基金份额的基金简称博时恒旭一年持有期混合 A博时恒旭一年持有期混合 C 下属基金份额的交易代码 010775 010776 该类基金份额是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资是是 注：（1）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公 司（以下简称“本公司”），基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司； （2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通 95105568（免长途话费）或登录本公司网站 www.bosera.com查询其申购、赎回、转换、定期定额投资业务申请的确认情况； （3）各销售机构如开通定期定额投资业务，请参看各销售机构相关公告和业务规则； （4）认购份额可于赎回起始日 2021年 12月 16日起申请赎回，申购份额在持有本基金满一年后可申请赎 回。 2日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）对每份基金份额设置一年的最短持有期。 对于每份认购份额的最短持有期起始日指基金合同生效日，对于每份申购份额的最短持有期起始日指该基 金份额申购申请的确认日；最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起一年后的对应日。如无此对应 日期或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。 在每份基金份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请； 每份基金份额的最短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份额提出赎回申请。因不可 抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份 额的赎回业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素 消除之日起的下一个工作日。 本基金成立于 2020年 12月 16日，对于认购份额而言，日常赎回、转换转出起始日为 2021年 12月 16日。 本基金自 2021年 3月 16日起开放申购、转换转入和定期定额投资业务，当日如有投资者申购本基金，那 么首个赎回、转换转出起始日为 2022年 3月 17日（即首笔基金份额申购确认日起一年后的对应日）。因 此类推，投资者申购的每份基金份额以其申购申请确认日为最短持有期起始日，投资者可自该基金份额的 最短持有期到期日（含该日）起对该基金份额提出赎回或转换转出申请，请投资者关注持有份额的到期日。 如果投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的最短持有期到期日可能不同。 本基金将自 2021年 3月 16日起开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务，自 2021年 12月 16日起 开放日常赎回、转换转出业务。本基金日常业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正 常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实 际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根 据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停有关业务时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定 媒体上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资人首次申购本基金 A类基金份额或 C类基金份额的最低金额为 10元（含申购费），追加申购最低金 额为 10元（含申购费）；详情请见当地销售机构公告。 3.2申购费率 本基金 A类基金份额在申购时收取基金申购费用；C类基金份额不收取申购费用 本基金各类基金份额的申购费率如下表所示： 金额（M） A类申购费率 C类申购费率 M＜100万元 0.80% 0.00% 100万元≤ M＜300万元 0.60% 300万元≤ M＜500万元 0.30% M≥500万元 1000元/笔 本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。 3.3其他与申购相关的事项 （1）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购金额的数量限制，基金管理人必 须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告； （2）基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整申购费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 每个交易账户最低持有基金份额余额为 10份，若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少 于 10份时，该类基金份额余额部分基金份额必须一同赎回。 各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据自己的情况调整单笔赎回申请限制，具体以销售机构公布的 为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。 4.2赎回费率 投资人需至少持有本基金基金份额满一年，在一年持有期内不能提出赎回申请，持有满 1年后赎回不收取 赎回费用。 4.3其他与赎回相关的事项 （1）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整赎回份额和账户最低持有余额的数量 限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告； （2）基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 5日常转换业务 5.1转换费率 基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换 时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。 5.2其他与转换相关的事项 （1）业务规则 1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理 的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 2）前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基金视同为前端收费 模式），后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金，非 QDII基金不能与 QDII基金 进行互转。 3）基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。基金转换后可 赎回的时间为 T＋2日。 4）基金分红时再投资的份额可在权益登记日的 T＋2日提交基金转换申请。 5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金 份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。 （2）暂停基金转换的情形及处理 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停 赎回的有关规定适用于基金转换。 出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批 准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。 （3）重要提示 1）本基金转换业务适用于可以销售包括博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 在内的两只以上（含两只），且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。 2）转换业务的收费计算公式及举例参见 2010年 3月 16日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司 关于旗下开放式基金转换业务的公告》。 3）本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。 6定期定额投资业务 （1）适用投资者范围 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会 规定允许购买证券投资基金的其他投资者。 （2）申购费率 本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同，见上文。 （3）扣款日期和扣款金额 投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定，定投金额 A类基金份额每次不少于人民币 10元（含 10元） ，定投金额 C类基金份额每次不少于人民币 10元（含 10元）。 （4）重要提示 1）凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。 2）本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值 为基准计算申购份额。投资者可以从 T+2日起通过本定期定额投资计划办理网点、致电本公司客服电话或 登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。 7基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。投资者如需办理直销网上交易，可登录 本公司网站 www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限 公司网上交易业务规则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》等办理相关开户、申购、赎 回、转换和定期定额投资等业务。 7.1.2场外非直销机构 序号销售机构 A类是否开通申赎 A类是否开通定投 A类是否开通转换 C类是否开通申赎 C类是否开通 定投 C类是否开通转换 1上海浦东发展银行股份有限公司是是是是是是 2华夏银行股份有限公司是是是是是是 3广发银行股份有限公司是是是是是是 4平安银行股份有限公司是是是是是是 5南京银行股份有限公司是是是是是是 6渤海银行股份有限公司是是是是是是 7东莞农村商业银行股份有限公司是是是是是是 8江苏苏州农村商业银行股份有限公司是是是是是是 9晋商银行股份有限公司是是是是是是 10深圳市新兰德证券投资咨询有限公司是否否是否否 11厦门市鑫鼎盛控股有限公司是是是是是是 12腾安基金销售（深圳）有限公司是是是是是是 13诺亚正行基金销售有限公司是是否是是否 14上海天天基金销售有限公司是是是是是是 15蚂蚁（杭州）基金销售有限公司是是是是是是 16上海长量基金销售有限公司是是是是是是 17浙江同花顺基金销售有限公司是是是是是是 18嘉实财富管理有限公司是否是是否是 19南京苏宁基金销售有限公司是否是是否是 20北京恒天明泽基金销售有限公司是是是是是是 21北京唐鼎耀华基金销售有限公司是是是是是是 22北京植信基金销售有限公司是是是是是是 23海银基金销售有限公司是是是是是是 24上海万得基金销售有限公司是是是是是是 25上海陆金所基金销售有限公司是是否是是否 26珠海盈米基金销售有限公司是是是是是是 27和耕传承基金销售有限公司是是是是是是 28中证金牛（北京）投资咨询有限公司是是是是是是 29弘业期货股份有限公司是是是是是是 30东方财富证券股份有限公司是否是是否是 31阳光人寿保险股份有限公司是是是是是是 32安信证券股份有限公司是是是是是是 33光大证券股份有限公司是是是是是是 34国泰君安证券股份有限公司是是是是是是 35海通证券股份有限公司是是是是是是 36华泰证券股份有限公司是是是是是是 37平安证券股份有限公司是是是是是是 38申万宏源西部证券有限公司是是是是是是 39申万宏源证券有限公司是是是是是是 40长江证券股份有限公司是是是是是是 41中国银河证券股份有限公司是是是是是是 42中国中金财富证券有限公司是是是是是是 43中泰证券股份有限公司是是是是是是 44中信建投证券股份有限公司是是是是是是 45中信期货有限公司是是是是是是 46中信证券（山东）有限责任公司是是是是是是 47中信证券股份有限公司是是是是是是 48中信证券华南股份有限公司是是是是是是 49长城国瑞证券有限公司是是是是是是 50粤开证券股份有限公司是是是是是是 51西部证券股份有限公司是是是是是是 52五矿证券有限公司是是是是是是 53万联证券股份有限公司是是是是是是 54上海证券有限责任公司是是是是是是 55金元证券股份有限公司是是是是是是 56华鑫证券有限责任公司是是是是是是 57华西证券股份有限公司是是是是是是 58华融证券股份有限公司是是是是是是 59华龙证券股份有限公司是是是是是是 60华福证券有限责任公司是是是是是是 61华宝证券有限责任公司是是是是是是 62恒泰证券股份有限公司是是是是是是 63国联证券股份有限公司是是是是是是 64国金证券股份有限公司是是是是是是 65国都证券股份有限公司是是是是是是 66东吴证券股份有限公司是是是是是是 67东海证券股份有限公司是是是是是是 68东北证券股份有限公司是是是是是是 69第一创业证券股份有限公司是是是是是是 70大同证券有限责任公司是是是是是是 8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 （1）《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当至少每周在规定网站 公告一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 （2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 （3）基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站公告半年度和年度最后一日各 类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 9其他需要提示的事项 （1）上述销售机构均受理投资者的开户、日常申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。 （2）本公告仅对本基金日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的有关事项和规定予以说明。投资者 欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 2020年 11月 23日发布在本公司网站[http://www.bosera.com/]和 中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《博时恒旭一年持有期混合型证券投资基 金招募说明书》。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2021年 3月 15日 中财网
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