国泰国策驱动A : 关于旗下基金获配非公开发行A股

时间：2021年03月16日 10:16:37 中财网

原标题:国泰国策驱动A : 关于旗下基金获配非公开发行A股的公告

国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的部分基金参加了中国重汽集团济
南卡车股份有限公司中国重汽（000951）非公开发行A股的认购。中国重汽集团济南卡车股
份有限公司已于2021年3月12日发布《中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行A股
股票发行情况暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开
发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金获配
中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行A股情况披露如下：
基金名称获配数量（股） 总成本（元）
总成本占基金资
产净值比例
账面价值（元）
账面价值占基金资
产净值比例
锁定期
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
33,535.00 1,000,013.70 0.17% 1,186,468.30 0.20% 6
个月
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金
134,138.00 3,999,995.16 0.45% 4,745,802.44 0.53% 6
个月
国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基
金
134,138.00 3,999,995.16 0.51% 4,745,802.44 0.60% 6
个月
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金
134,138.00 3,999,995.16 0.44% 4,745,802.44 0.52% 6
个月
国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（
LOF
）
134,138.00 3,999,995.16 0.60% 4,745,802.44 0.71% 6
个月
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基
金
134,138.00 3,999,995.16 0.46% 4,745,802.44 0.54% 6
个月
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（
LOF
）
134,138.00 3,999,995.16 0.46% 4,745,802.44 0.55% 6
个月
国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金
134,138.00 3,999,995.16 0.43% 4,745,802.44 0.51% 6
个月
国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基
金
(LOF)
134,138.00 3,999,995.16 0.46% 4,745,802.44 0.54% 6
个月
国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金
134,138.00 3,999,995.16 0.57% 4,745,802.44 0.68% 6
个月
国泰浩益
18
个月封闭运作混合型证券投资基金
134,138.00 3,999,995.16 0.52% 4,745,802.44 0.62% 6
个月
注：基金资产净值、账面价值为2021年3月12日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com， 或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相
关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2021年3月16日