鹏华优选价值股票 : 关于旗下基金投资非公开发行股票
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行 股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发 行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部 分基金 参与了 上 海天洋热熔粘接材料股份有限公司 （ 603330 ） 非公 开发行股票认购的相关信息公告如下： 名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 锁定期 鹏华启航两年 封闭运作混合 型证券投资基 金 437,445.00 9,999,992.70 0.6111% 12,296,578.95 0.7514% 6 个月 鹏华稳健回报 混合型证券投 资基金 218,722.00 4,999,984.92 1 .1816% 6 ,148,275.42 1 .4529% 6 个月 鹏华盛世创新 混合型证券投 资基金（ LOF ） 113,736.00 2 , 600 , 004.96 0.8020% 3 , 197 , 118.96 0.9862% 6 个月 鹏华优选价值 股票型证券投 资基金 104,987.00 2 , 400 , 002.82 1.0152% 2 , 951 , 184.57 1.2484% 6 个月 注：基金资产净值、账面价值为2021年3月19日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 20 2 1 年 3 月 20 日 中财网
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