[年报]焦作万方:2020年年度报告摘要
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2021-013 焦作万方铝业股份有限公司 2020年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应 当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李重阳 董事 个人原因 周传良 秦高梧 独立董事 个人原因 刘继东 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,192,199,394股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 焦作万方 股票代码 000612 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王科芳 石睿 办公地址 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 传真 0391-2535597 0391-2535597 电话 0391-2535596 0391-2535596 电子信箱 [email protected] [email protected] 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务、主要产品、经营模式 焦作万方铝业股份有限公司成立于1993年3月22日。1996年9月公司于深圳证券交易所上市。 报告期内，公司的生产经营模式、主营业务和产品结构未发生重大变化。主营业务为铝冶炼及加工， 铝制品、金属材料销售。主要产品电解铝液、铝锭及铝合金制品广泛应用于建筑（房地产基建等）、交通 运输（汽车轻量及电动化等）、电子电力（光伏风电清洁能源等）、包装（电子及日用消费品等）等多个领 域。 （二）主要的业绩驱动因素 公司经过多年耕耘，结合产业链上下游的供给与需求情况，建立了较为完善的煤--电--铝及铝加工一体 化的运营模式。 公司产品的上游成本端主要由氧化铝、煤炭（热力发电）及预焙阳极（碳素）构成。公司通过上自有 热电厂供电、主要原辅材料当地采购以及投资相关产业链公司等方式，确保原材料长期稳定供应的同时有 效降低公司生产成本。 近年来，公司持续完善产业链，走绿色发展之路，加大环保投入，率先实施环保超低排放改造，大幅 降低污染物排放总量，环保治理水平处于同行前列。 （三）行业发展情况、特点及公司所处行业地位 铝行业是国家重要的基础产业，与交通、建筑、电力、机械制造、航空航天、电子电器、包装、光伏 产业、新能源等行业密切相关。 中国是铝工业大国，产量和消费居世界前列，近年来，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶 段，国家实施供给侧结构性改革，优化了电解铝行业格局，铝行业发展逐步由快速规模扩张向结构优化方 向转变。同时，随着国家对环保工作持续加大力度，有效改善了市场供需状况，对铝行业有序、健康发展 起到了积极作用。 2020年面对新冠疫情的冲击，铝行业面临较大的挑战，但在国家出台了一系列疫情防控、复工复产、 “六稳六保”等支持实体经济稳健发展的政策扶持下，建筑地产、交通运输和电子电力需求复苏，铝产品 消费市场逐步恢复，铝产品价格企稳回升，铝锭库存持续回落；且随着原料氧化铝产能扩张以及市场的充 裕供应，氧化铝价格上涨受到抑制，铝冶炼行业市场状况大幅改善，盈利能力大幅提升。 公司年电解铝产能42万吨，是河南省百强企业和河南省电解铝骨干企业、中国有色金属工业协会会员 单位、河南省有色金属行业协会副会长单位、焦作市企业联合会（企业家协会）副会长单位，也是国内首 先产业化采用大型预焙电解槽技术的电解铝厂，开启了我国大型预焙槽全面应用的时代。同时，公司重视 节能降耗工作，立足技术创新和精益管理，使公司吨铝综合能耗在国内外同行中持续处于先进行列。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入 4,744,064,718.26 4,761,183,623.18 -0.36% 4,908,824,941.55 归属于上市公司股东的净利润 567,900,048.71 106,643,086.76 432.52% -442,105,544.66 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 572,700,295.82 105,905,461.21 440.77% -373,251,087.42 经营活动产生的现金流量净额 828,427,755.59 727,165,738.46 13.93% 838,830,749.92 基本每股收益（元/股） 0.476 0.089 434.83% -0.371 稀释每股收益（元/股） 0.476 0.089 434.83% -0.371 加权平均净资产收益率 12.41% 2.50% 9.91% -9.92% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产 7,136,977,155.72 7,013,209,895.49 1.76% 7,444,129,605.03 归属于上市公司股东的净资产 4,825,525,232.35 4,313,985,023.65 11.86% 4,225,156,626.78 （2）分季度主要会计数据 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,000,216,690.75 1,283,324,982.00 1,235,220,075.23 1,225,302,970.28 归属于上市公司股东的净利润 84,041,551.80 67,193,982.39 217,594,969.92 199,069,544.60 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 38,658,220.04 76,839,238.25 223,646,485.57 233,556,351.96 经营活动产生的现金流量净额 278,991,896.17 475,551,653.67 154,382,324.22 -80,498,118.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普 通股股东总 数 81,042 年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数 81,253 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 樟树市和泰安成投资管理 中心（有限合伙） 境内非国有 法人 17.30% 206,278,976 0 质押 161,419,800 嘉益（天津）投资管理有 限公司 境内非国有 法人 15.64% 186,510,161 0 质押 125,220,000 杭州金投锦众投资合伙企 业（有限合伙） 境内非国有 法人 15.45% 184,214,491 0 质押 110,528,694 焦作市万方集团有限责任 公司 国有法人 5.30% 63,180,000 0 质押 22,220,000 北京美瑞泰富置业有限公 司 境内非国有 法人 1.15% 13,666,588 0 -- -- 中央汇金资产管理有限责 任公司 国有法人 0.97% 11,511,900 0 -- -- 上海迎水投资管理有限公 司－迎水月异8号私募证 券投资基金 其他 0.76% 8,999,981 0 -- -- 秦彦 境内自然人 0.47% 5,620,029 0 -- -- 王鹏飞 境内自然人 0.39% 4,650,980 0 -- -- 胡博文 境内自然人 0.28% 3,300,090 0 -- -- 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司前十名股东中，和泰安成、金投锦众、嘉益投资、万方集团之间不存在关 联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情 况说明（如有） 公司股东焦作市万方集团有限责任公司通过国泰君安证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有29,350,000股，实际合计持有63,180,000股；2020 年8月21日万方集团通过深交所综合协议交易平台办理了转融通证券出借交 易业务，出借其所持有的本公司股份9,000,000股（占本公司总股本的0.755%）， 出借交易期限182天，2021年2月19日到期。 公司股东上海迎水投资管理有限公司－迎水月异8号私募证券投资基金通过中 信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,999,981股，实际合计 持有8,999,981股；公司股东胡博文通过平安证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有3,300,090股，实际合计持有3,300,090股。 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司 债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 报告期内，公司围绕年度生产经营目标，贯彻落实疫情防控政策，内抓管理，外抓机遇，防控风险， 积极落实国家环保政策，圆满完成了年度工作目标。2020年度公司实现营业收入474,406万元，实现利润 总额62,791万元，归属于上市公司所有者的净利润56,790万元。 报告期内，公司业务类型、利润构成未发生重大变化。公司实现业绩大幅增长的主要原因为铝产品 销售价格同比上升，煤炭、氧化铝等主要原材料价格同比下降。 2020年度，公司开展的主要工作如下： （一）扎实开展疫情防控工作，及时出台有效应对措施，克服生产要素组织的困难局面，保障了生产 安全、稳定运行。 （二）围绕热电厂发电量重要指标，全力抓好机组的管理，保持发电机组高效运行，降低网电用量， 优化供电结构。 （三）推进内部体制机制改革，强化考评机制，组织得到更加优化，劳效进一步提高，市场化改革成 果进一步显现。 （四）狠抓现场精细化管理，探索最优工艺技术条件，确保电解生产平稳运行；加强招议标管理，控 制采购费用；及时分析市场形势，把控销售时机，增加销售收益，适时进行套期保值操作，控制经营风险。 （五）非公开发行股票事项顺利获得监管批复，是优化公司资本结构，提升资本实力，增强抗风险能 力的重要举措。同时，控股股东和实际控制人的认定，为公司稳定、高效发展奠定了管理基础。 （六）高度重视安全工作，深入落实双重预防体系建设，保障了公司安全稳定生产；公司环保设施稳 定运行，污染物全天候达标排放，全年无重大、一般环境事故发生，无有效环境投诉发生。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业利润比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 铝锭 1,126,720,902.43 186,686,406.26 16.57% 87.28% 3,379.22% 15.68% 铝液 2,950,778,153.97 475,283,025.80 16.11% -18.37% 141.29% 10.66% 铝合金 512,802,826.43 81,662,070.81 15.92% 29.45% 198.50% 9.02% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一 报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 财政部2017年颁布《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下称本准则）。首次执行 本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报 表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。主要变化的报表项目内容如下： 项目 2019年12月31日 累计影响金额 2020年1月1日 预收款项 35,848,343.67 -35,848,343.67 -- 合同负债 -- 32,513,784.74 32,513,784.74 应交税费 10,434,782.75 3,334,558.93 13,769,341.68 该会计政策变更已经公司第八届董事会第七次会议及第八届监事会第六次会议审议通过。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 法定代表人：霍斌 焦作万方铝业股份有限公司 2021年3月16日 中财网
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