[中报]中青宝:2020年半年度报告（更新后）
原标题:中青宝:2020年半年度报告（更新后） 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2020年半年度报告 2020-092 2020年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人张思群及会计机构负责人(会计主 管人员)朱丹平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公 司从事从事互联网游戏业务》的披露要求 1、市场风险 随着游戏行业的迅速发展以及游戏对玩家体验的提升，游戏玩家对游戏质 量的要求越来越高，玩家爱好的转变以及对于热点游戏的切换速度也越来越快， 而新游戏开发和测试需要大量前期投入，试错成本高，若未能准确把握玩家喜 好，顺应市场需求，则会影响公司的经营业绩。此外游戏行业的迅速发展，也 带来了日趋激烈的行业内部竞争环境，而网络游戏以外的互联网娱乐行业也在 加剧外部竞争，给公司带来了一定的市场竞争风险。 针对该风险，一方面公司将不断致力于提升管理水平和创新能力，加强用 户的游戏体验，增加用户的粘性，保持竞争优势；另一方面：公司将通过加大 投入，持续开发出新的精品游戏，不断强化自身核心优势，扩大市场份额。 2、行业和政策风险 网络游戏行业受文化和新闻出版、工业信息等部门监管，在中国境内从事 移动网络游戏运营的，需要取得许可，存在不通过的风险。新开发的游戏需要 在相关部门备案并通过出版行政部门审批，存在无法上线的风险。游戏内虚拟 货币经营业务需取得额外批准或许可，我国尚未出台虚拟资产产权监管的法律 法规，因此政策上存在不确定性。 针对该风险，公司全力配合政府和管理机构的工作，确保业务和经营的合 法合规，尽可能降低潜在的政策风险。同时对行业最新的法律法规保持关注， 及时更新避免违规风险。 3、核心人员流失风险 稳定、高素质的游戏研发、运营和管理人才队伍是公司保持核心竞争优势 的重要保障。如果公司不能有效建设核心人才队伍，对核心人员进行合理的激 励和管理，保持人才队伍的创造力与活力，则会对公司的核心竞争力带来不利 影响。 针对该风险，公司不断完善管理体系建设，注重人才引进和人才培养，建 立了吸引人才、保留人才和激励员工的薪酬管理体系，此外，公司还实施股权 激励计划，充分调动员工积极性，增强公司凝聚力。 4、投资风险 由于互联网行业和智能手机技术的飞速发展，手机游戏市场面临多方面的 挑战。在这个快速发展灵活多变的市场中生存，除了加强自身研发能力之外， 收购整合及资产重组同行业或上下游企业是公司的重要战略规划之一，但资产 重组或兼并将带来不确定性风险或者投资失败的风险。 针对该风险，首先，收购前对自身实力进行充分评估，避免高估自身资金 实力；其次，明确收购标的是否符合公司属性，收购完成后对公司的发展是否 有推进作用，做好充分的可行性分析及经济效益分析；最后，公司对收购标的 进行详细的资产评估并通过审计、券商等中介机构对收购项目进行尽职调查， 制定适宜且可行的收购方案，增加收购兼并成功的可能性。 5、新业务开拓风险 2020年上半年公司尝试开拓百度营销推广服务业务，该业务对公司广告服 务现金流造成了较大影响，由于推广服务业务成本高，需要交纳的保证金及预 付款数额较大，将产生较高的资金占用成本，公司将重新对该业务的经营情况 进行评估，减轻资金占用过大的风险。 针对该风险，公司将对该业务重新进行调研和评估，全方位考察和把握新 业务开发的可行性和市场适应性，对该业务的成本，投资回报率，风险程度等 方面严格把关，控制业务规模，最大限度降低新业务开拓的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2020年半年度报告 ............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 11 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 30 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 41 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 47 第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 48 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 48 第十节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 50 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 51 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 153 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中青宝、中青宝网 指 深圳中青宝互动网络股份有限公司 母公司、宝德控股、控股股东 指 深圳市宝德投资控股有限公司 实际控制人 指 李瑞杰、张云霞 宝德科技、母公司 指 宝德科技集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 深圳证券交易所《创业板股票上市规则》 公司章程 指 深圳中青宝互动网络股份有限公司章程 深交所 指 深圳证券交易所 PC端游戏 指 以计算机为操作平台，通过人机互动形式运行的游戏 MMO游戏 指 大型多人在线游戏 客户端游戏/端游 指 客户端，是指与游戏服务器相对应，为客户提供本地服务的程式。一 般安装在普通的用户电脑上，需要与游戏伺服端互相配合运行。客户 端游戏是指需下载客户端，在电脑上进行的网络游戏 网页游戏/页游 指 又称无端网游，基于网站开发技术，以标准协议为基础传输形式，无 客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏，游戏用户可以直接通过互 联网浏览器玩网页游戏 移动端游戏/手机游戏/手游 指 通过移动网络下载，并运行于手机或其他移动终端上的游戏 MOBA 指 多人在线战术竞技游戏 ARPG 指 互动角色扮演类游戏 VR 指 虚拟现实 IP 指 知识产权 Android、安卓 指 是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动 设备，如智能手机和平板电脑，由Google公司和开放手机联盟领导 及开发 App Store 指 由美国苹果公司开发的在线应用程序商店 凤凰县政府 指 湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县人民政府 主题公园 指 凤凰科技旅游主题公园 深圳苏摩 指 深圳市苏摩科技有限公司 深圳宝腾互联、宝腾互联 指 深圳市宝腾互联科技有限公司 前海宝德 指 深圳前海宝德资产管理有限公司 IDC 指 互联网数据中心 CLOUD 指 云服务平台 DCOO 指 数据中心运维服务 ICT 指 即信息和通讯技术，是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机 结合 RFID 指 无线射频技术 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020年1月1日至2020年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 中青宝 股票代码 300052 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳中青宝互动网络股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中青宝 公司的外文名称（如有） SHENZHEN ZQGAME CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZQGAME 公司的法定代表人 李瑞杰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 文毅 联系地址 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A栋23层 电话 0755-26733925 传真 0755-26000524 电子信箱 [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2019年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2019年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2019年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 131,273,353.76 181,068,133.67 -27.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,861,434.79 26,699,764.55 -66.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 1,128,517.97 18,807,745.84 -94.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,554,852.20 71,180,095.25 -112.02% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.10 -70.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.10 -70.00% 加权平均净资产收益率 1.06% 3.51% -2.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,231,620,954.05 1,438,349,150.43 -14.37% 归属于上市公司股东的净资产（元） 839,547,070.13 834,144,421.73 0.65% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,996,334.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,153.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,157,483.04 减：所得税影响额 1,404,238.12 少数股东权益影响额（税后） 113,816.16 合计 7,732,916.82 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 具体业务情况如下： 1、游戏业务 公司自成立以来，一直专注从事网络游戏的研发和运营，经过多年发展，公司已经积累了丰富的经验及技术，能够较好 的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向，持续推出精品游戏。 报告期内，中青宝红色网游系列产品《抗战》、《亮剑》、《兵王2》、《最后一炮》以及国战类网游产品《天道》、 《新战国英雄》在线用户数、盈利能力都保持稳定。 手游方面：2019年手机游戏行业进入白热化竞争阶段，中青宝凭借麦迪代言的《街球艺术》一举打入国内体育品类游戏 市场，凭借公司多年累积的用户基础，为首发阶段的用户爆发提供了由量变到质变的动力；公司签下的《街头足球》在测试 阶段就已受行业内及广大玩家的好评，进一步夯实公司布局“重竞技，高留存，高活跃”的基础，一举打入游戏体育品类的 决赛圈。 页游方面：《大话女儿国》上线2年仍然表现良好，在线用户和收入保持稳定水平。页游产品《裂天之刃》拥有一批忠 实用户，持续维持着良好游戏生态和稳定的付费水平。 报告期内，公司游戏平台新增运营的游戏有6款，报告期末运营的游戏总计98款。 2、云服务业务 报告期内，公司子公司宝腾互联专注于IDC、云计算，同时以IAAS层服务为基础，积极寻求业务突破与创新，继续围 绕各项云增值业务进行产品设计和平台整合，致力于为全行业客户提供全维度的数字化运维服务。 （1）数据中心业务：宝腾互联在深圳观澜拥有自建高等级数据中心（T3+），拥有专业高效的数据中心运维团队，三 期机房于2020年1月开始试运营，协同三大运营商为多家客户提供安全、稳定、高效的IAAS层云服务。 （2）数据中心运维外包业务方面：宝腾互联承接了泸州城市政务云数据中心/国家工程实验室/盐田政务服务中心等多 个数据中心的运维外包项目，并在稳定运维服务的基础上展开运营合作。 （3）云增值业务方面：以宝腾互联自建数据中心及公有云平台作为基础支撑，持续专注于打造宝腾互联的优质集成品 牌，已完成在中国移动集团层面的移动云云市场合作落地。其主要有以下四个方面： ①云安全方面：已完成与第一梯队安全厂商的战略合作，丰富宝腾互联在安全方面的产品和技术能力，结合网络安全等 级保护2.0新的政策指导，在云安全资源池、云安全平台运维等业务方向发力； ②云通信方面：已完成宝腾自有智能呼叫中心平台的研发，面向金融服务业，政府或各局委办热线，初期将围绕乐山智 慧城市类项目进行落地达产； ③云融合、云存储和云迁移等其他方面：产品设计和平台搭建已完成，通过运营商建立生态，全国推广落地； ④SAAS增值服务：面向具体企业应用的方向，已完成与移动云SAAS平台的对接，涉及电子合同、智慧党建、区块链、 云通信平台等多个产品的对接上架，初步构造出宝腾互联自有“云增值业务资源池”的产品生态，并在广东移动省内多个地市 开展营销推广工作。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 较年初减少75.67%，主要系本期归还流动资金借款、支付股权收购款、工程、软件、 带宽款所致 应收账款 较年初减少11.23%，主要系本期销售回款所致 预付账款 较年初增加29.98%，主要系本期广告推广代理充值款未实现成本所致 长期待摊费用 较年初增加55.06%,，主要系本期新游戏上线定制费转入所致 其他非流动资产 较年初减少44.24%,主要系本期新游戏上线定制费转入长期待摊费用所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、游戏业务： （1）市场经验丰富 公司自成立以来，一直专注从事网络游戏的研发和运营，经过多年发展，公司已经积累了丰富的经验及技术，能够较 好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向，持续推出精品游戏。此外，凭借多年来在资本市场的积累以及对行业和市场 的深入挖掘，公司已投资布局多家有潜力的中早期公司，并持续加强公司在行业上下游的部署，以保证公司在整个市场中的 战略优势。 （2）紧跟行业趋势，拥抱行业变更 随着游戏行业人口红利逐步消失，互联网游戏行业挑战加剧，游戏行业的产品价值正在被不断地放大，研发能力成为 考量企业实力的重点。公司注重优秀产品的引进与开发，发行和代理了多款热门游戏，市场反应良好。 （3）实行股权激励，提高员工积极性 公司通过外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。公司通过不 断完善、优化用人机制，特别是强化激励机制来吸引优秀经营管理人才、营销人才和科技人才，建立科学的人力资源管理体 系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司于2018年实施了股权激励计划，于报告期内授予了预留部分限制性股票，可 有效调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心员工与骨干员工的工作积极性，将股东利益、公司利益和员工个人利益结 合在一起，提高公司的经营管理水平，促进公司经营业绩平稳快速提升。 2、云服务业务 （1）资源利用高效化，增强盈利能力 目前深圳宝腾互联在深圳观澜拥有自建高等级数据中心，同时在泸州代运维数据中心，在管理方面，深圳宝腾互联具有 专业高效的数据中心运维团队，卓越的资源整合能力，可利用深圳宝腾互联闲置的存储资源、计算资源、承包电力和非峰值 冗余带宽资源，为客户提供安全、稳定、信息不可篡改的云服务。此外，深圳宝腾互联自主研发的易维通运维管理平台，采 用数字化运维管理，基于二维码与RFID射频识别技术，配合移动终端及后台管理系统对数据进行高效分析，助力用户提升 数据中心运维管理水平。 （2）具有自主研发能力 公司作为国家级高新技术企业，拥有独立的研发团队，并建立了较为完善的研发体系。此外，公司通过内部培养及与科 研院所签订战略合作协议等多种渠道，不断扩充研发队伍。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司业务以游戏和云服务业务为主，兼顾科技文旅业务，以达到多板块相互协同发展、互为支撑的战略目标。 具体业务情况如下： 1、公司继续在游戏产品的研发、发行与运营这一传统主营业务之基础上，不断加强对新游戏的研究与开发，集中精力 打造符合市场需求的精品游戏产品，稳定提升网络游戏市场份额和盈利水平； 2、公司紧跟互联网发展趋势，主动改变公司传统单一的主营业务现状，整合产业链资源，将游戏产品与云计算技术有 机结合，在互联网产业链上下游形成了较为完整的布局； 报告期内，公司实现营业收入13,127.34万元，同比减少27.50%；实现营业利润540.98万元，同比下降71.82%；实现利润 总额961.62万元，同比下降60.80%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润886.14万元，同比下降66.81%。 报告期内，由于以下因素影响，导致归属于上市公司股东的净利润变动。具体说明如下： 1、报告期内， PC端游戏业务收入较2019年同期减少1,397.34万元，成本减少686.21万元，毛利减少711.13万元；手机 游戏业务收入较2019年同期减少3,162.01万元，成本减少108.60万元，毛利减少3,053.41万元。端游和手游较2019年同期共减 少公司毛利3,764.54万元； 2、百度营销推广服务业务于报告期内持续进行，此类业务毛利较低； 3、受疫情影响科技文旅业务收入大幅下降，收入较2019年同期减少106.54万元，由于报告期内项目转固，当期折旧费 增加公司成本增加317.28万元，毛利减少423.82万元； 4、云服务业务收入增加606.18万元，由于运营商通信资源采购成本及客户新增IDC机柜用电量增加，公司成本增加 1,299.60万元，云服务业务较2019年同期减少公司毛利693.42万元。 5、报告期内，公司更加注重经营管理，加强公司内部结构优化，进一步挖潜增效、节能降耗，严格控制成本及各项经 营性开支，同时受疫情影响，公司销售费用、管理费用、研发费用和财务费用较2019年同期下降27.64%，共减少2,551.06万 元。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 公司通过多年来对所处游戏行业的深度探索、研发、运营经验的不断积累及产业链上下游的广泛布局，自主创新和建立 了一系列可持续发展生态业务模式。报告期内，公司在保持传统游戏业务稳步前进的前提下，大力发展云服务业务，实现了 游戏业务和云服务业务两大板块的双轮驱动模式，此外，公司还兼顾科技文旅业务，以达到多板块相互协同发展、互为支撑 的战略目标。具体业务情况如下： 1、游戏业务 公司自成立以来，一直专注从事网络游戏的研发和运营，经过多年发展，公司已经积累了丰富的经验及技术，能够较好 的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向，持续推出精品游戏。 报告期内，中青宝红色网游系列产品《抗战》、《亮剑》、《兵王2》、《最后一炮》以及国战类网游产品《天道》、 《新战国英雄》在线用户数、盈利能力都保持稳定。 手游方面：2019年手机游戏行业进入白热化竞争阶段，中青宝凭借麦迪代言的《街球艺术》一举打入国内体育品类游戏 市场，凭借公司多年累积的用户基础，为首发阶段的用户爆发提供了由量变到质变的动力；公司签下的《街头足球》在测试 阶段就已受行业内及广大玩家的好评，进一步夯实公司布局”重竞技，高留存，高活跃“的基础，一举打入游戏体育品类的决 赛圈。 页游方面：《大话女儿国》上线2年仍然表现良好，在线用户和收入保持稳定水平。页游产品《裂天之刃》拥有一批忠 实用户，持续维持着良好游戏生态和稳定的付费水平。 报告期内，公司游戏平台新增运营的游戏有6款，报告期末运营的游戏总计98款。 2、云服务业务 报告期内，公司子公司宝腾互联专注于IDC、云计算，同时以IAAS层服务为基础，积极寻求业务突破与创新，继续围 绕各项云增值业务进行产品设计和平台整合，致力于为全行业客户提供全维度的数字化运维服务。 （1）数据中心业务：宝腾互联在深圳观澜拥有自建高等级数据中心（T3+），拥有专业高效的数据中心运维团队，三期 机房于2020年1月开始试运营，协同三大运营商为多家客户提供安全、稳定、高效的IAAS层云服务。 （2）数据中心运维外包业务方面：宝腾互联承接了泸州城市政务云数据中心/国家工程实验室/盐田政务服务中心等多 个数据中心的运维外包项目，并在稳定运维服务的基础上展开运营合作。 （3）云增值业务方面：以宝腾互联自建数据中心及公有云平台作为基础支撑，持续专注于打造宝腾互联的优质集成品 牌，已完成在中国移动集团层面的移动云云市场合作落地。其主要有以下四个方面： ①云安全方面：已完成与第一梯队安全厂商的战略合作，丰富宝腾互联在安全方面的产品和技术能力，结合网络安全 等级保护2.0新的政策指导，在云安全资源池、云安全平台运维等业务方向发力； ②云通信方面：已完成宝腾自有智能呼叫中心平台的研发，面向金融服务业，政府或各局委办各部门热线，初期将围绕 乐山智慧城市类项目进行落地达产； ③云融合、云存储和云迁移等其他方面：产品设计和平台搭建已完成，通过运营商建立生态，全国推广落地。 ④SAAS增值服务：面向具体企业应用的方向，已完成与移动云SAAS平台的对接，涉及电子合同、智慧党建、区块链、 云通信平台等多个产品的对接上架，初步构造出宝腾互联自有“云增值业务资源池”的产品生态，并在广东移动省内多个地市 开展营销推广工作。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 131,273,353.76 181,068,133.67 -27.50% 报告期游戏业务收入水 平下滑所致。 营业成本 69,152,985.38 73,932,187.72 -6.46% 销售费用 29,198,885.54 46,218,051.03 -36.82% 报告期对游戏产品投入 的广告推广费减少所致 管理费用 18,695,093.30 21,650,768.73 -13.65% 财务费用 2,350,204.13 4,895,825.49 -52.00% 报告期归还流动资金贷 款动所致 所得税费用 1,723,986.91 -1,549,511.48 211.26% 可抵扣暂时性差异形成 的递延所得税费用变动 所致 研发投入 16,534,922.77 19,525,048.20 -15.31% 经营活动产生的现金流 量净额 -8,554,852.20 71,180,095.25 -112.02% 报告期代理业务成本按 期支付、支付软件、带 宽款所致 投资活动产生的现金流 量净额 89,872,553.62 -184,106,944.17 148.82% 报告期理财产品到期收 回、长期资产支出减少 所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -184,742,476.01 177,738,601.06 -203.94% 报告期减少流动资金借 款并归还流动资金借 款、支付同一控制下企 业合并股权收购款所致 现金及现金等价物净增 加额 -103,295,060.39 64,811,748.70 -259.38% 报告期销售回款增加同 时经营性支出增加、减 少流动资金借款并归还 流动资金借款、支付股 权收购款所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 网络游戏业务 78,165,367.58 33,894,472.37 56.64% -33.40% -18.88% -7.76% 云服务业务 51,901,774.06 30,630,576.97 40.98% -4.22% 17.88% -11.07% 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 主要游戏基本情况 单位：元 游戏名称 版号 游戏类型 运营模式 对应运营 商名称 游戏分发 渠道 收费方式 收入 收入占游 戏业务收 入的比例 推广营销 费用 推广营销 费用占游 戏推广营 销费用总 额的比例 推广营销 费用占主 要游戏收 入总额的 比例 游戏1 ISBN 978-7-7979-9973- 1 手游 联合运营 杭州网易 雷火科技 有限公司 安卓市场 道具收费 22,821,284.01 29.20% 10,380.00 0.06% 0.03% 游戏2 ISBN 978-7-498-06027- 3 手游 自主运 营、联合 运营 上海瑞酷 数码科技 有限公司 APPstore; 安卓市场 道具收费 7,573,025.36 9.69% 4,598,955.33 25.58% 11.12% 游戏3 ISBN 978-7-7979-8491- 手游 自主运营 深圳市卓 页互动网 络科技有 安卓市场 道具收费 4,008,124.77 5.13% 170,701.86 0.95% 0.41% 1 限公司 游戏4 978-7-89989-155- 1 端游 自主运营 深圳中青 宝互动网 络股份有 限公司 道具收费 3,684,467.68 4.71% 67.92 0.00% 0.00% 游戏5 ISBN 978-7-89989-886- 4 手游 自主运 营、联合 运营 深圳市老 友互动科 技有限公 司 APPstore; 安卓市场 道具收费 3,266,150.00 4.18% 3,586,932.14 19.95% 8.67% 主要游戏分季度运营数据 单位：元 游戏名称 季度 注册用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU值 充值流水 游戏1 第一季度 266,940 497,371 173,327 190 32,982,570.00 游戏1 第二季度 223,631 456,409 134,586 166 22,334,100.00 游戏2 第一季度 365,572 442,017 27,634 263 7,269,479.00 游戏2 第二季度 142,518 190,305 9,076 336 3,053,095.00 游戏3 第一季度 15,408 15,408 4,699 371 1,741,275.00 游戏3 第二季度 100,079 100,079 19,577 387 7,570,063.00 游戏4 第一季度 3,995 156,254 3,960 515 2,038,557.00 游戏4 第二季度 3,054 149,987 3,394 613 2,079,180.00 游戏5 第一季度 87,720 90,017 13,868 404 5,602,313.00 游戏5 第二季度 551 3,177 496 282 139,957.00 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 9,161,855.30 95.27% 本期确认权益法核算的长 期股权投资收益 2,486,841.78元、投资公司 分红6,675,000.00元 否 资产减值 -3,890,933.34 -40.46% 应收账款、其他应收款坏账 准备 否 营业外收入 4,226,368.70 43.95% 本期确认政府补贴 4,109,300.00元 否 营业外支出 19,915.19 0.21% 否 其他收益 5,044,504.07 52.46% 本期确认进项税额加计收 否 益4,025,388.63元 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 65,821,109.14 5.34% 294,786,337.07 20.33% -14.99% 应收账款 182,599,959.21 14.83% 116,844,216.07 8.06% 6.77% 长期股权投资 48,465,325.07 3.94% 52,962,818.55 3.65% 0.29% 固定资产 156,223,767.49 12.68% 100,458,394.12 6.93% 5.75% 在建工程 111,196,825.86 9.03% 88,366,799.16 6.10% 2.93% 短期借款 128,600,000.00 10.44% 333,000,000.00 22.97% -12.53% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 （一）非流 动金融资 产 6,550,000.00 12,550,000.00 1、指定以 公允价值 计量且其 变动计入 当期损益 的金融资 产 6,550,000.00 12,550,000.00 （1）权益 6,550,000.00 12,550,000.00 工具投资 （二）其他 权益工具 投资 338,436,606.70 -34,006,451.05 1,575,000.00 302,855,155.65 上述合计 344,986,606.70 -34,006,451.05 1,575,000.00 315,405,155.65 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 账面价值 受限原因 房屋及建筑物 9,199,650.86 深圳人才安居房，只有使用权，没有处置权 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成 本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 （一）非流动金 融资产 6,550,000.00 6,000,000.00 12,550,000.00 自有资金 1、指定以公允价 值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产 6,550,000.00 6,000,000.00 12,550,000.00 自有资金 （1）权益工具投 资 6,550,000.00 6,000,000.00 12,550,000.00 自有资金 （二）其他权益 工具投资 338,436,606.70 -34,006,451.05 1,575,000.00 15,799,000.00 302,855,155.65 自有资金 合计 344,986,606.70 0.00 -34,006,451.05 0.00 1,575,000.00 21,799,000.00 315,405,155.65 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 71,075.5 报告期投入募集资金总额 234.01 已累计投入募集资金总额 74,739.93（注1） 累计变更用途的募集资金总额 36,354.63 累计变更用途的募集资金总额比例 51.15% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94号文核准，并经深圳证券交易所同意，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以 下简称“本公司”或“公司”）于2010年2月5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价人民币30.00元。截至2010年2月5日止，本公司共募集资金人民币750,000,000.00元，扣除发行费用人 民币45,754,350.28元，募集资金净额人民币704,245,649.72元。 截至2010年2月5日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏 所验字【2010】049号《验资报告》。 本公司依据2010年12月28日财政部颁布的财会[2010]25号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做 好2010年年报工作的通知》的要求，将不符合发行费要求的费用合计人民币6,509,350.28元进行了调整，调整后募集资金 净额为人民币710,755,000.00元。 截至2020年6月30日，公司对募集资金项目累计投入人民币747,399,279.25元，其中：公司于募集资金到位之前利用自 有资金先期投入募集资金项目人民币27,161,557.50元；于2010年3月1日起至2020年6月30日止已使用募集资金人民 币720,237,721.75元。2020年半年度使用募集资金人民币2,340,068.75元。 截至2020年6月30日，募集资金存放期间产生专用账户利息收入净额为人民币50,347,964.85元（已扣除相关手续费和账 户维护费）。截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币13,703,685.60元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.3D游戏《盟军》开 发项目（暂定名） 是 5,696 3,696 0 4,144.28 112.13% 2014年 07月31 日 -8.92 否 否 2.2.5D游戏《三国游 侠》开发项目（暂定 名） 是 5,270 2,340.37 0 2,655.73 113.47% 2013年 06月30 日 -229.42 否 否 3.2.5D游戏《新宋演 义》开发项目（暂定 名） 是 5,246 1,560 0 1,812.89 116.21% 2013年 12月31 日 254.76 否 否 4.3D游戏《寻梦园》 开发项目（暂定名） 是 4,639 1,400 0 1,608.5 114.89% 2013年 12月31 日 -428.55 否 否 5.网络游戏研发技术 平台项目 是 2,600 1,778.9 0 1,937.68 108.93% 2012年 12月30 日 -- 否 6.苏州研发中心建设 项目 是 11,500 0 709.42 -- 是（注2） 7.上海美峰数码科技 有限公司51%股权 收购项目 否 0 14,280 0 14,280 100.00% 2013年 10月01 日 -2,099.78 -- 否 8.深圳市苏摩科技有 限公司51%股权收 购项目 否 0 2,186.63 0 2,186.63 100.00% 2013年 10月01 日 78.97 2,727.42 否 否 9.永久补充流动资金 否 0 821.1 0 821.1 100.00% 2013年 02月28 日 -- 否 10.永久补充流动资 金 否 0 3,220 0 3,602.2 111.87% 2015年 05月13 日 -- 否 11.凤凰高科技文化 科普体验园项目 是 0 1,148 0 1,606.55 139.94% 2018年 12月31 日 -103.16 -965.02 否 否 12.球类游戏推广项 否 0 2,520 234.01 1,184.01 46.98% -430.07 -924.02 否 否 目 承诺投资项目小计 -- 34,951 34,951 234.01 36,548.99 -- -- -454.26 -1,673.53 -- -- 超募资金投向 1.以游戏产品（非募 投项目产品）推广为 目的的营运投入 否 8,000 8,000 0 8,774.52 109.68% 2012年 12月31 日 107.17 5,815.1 是 否 2.增资卓页互动用于 网页游戏产品业务 发展投入 否 1,750 1,750 0 1,764.28 100.82% 2012年 05月28 日 22.43 -2,511.44 否 否 3.中青聚宝项目 是 10,000 7,000 0 7,394.34 105.63% 2014年 12月30 日 56.79 -1,239.13 否 否 4.第三方支付平台 是 10,000 0 2,151.7 -- 是 5.公司"聚宝计划"中 的网络游戏研发项 目的投入 否 6,374.5 6,374.5 0 6,476.27 101.60% 2013年 12月31 日 -35.6 10,902.25 是 否 6.增资卓页网页游戏 的运营和研发投资 否 0 3,000 3,022.02 100.73% 2013年 12月31 日 -- 否 7.永久补充流动资金 否 0 10,000 0 10,000 100.00% 2014年 03月31 日 -- 否 超募资金投向小计 -- 36,124.5 36,124.5 0 39,583.13 -- -- 150.79 12,966.78 -- -- 合计 -- 71,075.5 71,075.5 234.01 76,132.12 -- -- -303.47 11,293.25 -- -- 注1：已累计投入募集资金总额人民币74,739.93万元与下表合计数中的截至期末累计投入金额人民币76,132.12万元存在 差异人民币1,392.19万元，原因系根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将全资 子公司深圳中付通电子商务有限公司（以下简称“深圳中付通”）100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给控股股 东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”），同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深 圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37元（含利息收入）； 注2：2015年4月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意终止实施募投项目中“苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目”，并将该项目剩余募集 资金永久补充流动资金，议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 承诺项目： 1、3D游戏《盟军》开发项目（暂定名），未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适 应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时间为2010年11月 30日，后续经对该项目进行重新评估，并进行持续不断地优化和完善，已于2014年7月24日正式进 行大规模上线运营。受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达到预计效益，目前该游戏已下线。 2、2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）和2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名），产品 分别于2013年6月和12月进行上线测试运营，因测试过程中发现存在一些问题，游戏的稳定性、可 玩性一直在做进一步的完善与优化。2014年改版后，受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响，暂未达 到预计效益，目前该游戏已下线。 3、3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名），由于海外运营收入缩减及受国内网络游戏行业的转型影 响，暂未达到预计效益，目前该游戏已下线。 4、深圳苏摩股权收购项目，一方面，游戏市场竞争白热化，公司新游戏推广受到市场压力，数款新 游戏尚未开始产生效益，部分游戏经营情况未达预期；另一方面，公司内部人员结构及业务内容处于 优化整合时期，影响公司整体经营情况。 5、凤凰高科技文化科普体验园项目，由于目前处于新业务领域布局建设和投资阶段，虽取得阶段性 成果，但尚未盈利。 6、球类游戏推广项目，由于目前处于产品布局初期，加上同类竞品推新迭代，获客成本不断提高， 虽取得阶段性成果，但尚未盈利。 超募项目： 1、中青聚宝项目：公司投资的多项游戏项目标的，暂未达到经济效应。 2、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目： 该两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目，公司将效益金额统计填列在“增资卓页互动用于网 页游戏产品业务发展投入”项目中，故“增资卓页网页游戏的运营和研发投资”项目实现的效益填列 金额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累，加上自身前期积累的无形资产摊销成本较高，未能达到 预计效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 1、苏州研发中心建设项目：因市场发生较大的变化，公司一直未对取得的土地进行开发，取得的土 地已经被苏州工业园区国土房产局收回。2013年8月29日，公司2013年第二次临时股东大会审议通 过变更苏州研发中心建设项目的募集资金8,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51.00% 股权，变更后该项目剩余募集资金为人民币3,220.00万元。2015年5月13日，经公司2014年年度股 东大会审议通过，公司终止实施该募投项目，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 2、第三方支付平台：因支付牌照未能申请下来，深圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届 董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币 10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收回股权转让款变更为永久补充流动资金。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司募集资金净额为人民币71,075.50万元，承诺投资项目合计使用人民币34,951.00万元，超募资金 人民币36,124.50万元，公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金，并根据需要进行投 入使用。截止报告日公司已将超募资金作如下安排： 1、经公司第一届董事会第十七次会议和2009年度股东大会审议通过，同意将其中的人民币19,750.00 万元分别用于三个项目，其中以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入人民币8,000.00 万元、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入人民币1,750.00万元、中青聚宝项目人民币 10,000.00万元； 2、经公司第一届董事会第二十三次会议和2010年度股东大会审议通过，同意将剩余的超募资金人民 币16,374.50万元分别用于两个项目，其中第三方支付平台人民币10,000.00万元、公司“聚宝计划”中 的网络游戏研发项目的投入人民币6,374.50万元。 资金使用情况见上表“超募资金投向”。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、经本公司第二届董事会第九次会议和2011年年度股东大会审议通过，为加快募集资金使用效率和 提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更，将人民币3,000.00万元用于增资 卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市 卓页互动网络科技有限公司。 2、经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司使用募集资金投资项目“网络游戏研发技术平 台项目”结余资金821.10万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。 3、经本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和2013年度第二次临时股东大会审议通过，公司 变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司51%股权和深 圳市苏摩科技有限公司51%股权：本公司将原计划募投项目“苏州研发中心建设项目”中的8,280.00万 元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元、“3D游戏《盟军》开发项目（暂 定名）”中的2,000.00万元和“3D游戏《寻梦园》开发项目（暂定名）”中的2,000.00万元共计募集资 金14,280.00万元用于收购上海美峰数码科技有限公司51%股权收购项目中；将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中募集资金2,186.63万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司 51%股权收购项目中。 4、根据公司第一届董事会第二十三次会议和2010年度股东大会决议，本公司将超募资金人民币 10,000.00万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台，后因支付牌照未能申请下来，深 圳中付通一直未能开展相关业务，经公司第二届董事会第二十八次会议决议和2013年度股东大会决 议，本公司将深圳中付通100%的股权以人民币10,000.00万元的价格出售给宝德控股，同时将收回的 股权转让款变更为永久补充流动资金，转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币86,078,055.37 元。 5、2015年5月13日，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司终止实施苏州研发中心建设项目， 并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。 6、经公司第四届董事会第十二次（临时）会议和2017年度第一次股东大会审议通过，公司变更部分 募集资金投资项目：本公司将原计划募投项目“2.5D游戏《三国游侠》开发项目（暂定名）”中的743.00 万元、“2.5D游戏《新宋演义》开发项目（暂定名）”中的1,686.00万元、“3D游戏《寻梦园》开发项 目（暂定名）”中的1,239.00万元用于增资深圳中青宝文化科技有限公司（以下简称“中青宝文化科技”） 用于增强中青宝文化自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目（又名“凤凰高 科技文化科普体验园项目”）的建设。 7、经公司第四届董事会第二十九次会议和2019年度第二次临时股东大会审议通过，公司变更部分募 集资金投资项目及实施主体：本公司将“凤凰高科技文化科普体验园项目”中的2,520.00万元用于“球 类游戏推广项目”的建设，募投项目实施主体由“深圳中青宝文化科技有限公司”变更为“深圳时代首游 互动科技有限公司”。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 截止2010年2月28日，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币58,193,208.64元（含预 先投入人民币3,750.00万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司，苏州华娱创新投资 发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币6,468,348.86元，剩余人民币31,031,651.14元 尚未使用），实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为人民币27,161,557.50元。本次置换事 项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年4 月27日出具的《关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》（深鹏所股专字[2010]327号）相一致。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、2013年8月7日，根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000.00万元补充公司流动资金， 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2014年1月24日，公司已将人民币4,000.00万 元归还至公司募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2、2014年2月14日，根据公司第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金4,000.00万元补充公司 流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。截至2014年3月11日止，公司已提 前归还1,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代 表人。截至2014年4月8日止，公司已提前归还3,000.00万元至募集资金专用账户，同时将上述募 集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 3、2014年4月10日，根据公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全 资子公司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月,以上情况均已知会保荐机构及保荐代表人。截至2014年8月8日止，公司已归还此款至募集 资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 4、2014年8月8日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全资子公司部分闲置 募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，截至2015 年1月9日止，公司已归还此款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构及保荐代表人。 5、2015年1月12日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000.00万元，及公司之全资子公 司部分闲置募集资金3,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个 月，截至2015年4月17日止，公司已归还3,000.00万元人民币至募集资金专户，同时将上述募集资 金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2016年1月7日，公司已归还3,000.00万元至募集资金 专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 6、2016年1月8日，公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金3,000万元补充流动资金，使用期 限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2016年11月28日止，公司已提前归还此款至募 集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 7、2016年11月29日，公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了公司《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公司部分闲置募集资金4,000万元补充公司流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2017年12月1日止，公司已提前归还此 款至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 网络游戏研发技术平台项目已于2012年12月底验收完成，该项目原由网络游戏通用引擎、3D游戏 动作捕捉系统及游戏测试系统组成，现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测试系统，该项目完 成后，项目资金结余为人民币821.10万元（含利息收入158.78万元），结余的原因系原计划购买3D 游戏动作捕捉系统（原计划需人民币800.00万元）,因行业情况变化等原因导致购置必要性降低，且 公司已储备由美术中心内部培养的专业人才，其已经具备非常强的专业素养与效率，内部经验分享与 沟通有效快捷，在效果与效率上都达到了动作捕捉系统的成效，因此未实施购置该系统，造成项目资 金结余，此结余资金计划转入永久补充流动资金。2013年2月25日，公司第二届董事会第十七次会 议审核通过《关于将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 投资项目结余资金821.10万（含利息收入158.78万元）永久补充流动资金，该事项已经2012年年度 股东大会审议通过。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 1.增资卓页 网页游戏的 运营和研发 投资 中青聚宝项 目 3,000 3,022.02 100.73% 2013年12 月31日 -- 否 2.上海美峰 数码科技有 限公司51% 股权收购项 目 苏州研发中 心建设项 目、2.5D游 戏《新宋演 义》开发项 目（暂定 名）、3D游 戏《盟军》 开发项目 （暂定名）、 3D游戏《寻 梦园》开发 项目（暂定 名） 14,280 14,280 100.00% 2013年10 月01日 -- 否 3.深圳市苏 摩科技有限 2.5D游戏 《三国游 2,186.63 2,186.63 100.00% 2013年10 月01日 78.97 否 否 公司51%股 权收购项目 侠》开发项 目（暂定名） 4.超募资金 项目：永久 补充流动资 金 第三方支付 平台 10,000 10,000 100.00% 2014年03 月31日 -- 否 5.永久补充 流动资金 苏州研发中 心建设项目 3,220 3,602.2 111.87% 2015年05 月13日 -- 否 6.凤凰高科 技文化科普 体验园项目 2.5D游戏 《三国游 侠》开发项 目（暂定 名）、2.5D 游戏《新宋 演义》开发 项目（暂定 名）、3D游 戏《寻梦园》 开发项目 （暂定名） 1,148 1,606.55 139.94% 2018年12 月31日 -103.16 否 否 7、球类游戏 推广项目 凤凰高科技 文化科普体 验园项目 2,520 234.01 1,184.01 46.98% -430.07 否 否 合计 -- 36,354.63 234.01 35,881.41 -- -- -454.26 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、经本公司第二届董事会第九次会议和2011年年度股东大会审议通过，为加快募集 资金使用效率和提高资金投资回报，公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更， 将人民币3,000.00万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面，投资形 式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。 2、经本公司第二届董事会第二十三次（临时）会议和2013年度第二次临时股东大会 审议通过，公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数（未完）  |