国寿安保稳悦混合A : 国寿安保稳悦混合型证券投资基金基金合同生效公告
国寿安保稳悦混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2021年3月19日 1、公告基本信息 基金名称国寿安保稳悦混合型证券投资基金 基金简称国寿安保稳悦混合 基金主代码010828 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2020年3月18日 基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称上海银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等相关法律法规以及《国寿安保稳悦混合型证券投资基金基 金合同》、《国寿安保稳悦混合型证券投资基金招募说明书》 下属分类基金的基金简称国寿安保稳悦混合A 国寿安保稳悦混合C 下属分类基金的基金代码010828 010829 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2020】3097号 基金募集期间自2021年1月11日至2021年3月17日止 验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期2021年3月18日 募集有效认购总户数(单位:户) 219 份额级别国寿安保稳悦混合A 国寿安保稳悦混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 126,015,765.53 75,070,970.00 201,086,735.53 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 元) 99,418.19 19,296.48 118,714.67 募集份额(单位: 份) 有效认购份额126,015,765.53 75,070,970.00 201,086,735.53 利息结转的份额99,418.19 19,296.48 118,714.67 合计126,115,183.72 75,090,266.48 201,205,450.20 其中:募集期间基 金管理人运用固 有资金认购本基 金情况 认购的基金份额 (单位:份) 5,002,150.00 0 5,002,150.00 占基金总份额比例3.9663% 0 2.4861% 其他需要说明的事 项 基金管理人运用固有资金5,000,000元(不含利息), 适用认购费率 1000元/笔,认购的基金份额(含利息结转份额)合计5,002,150.00份, 根据《基金管理公司固有资金运用管理暂行规定》,持有期限不低于6个 月。 其中:募集期间基 金管理人的从业 人员认购本基金 情况 认购的基金份额 (单位:份) 11,881.44 14,608.10 26,489.54 占基金总份额比例0.0094% 0.0195% 0.0132% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2021年3月18日 注:1、本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担; 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份(含);本基金基 金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份(含)。 3、其他需要提示的事项 销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收到了认购申请,认购的确认以 登记机构的确认结果为准。基金合同生效后,投资者可以到原认购网点打印认购成交确认凭证,也可以通过本公司网站 (www.gsfunds.com.cn)或客户服务电话(4009-258-258)查询最终认购确认情况。 国寿安保稳悦混合型证券投资基金的申购、赎回业务自《基金合同》生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办理 申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定于申购、赎回开 放日前在中国证监会规定信息披露媒体上刊登公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收 益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资, 注意基金投资风险。 国寿安保基金管理有限公司 2021年3月19日 中财网
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