信诚至远A : 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金（ A 类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 03 月 18 日 送出日期： 2021 年 03 月 19 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 信诚至远 基金主代码 550015 份额类别简称 信诚至远 A 份额类别子代码 550015 基金管理人 中信保诚基金管理有限公 司 基金托管人 中国银行股份有限公 司 基金合同生效日 2017 年 08 月 31 日 基金类型 混合型 上市交易所 - 上市日期 - 运作方式 开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 CNY 基金经理简介 姓名 开始担任本基金基金 经理的日期 证券从业日期 王睿 2019 年 10 月 25 日 2009 年 11 月 29 日 刘锐 2019 年 12 月 18 日 2014 年 06 月 22 日 其他 条目 其他条目名称 其他条目内容 1 信诚至远灵活配置混合型证券投资基 金由信诚添金分级债券型证券投资基 金转型而成。 2017 年 8 月 2 日，信诚添金分级债券 型证券投资基金就 2017 年 6 月 27 日 的基金份额持有人大会审议事项进行 了重新表决，重新表决通过了信诚添 金分级债券型证券投资基金的转型议 案，内容包括信诚添金分级债券型证 券投资基金调整基金类别、运作方 式、投资目标、投资范围、投资策 略、收益分配、基金费用以及修订基 金合同等，并同意将信诚添金分级债 券型证券投资基金更名为“信诚至远 灵活配置混合型证券投资基金”，上 述基金份额持有人大会决议自表决通 过之日起生效。自 2017 年 8 月 31 日 起，《信诚至远灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》生效， 《信诚添 金分级债券型证券投资基金基金合 同》同日起失效。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多 种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票 ( 包含中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票 ) 、存托凭证、债券 ( 含国债、金融债、地方政府 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超 短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短 期公司债券、中小企业私募债及其他中国证监会允许投资的债 券 ) 、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同 业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规 定 ) 。 本基金可根据 相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业 务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理 人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0% － 95% ；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3% ；每 个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等 如果法律法规对该 比例要求有变更的，以变更后的比例为准， 本基金的投资范围会做相应调整。 主要投资策略 1 、资产配置策略； 2 、股票投资策略； 3 、债券投资策略； 4 、 证券公司短期公司债券投资策略 ； 5 、中小企业私募债券投资 策略； 6 、资产支持证券投资策略； 7 、指期货投资策略； 8 、国 债期货投资策略； 9 、权证投资策略； 10 、融资投资策略； 11 、 存托凭证投资策略。 业绩比较基准 50% ×沪深 300 指数收益率 +50% ×中证综合债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基 金和债券型基金，低于股票型基金。 (二) 投资组合资产配置图表 d:\Users\yaoy\AppData\Local\Temp\26\bf565505-6962-4f5c-b608-e756d8535e83 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 d:\Users\yaoy\AppData\Local\Temp\26\a40d7ada-f0ed-44a4-bbbe-90fc2d103c73 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 申购前端金额费 M<500000.00 0.80% 场外 500000.00<=M<2000000.00 0.50% 场外 2000000.00<=M<5000000.00 0.30% 场外 5000000.00<=M 1000.00元/笔 场外 赎回费 N<7天 1.50% 场外 7天<=N<30天 0.75% 场外 30天<=N<180天 0.50% 场外 180天<=N 0.00% 场外 申购费： M ：申购金额；单位 : 元 (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.60% 托管费 0.18% 其它费用 信息披露费用、会计师费、律师费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一、市场风险： 1 、经济周期风险； 2 、政策风险； 3 、利率风险； 4 、信用风险； 5 、再投资风险； 6 、 购买力风险； 7 、上市公司经营风险；二、估值风险；三、流动性风险及流动性风险管理工具； 四、特有风险 1 、管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金收益水平。这种风险可能 表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属配置不能达到预期收益目标；也可能表现 在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 2 、新产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断发展，各种国外的投资工具也将被逐步引入，这些新的投资工具在为基金资 产提供保值增值功能的同时，也会产生一些新的风险，例如利率期货带来的期货投资风险，期权产 品带来的定价风险等。同时，基金管理人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误 ， 产生投资风险。 五、股指期货投资的风险： 1 、杠杆风险； 2 、基差风险； 3 、股指期货展期时的流动性风险； 4 、期货 盯市结算制度带来的现金管理风险； 5 、到期日风险； 6 、对手方风险； 7 、连带风险； 8 、未平仓合约 不能继续持有风险；六、证券公司短期公司债券的投资风险；七、资产支持证券的投资风险；八、国 债期货的投资风险；九、中小企业私募债的投资风险；十、存托凭证投资风险；十一、其他风险： 1 、技术风险； 2 、大额申购 / 赎回风险； 3 、赎回申请延期办理的风险； 4 、基金规模过小导致的风险； 5 、其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基 金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、 准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布 的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 www.citicprufunds.com.cn ，客服电话 400 - 666 - 0066 1. 基金合同、托管协议、招募说明书 2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3. 基金份额净值 4. 基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 六、 其他情况说明 无 中财网
 |