银华乐享混合 : 银华乐享混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务
银华乐享混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 公告送出日期：2021年3月18日 1公告基本信息 基金名称银华乐享混合型证券投资基金 基金简称银华乐享混合 基金主代码009859 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2020年12月23日 基金管理人名称银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称银华基金管理股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及《银华乐享混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基 金合同》” ）、《银华乐享混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募 说明书》 ” ） 申购起始日2021年3月22日 赎回起始日2021年3月22日 转换转入起始日2021年3月22日 转换转出起始日2021年3月22日 定期定额投资起始日2021年3月22日 2X日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日的具体业务办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日，则本基 金不开放；但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申 购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3X日常申购业务 3 . 1X申购金额限制 在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行申购时，每个基金账户首 笔申购的最低金额为人民币10元，每笔追加申购的最低金额为人民币10元。直销中心办理 业务时以其相关规则为准，基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购限额及交易级差 有其他规定的，从其规定，但不得低于上述最低申购金额。投资人将当期分配的基金收益再 投资时，不受最低申购金额的限制。 本基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的基金份额占 基金份额总数的比例上限进行限制。如本基金单一投资人累计申购的基金份额数达到或者 超过基金总份额的50%，基金管理人有权对该投资人的申购申请进行限制。基金管理人接 受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过50%， 或者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风 险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管 理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2X申购费率 3.2.1X前端收费 投资人申购本基金基金份额时所适用申购费率如下所示： 申购金额（M,含申购费） 申购费率 M＜100万元1.50% 100万元≤M＜200万元1.00% 200 万元≤M＜500万元0.60% M≥500万元按笔收取，1000元/笔 本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。申购费用由申购本基金基金份额的投资 人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。投资人在一 天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 3.2.2X后端收费 本基金未开通后端收费模式。 3.3X其他与申购相关的事项 在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以在基金合同约定的 范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。如果基金管理人实行新的费率优惠政策时，以基金管 理人届时的公告为准。 基金管理人可以在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响且不违反法律法规 规定及基金合同约定的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定 期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金 管理人可以适当调低基金申购费率，并进行公告。 当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值 的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 4X日常赎回业务 4.1X赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额； 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额持有人办理某笔赎回业务时或 办理某笔赎回业务后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的， 余额部分基金份额必须一同赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管 理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4 . 2X赎回费率 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用在基金份额持有 人赎回本基金基金份额时收取。 对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期 大于等于30日但少于90日的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对 持续持有期大于等于90日但少于180日的投资人收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入 基金财产；对持续持有期大于等于180日的投资人，将赎回费总额的25%归入基金财产。未 计入基金财产的部分用于支付注册登记费等相关手续费。 本基金基金份额赎回费率按持有期限的长短分档，具体如下： 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7日1.50% 7日≤Y＜30日0.75% 30日≤Y＜365日0.50% 365日≤Y＜730日0.25% Y≥730日0 4.3X其他与赎回相关的事项 在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以在基金合同约定的 范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。如果基金管理人实行新的费率优惠政策时，以基金管 理人届时的公告为准。 基金管理人可以在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响且不违反法律法规 规定及基金合同约定的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定 期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金 管理人可以适当调低基金赎回费率，并进行公告。 当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值 的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5X日常转换业务 5.1X转换费率 1、基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当 转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回 费)计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 2、基金转换后的基金份额持有时间自转换转入确认日开始重新计算。 3、基金转换采取未知价法，以申请当日(以下简称“T”日)基金份额资产净值为基础计算。 4、通过本公司代销机构进行转换时，不同基金转换方向转换费率设置详见本公司网站 《银华旗下基金转换费率表》。 5.2X其他与转换相关的事项 1、本基金、银华优势企业证券投资基金（基金代码：180001）（仅前收费）、银华-道琼斯 88精选证券投资基金A类份额（基金代码：180003）、银华货币市场证券投资基金（A级基金 份额代码：180008；B级基金份额代码：180009）、银华优质增长混合型证券投资基金（基金代 码：180010）、银华富裕主题混合型证券投资基金（基金代码：180012）、银华领先策略混合型 证券投资基金（基金代码：180013）、银华增强收益债券型证券投资基金（基金代码： 180015）、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：180018）、银华成长先锋 混合型证券投资基金（基金代码：180020）、银华信用双利债券型证券投资基金（基金代码：A 类：180025；C类：180026X ）、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：180028）、 银华中小盘精选混合型证券投资基金（基金代码：180031）、银华信用四季红债券型证券投资 基金（基金代码：A类：000194；C类：006837）、银华信用季季红债券型证券投资基金（基金代 码：A类：000286；C类：010986）、银华多利宝货币市场基金（基金代码：A类：000604；B类： 000605）、银华活钱宝货币市场基金F类份额（基金代码：000662）、银华高端制造业灵活配 置混合型证券投资基金（基金代码：000823）、银华惠增利货币市场基金（基金代码： 000860）、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码：000904）、银 华中国梦30股票型证券投资基金（基金代码：001163）、银华泰利灵活配置混合型证券投资 基金（基金代码：A：001231；C：002328）、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金（基金代 码：A类：001264；C类：002327）、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A： 001280；C：002326）、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类：001289；C 类：002322）、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类：001303；C类： 002323）、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（基金代码： 001728）、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001808）、银华万物互 联灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：002161）、银华大数据灵活配置定期开放混合型 发起式证券投资基金（基金代码：002269）、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金（基 金代码：002307）、银华添益定期开放债券型证券投资基金（基金代码：002491）、银华远景债 券型证券投资基金（基金代码：002501）、银华通利灵活配置混合型证券投资基金（基金代 码：A类：003062；C类003063）、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金（基金代码： 003397）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金（基金代码：003497）、银华盛世精选灵活 配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：003940）、银华添润定期开放债券型证券投资基 金（基金代码：004087）、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金（基金代码：A： 004839；C：000791）、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A类： 005035；C类：005036）、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码： A类：005037；C类：005038）、银华农业产业股票型发起式证券投资基金（基金代码： 005106）、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金（基金代码：005112）、银 华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：005119）、银华食品饮料量 化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A类：005235；C类：005236）、银华医疗健康 量化优选股票型发起式证券投资基金（基金代码：A类：005237；C类：005238）、银华估值优 势混合型证券投资基金（基金代码：005250）、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码：005251）、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：A类： 005260；C类：005261）、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码： 005286）、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金（基金代码：A：005463；C：005464）、 银华积极成长混合型证券投资基金（基金代码：005498）、银华中小市值量化优选股票型发起 式证券投资基金（基金代码：A类：005515、C类：005516）、银华混改红利灵活配置混合型发 起式证券投资基金（基金代码：005519）、银华华茂定期开放债券型证券投资基金（基金代 码：005529）、银华国企改革混合型发起式证券投资基金（基金代码：005533）、银华心诚灵活 配置混合型证券投资基金（基金代码：005543）、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金（基 金代码：005544）、银华可转债债券型证券投资基金（基金代码：005771）、银华心怡灵活配置 混合型证券投资基金（基金代码：005794）、银华裕利混合型发起式证券投资基金（基金代 码：005848）、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码： 006119）、银华兴盛股票型证券投资基金（基金代码：006251）、银华行业轮动混合型证券投 资基金（基金代码：006302）、银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金（基金代码：A：006339；C：008201）、银华盛利混合型发起式证券投资基金（基金代 码：006348）、银华安盈短债债券型证券投资基金(基金代码：A：006496；C：006497)、银华远 见混合型发起式证券投资基金（基金代码：006610）、银华信用精选一年定期开放债券型发起 式证券投资基金（基金代码：006612）、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金 （基金代码：006645）、银华安鑫短债债券型证券投资基金（基金代码：A：006907；C： 006908）、银华积极精选混合型证券投资基金（基金代码：007056）、银华丰华三个月定期开 放债券型发起式证券投资基金（基金代码：007206）、银华沪深股通精选混合型证券投资基金 （基金代码：008116）、银华永盛债券型证券投资基金（基金代码：008211）、银华汇益一年持 有期混合型证券投资基金（基金代码：A：008384；C：008385）、银华科技创新混合型证券投 资基金（基金代码：008671）、银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（基金代码： 008677）、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金（基金代码：A：008833；C：008834）、银 华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：A：008889；C： 010524）、银华长丰混合型发起式证券投资基金（基金代码：008978）、银华丰享一年持有期 混合型证券投资基金（基金代码：009085）、银华同力精选混合型证券投资基金（基金代码： 009394）、银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金（基金代码：009541）、银华富利精 选混合型证券投资基金（基金代码：009542）、银华品质消费股票型证券投资基金（基金代 码：009852）、银华长江经济带主题债券型证券投资基金（基金代码：A：009935；C： 009936）、银华多元机遇混合型证券投资基金（基金代码：009960）、银华招利一年持有期混 合型证券投资基金（基金代码：A：009977；C：009978）、银华巨潮小盘价值交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金（基金代码：010561）、银华远兴一年持有期债券型证券投资 基金（基金代码：010816）相互之间可以进行转换业务。本公司今后发行的其他开放式基金将 视具体情况确定是否开展基金转换业务。 2、办理1中所列基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同 一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。 3、本基金的转换业务适用本公司《银华基金管理股份有限公司基金注册登记业务规 则》及后续做出的修订。 4、投资者可在基金开放日申请办理本基金转换业务，具体办理时间与本基金申购、赎 回业务办理时间相同（本公司公告暂停基金转换时除外）。 5、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必 须处于可申购状态。 6、同一基金不同份额之间不支持相互转换。 7、国元证券股份有限公司自2017年8月14日起不再开通银华旗下全部基金的转换业务。 8、北京度小满基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司暂不开通银华旗下全部 基金的转换业务。 6X定期定额投资业务 6.1申请办理“定期定额投资计划” 的投资者可自行约定每期扣款金额，但最低不少于 人民币10元（含10元），具体业务规则请以各参加活动销售机构的规定为准。 6.2投资者可在本基金场外销售机构办理本基金的定期定额投资业务， 具体办理规则 及程序请遵循各销售机构的规定。 7X基金销售机构 7.1X场外销售机构 7.1.1X直销机构 （1）银华基金管理股份有限公司北京直销中心 地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 电话：010-58162950 传真：010-58162951 联系人：展璐 网址：www . yhfund.com.cn 全国统一客户服务电话：400-678-3333 （2）银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统 网上交易网址：trade.yhfund.com.cn/etrading 手机交易网站：m.yhfund.com.cn 客户服务电话：010-85186558,X 4006783333 7.1.2X场外代销机构 中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公 司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发 展银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、安信证券股份有限 公司、第一创业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、 民生证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、长江证券股份有 限公司、招商证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、东北证 券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公 司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、开源证券股份有限公司、申万宏源证券有 限公司、.申万宏源西部证券有限公司、西部证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中航证券有限公司、中国国际金融股 份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限 责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、中天证券股份有限公司、中原 证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销 售有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销 售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金 销售有限公司、凤凰金信（海口）基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、和耕 传承基金销售有限公司（以上排名不分先后）。 基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《基金合同》等的规 定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 7 . 1.3X网上直销交易系统 投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的开放期申购、赎回、定期定额 投资及转换业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。 7.2X场内销售机构 无。 8X基金份额净值公告的披露安排 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在 规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在本基金开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应在不晚于每个开放日的次 日，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金 份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险 管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒 介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 9X其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务事项予以说明。投 资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本 公司网站（www.yhfund.com.cn） 查询或者拨打本公司的客户服务电话（400X 678X 3333）垂询相关事宜。 2、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务。 3、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回 申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构 规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金将退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申购、赎回申请，申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认 情况，投资人应及时查询，并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务， 致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或 不利后果。如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。 在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调 整并将于开始实施前按照有关规定公告。 4、申购与赎回的原则 （1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算； （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日业务办理 时间结束后不得撤销； （4）赎回遵循“先进先出” 原则，即按照投资人持有基金份额登记日期的先后次序进 行顺序赎回； （5）办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新 规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于 投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概 要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基 金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩 并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在 做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 特此公告。 银华基金管理股份有限公司 2021年3月18日 中财网
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