国寿安保研究精选混合A : 国寿安保研究精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间:2021年03月20日 01:40:59 中财网
原标题:国寿安保研究精选混合A : 国寿安保研究精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新


国寿安保研究精选混合型证券投资基金
基金产品资料概要更



编制日期

2021

03

19



送出日期

2021

03

20



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、产品概况

基金简称


国寿安保研究精选混



基金代码


00808
2


下属基金简称


国寿安保研究精选混合
A


下属基金交易代码


00808
2


下属基金简称


国寿安保研究精选混合
C


下属基金交易代码


00808
3


基金管理人


国寿安保基金管理有限公



基金托管人


中国建设银行股份有限公



基金合同生效日


2019

12

30



上市交易所及上市
日期


未上



-


基金类型


混合



交易币种


人民



运作方式


普通开放



开放频率


每个开放



基金经理






开始担任本基金基
金经理的日期


2019

12

30



证券从业日期


2005

07

01






:



二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标


本基金通过遵循产业的长期发展方向,自下而上的把握各行业中中长期投资标的,发
掘各行业和各领域中具备竞争优势的个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金
资产的长期稳定增值




投资范围


本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、
金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持
证券、可转换债券、可交换债
券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。本基金可以参与融资交易。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为
60%
-
95%
;每个交易日日终在
扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的
5%
的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等




主要投资策略


本基金及时跟踪宏观经济运行态势和宏观经济政策动向,通过对宏观经济运行周期、
财政及
货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等的深入研究,分析股票市场、





债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,根据计算结果适时动态地调整基
金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例。除主要的股票及债券投资外,本
基金还可通过投资衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收益




业绩比较基准


沪深
300
指数收益率
*80%+
中证全债指数收益率
*20
%


风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于
股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期收益
/
预期风险品种







:
请投资者阅读本基金《招募说明书》“第九部分
基金的投资”了解详细情况




(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表




CN_50900000_008082_FA010080_20210001.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.NA.jpg

:
数据截至
2020

12

31



(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

截至本产品资料概要编制日,本基金尚未发布年度报告




三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


国寿安保研究精选混合
A


费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


备注


申购费


(前收费)


M<1,000,000


1.5%


-


1,000,000≤M<3,000,000


1.0%


-


3,000,000≤M<5,000,000


0.6%


-


5,000,000≤M


1,000元/笔


按笔收取


赎回费


N<7天


1.5%


-


7天≤N<30天


0.75%


-


30天≤N<180天


0.5%


-


N≥180天


0%


-




国寿安保研究精选混合
C


费用类



份额

S
)或金额

M



/
持有期限

N



收费方

/







申购



(前收费



-


0%


赎回



N<7天


1.5%


7天≤N<30天


0.5%


N≥30天


0%




(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


年费率:
1.50%
;每日计算,逐日累计至每
月月末,按月支



1.5
0
%


托管费


年费率:
0.25%
;每日计算,逐日累计至每
月月末,按月支



0.2
5
%


销售服务



国寿安保研究精选混合
C


年费率:
0.30%
;每日计算,
逐日累计至每月月末,按月支



0.3
0
%





:
注:本基金《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、基
金份额持有人大会费用、银行汇划费用、账户开户费用、账户维护费、交易证券、期货等产生的费用和税负,
以及按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用,
按实际发生额从基金资
产扣除




四、风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并
承担基金投资中出现的各类风险。

本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、职业道德风险、流动性风险、合规性风险、本基金特定投资
标的带来的风险及其他风险。

本基金特定投资标的带来的风险包括:

1
)本基金可投资于证券公司短期公司债,由于证券公司短期公司债
非公开发行和交易,且限制投资者数
量上限,潜在流动性风险相对较大。


2
)本基金的投资范围包括资产支持证券,这类证券的风险主要与资产质量有关,比如债务人违约可能性
的高低、债务人行使抵销权可能性的高低,资产收益受自然灾害、战争、罢工的影响程度,资产收益与外部
经济环境变化的相关性等。


3
)本基金可以投资股指期货,可能面临基差风险、合约品种差异造成的风险和标的物风险。


4
)本基金可以投资国债期货,可能面临市场风险、基差风险和流动性风险。


5
)本基金将融资纳入到投资范围中,融资业务可以提高基金的杠杆,在
可能带来高额收益的同时,也能
够产生较大的亏损。


6
)本基金可以主动投资流通受限证券,由于流通受限证券存在一定的锁定期无法变现,因此基金在遇到
大规模赎回时,可能出现投资者无法赎回的流动性风险




(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明



投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和
基金合同的当事人。


金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管
理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金
的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等




五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站。

网址:
http://www.gsfunds.com.cn
客服电话:
4009
-
258
-
258
1
、基金合同、托管协
议、招募说明书
2
、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3
、基金份额净值
4
、基金销售机构及联系方式
5
、其他重要资




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