农银工业 : 关于旗下部分基金投资非公开发行股票
关于农银汇理 基金管理有限公司 旗下部分基金 投资非公开发行股票的公告 农银汇理 基金管理有限公司（以下简称“ 本 公司”）旗下部分基金参加了 中国重汽集团 济南卡车股份有限公司 （ 股票简称： 中国重汽 ； 代码 ： 000951.SZ ）非公开发行股票的认购。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 已发布公告 《 中国重汽非公开发行情况报告书暨上市公 告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会 颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资 非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 等有关规定，本 公司现将旗下基金投资 中 国重汽 非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本 占基金 资产净 值比例 账面价值（元） 账面价值占 基金资产净 值比例 限 售 期 农银汇理新能源 主题灵活配置混 合型证券投资基 金 4,258,886.00 126,999,980.52 1.1048% 150,679,386.68 1.3108% 6 个 月 农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型 证券投资基金 771,294.00 22,999,987.08 0.4547% 27,288,381.72 0.5395% 6 个 月 注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 3 月 12 日 数据。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者购买货 币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类 金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件， 提请投资者注意投资风险。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 2021年3月15日 中财网
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