[年报]东莞控股:2020年年度报告
原标题:东莞控股:2020年年度报告 东莞发展控股股份有限公司 2020年年度报告 2021年3月 东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 第2页共150页 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人萧瑞兴、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘小霞声明：保证年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 内部控制重大缺陷提示 □适用√不适用 本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 本公司请投资者认真阅读本年度报告，并特别注意下列风险因素： 公司持续深化“产融双驱”的发展战略，交通基础设施产业、金融双主业协同发展，上述业务经营均面 临着一定的风险：在高速公路运营管理方面，收费经营期限固定，公司所属高速公路到期日为2027年6 月，公司正在结合行业政策，探讨通过实施高速公路改扩建以延长收费期；在高速公路收费政策及标准方 面，易受国家政策变动的影响，如2020年因新冠肺炎疫情影响，交通运输部先后于2月3日、2月15日 发布高速公路免收通行费的相关政策，对公司2020年一季度、二季度通行费收入有较大负面影响；在运 营成本方面，随着公司运营的高速公路行驶车流逐渐趋于饱和以及经营成本的不断上升，业务盈利保持大 幅持续增长的空间有限。在城市轨道交通领域，东莞市轨道交通1号线PPP项目已开工建设，公司需投入 资本金共约109亿元，后续需保障资金的持续投入，同时项目投资与建设易受工程造价变动、工期延误、 施工安全与质量等风险影响，进而影响公司的整体利润水平；在金融业务方面，随着融通租赁、宏通保理 业务的发展，存在着资金流动性风险、宏观经济环境波动及业务风险质量控制等经营风险，其业务盈利水 平存在大幅波动的可能。 敬请广大投资者关注以上投资风险。 第2页共150页 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人萧瑞兴、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘小霞声明：保证年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用√不适用 内部控制重大缺陷提示 □适用√不适用 本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,039,516,992股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 本公司请投资者认真阅读本年度报告，并特别注意下列风险因素： 公司持续深化“产融双驱”的发展战略，交通基础设施产业、金融双主业协同发展，上述业务经营均面 临着一定的风险：在高速公路运营管理方面，收费经营期限固定，公司所属高速公路到期日为2027年6 月，公司正在结合行业政策，探讨通过实施高速公路改扩建以延长收费期；在高速公路收费政策及标准方 面，易受国家政策变动的影响，如2020年因新冠肺炎疫情影响，交通运输部先后于2月3日、2月15日 发布高速公路免收通行费的相关政策，对公司2020年一季度、二季度通行费收入有较大负面影响；在运 营成本方面，随着公司运营的高速公路行驶车流逐渐趋于饱和以及经营成本的不断上升，业务盈利保持大 幅持续增长的空间有限。在城市轨道交通领域，东莞市轨道交通1号线PPP项目已开工建设，公司需投入 资本金共约109亿元，后续需保障资金的持续投入，同时项目投资与建设易受工程造价变动、工期延误、 施工安全与质量等风险影响，进而影响公司的整体利润水平；在金融业务方面，随着融通租赁、宏通保理 业务的发展，存在着资金流动性风险、宏观经济环境波动及业务风险质量控制等经营风险，其业务盈利水 平存在大幅波动的可能。 敬请广大投资者关注以上投资风险。 东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 第3页共150页 目录 第3页共150页 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.............................................................................................................................................................5 第三节公司业务概要.........................................................................................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析......................................................................................................................................................................10 第五节重要事项..................................................................................................................................................................................................22 第六节股份变动及股东情况......................................................................................................................................................................31 第七节优先股相关情况.................................................................................................................................................................................35 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...........................................................................................................................36 第九节公司治理..................................................................................................................................................................................................42 第十节公司债券相关情况............................................................................................................................................................................47 第十一节财务报告............................................................................................................................................................................................48 第十二节备查文件目录......................................................................................................................................................150 东莞发展控股股份有限公司 2020年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 （本）公司或东莞控股指东莞发展控股股份有限公司 莞深高速分公司指东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司，本公司的分公司。 金信资本指广东金信资本投资有限公司，本公司的全资子公司。 香港融通指融通投资有限公司（香港），金信资本的全资子公司。 融通租赁指广东融通融资租赁有限公司，本公司的全资子公司。 宏通保理指天津市宏通商业保理有限公司，本公司的控股子公司。 一号线建设公司指东莞市轨道一号线建设发展有限公司，本公司的子公司。 东能公司指东莞市东能新能源有限公司，金信资本的控股子公司。 康亿创公司指东莞市康亿创新能源科技有限公司，金信资本的参股公司。 虎门大桥公司指广东虎门大桥有限公司，本公司的参股公司。 东莞证券指东莞证券股份有限公司，本公司的参股公司。 东莞信托指东莞信托有限公司，本公司的参股公司。 东莞交投指东莞市交通投资集团有限公司，本公司的控股股东。 东莞市国资委指东莞市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会指中国证券监督管理委员会 中国银保监会指中国银行保险监督管理委员会 莞深高速公路指 该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深圳梅观高速公路），止于东莞市东江北支流南 岸约 1公里处（与增莞高速公路相连），全长约 61.26公里。 莞深高速一二期指 起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑（莞樟路立 交），全长约 39.55公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期东城段指 起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处（莞龙路立交）， 全长约 7.01公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期石碣段指 起于莞深高速三期东城段终点，止于东莞市东江北支流南岸约 1公里处（与增莞高速 公路相连），全长约 5.6公里。该路段属于东莞市路桥投资建设有限公司资产，公司 受托经营管理。 莞深高速龙林支线 /龙林高速指 起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别与莞深高速公路、从莞 高速公路、博深高速公路相连，全长约 9.1公里。该路段属于公司资产。 轨道交通 1号线项目指东莞市轨道交通 1号线一期工程 PPP改造项目 元、万元指人民币元、万元 第 4页共 150页 东莞发展控股股份有限公司 2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称东莞控股股票代码 000828 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称东莞发展控股股份有限公司 公司的中文简称东莞控股 公司的外文名称（如有） DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DGKG 公司的法定代表人萧瑞兴（代履行董事长、法定代表人职责） 注册地址广东省东莞市南城区科技工业园科技路 39号 注册地址的邮政编码 523077 办公地址广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心 办公地址的邮政编码 523420 公司网址 http://www.dgholdings.cn 电子信箱 [email protected] 注：经公司第七届董事会第三十八次会议审议，同意由公司董事、总裁萧瑞兴女士暂代履行董事长、法定代表人职责，期限 自 2021年 3月 13日起至选举产生新任董事长之日止，详见公司于 2021年 3月 15日披露的《关于公司董事长辞职及推举董 事、总裁代为履行董事长职责的公告》（公告编号： 2021-012）。 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名李雪军周晓敏 联系地址东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速管理中心东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速管理中心 电话 0769-22083320 0769-22083320 传真 0769-83222110/22083320 0769-83222110/22083320 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点东莞发展控股股份有限公司证券事务部 四、注册变更情况 组织机构代码61743135-3 第 5页共 150页 东莞发展控股股份有限公司 2020年年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况报告期无变更。 历次控股股东的变更情况报告期无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 境内会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101 境内会计师事务所注册会计师姓名轩菲、黄香婷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2020年 2019年本年比上年增减 2018年 营业收入 1,256,422,453.24 1,639,825,901.01 -23.38% 1,623,520,734.64 归属于上市公司股东的净利润 912,710,388.27 1,073,883,467.11 -15.01% 1,056,112,255.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 866,330,256.54 1,066,524,365.54 -18.77% 842,668,919.10 经营活动产生的现金流量净额 2,858,390,721.47 1,490,560,434.88 91.77% 2,228,948,846.46 基本每股收益（元 /股） 0.8780 1.0331 -15.01% 1.0160 稀释每股收益（元 /股） 0.8780 1.0331 -15.01% 1.0160 加权平均净资产收益率 12.15% 15.56%下降 3.41个百分点 17.28% 2020年末 2019年末本年末比上年末增减 2018年末 总资产 13,986,933,950.04 11,800,822,801.32 18.53% 11,049,639,828.63 归属于上市公司股东的净资产 7,783,703,173.45 7,238,939,534.78 7.53% 6,532,231,466.12 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,039,516,992 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 /股） 0.8780 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、分季度主要财务指标 第 6页共 150页 东莞发展控股股份有限公司 2020年年度报告全文 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 164,069,506.31 256,338,841.04 440,148,830.32 395,865,275.57 归属于上市公司股东的净利润 111,396,726.37 208,724,087.09 344,797,742.71 247,791,832.10 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 110,896,296.08 193,783,103.63 317,742,809.90 243,908,046.93 经营活动产生的现金流量净额 1,876,038,582.10 368,753,352.51 262,897,317.78 350,701,469.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否 九、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,731.48 -289,057.69 -358,512.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 4,320,111.74 10,201,928.52 1,568,400.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,226,548.40 1,223,197.17 1,223,197.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 54,967,091.63 -2,448,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,481,231.72 1,337,414.48 2,134,097.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 210,025,500.00 减：所得税影响额 15,489,859.45 2,506,852.55 1,149,345.50 少数股东权益影响额（税后） 83,260.83 159,528.36 合计 46,380,131.73 7,359,101.57 213,443,336.51 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用 √不适用 第 7页共 150页 东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 第8页共150页 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 按照“产融双驱”的发展战略，公司从事的主要业务包括交通基础设施产业、投资管理业务。报告期，两大业务板块协 同发展。在交通基础设施产业板块，积极响应国家提出的交通强国战略，公司以高速公路运营管理为基石，加快推动城市轨 道交通项目建设，并进一步深化新能源汽车充电业务布局；在投资管理业务板块，公司推动融资租赁、商业保理业务开展并 严控业务风险，作为股东单位支持东莞证券经营业务的开展及IPO事项，支持东莞信托合规稳健发展。 1、高速公路运营管理业务 公司所属的莞深高速分公司从事该业务，运营管理的高速公路全部处于东莞市境内，具体包括莞深高速一二期、三期东 城段及龙林高速，并受托管理莞深高速三期石碣段，收费经营期均为25年（至2027年6月30日），总里程约61.26公里。 莞深高速位于珠江三角洲腹地，系广东省珠三角环线高速（G94）的重要组成部分，已成为连接广州、东莞与深圳的重要快 速通道，是公司利润的重要来源之一。 2、城市轨道交通建设运营业务 公司子公司——一号线建设公司从事轨道交通1号线项目的投资、建设、经营。轨道交通1号线项目建成后，将与现已 通车的2号线接驳换乘，并与穗莞深城际、佛莞惠城际接驳换乘，共同构成东莞市域轨道交通网络，增加轨道交通的影响及 辐射范围和强度。 3、新能源汽车充电业务 公司通过控股子公司——东能公司、参股公司——康亿创公司开展新能源汽车充电业务，两家公司紧跟政策导向、把握 新能源汽车蓬勃发展大趋势，致力于新能源汽车充电站及相关服务设施的建设，目前康亿创公司已是东莞市以新能源汽车充 电业务为主业的最大规模企业。 4、投资管理业务 公司的全资子公司——融通租赁从事融资租赁业务、控股子公司——宏通保理从事商业保理业务，两公司以基础设施、 公共交通、新能源、医疗等为主要业务领域，围绕各自产品特点，提供专业化的产品方案，服务东莞及粤港澳大湾区内实体 企业。 （二）公司所处行业的发展阶段及周期性特点 1、高速公路行业 公路运输一直以来都是我国综合运输体系的重要组成部分，在全国客货运输中占据重要地位，“十三五”期间我国公路 运输加快发展，目前高速公路通车里程约16.1万公里，居世界第一。目前，高速公路行业逐步向信息化、智慧化和便捷化 的方向发展，伴随着高速公路省界收费站的取消、ETC使用率的提升，高速公路通行效率不断提升。行业内上市公司所属 高速公路大部分属于行业的成熟阶段，具有稳定的现金流。但受高速公路行业政策调整、收费期限固定、车流量饱和等因素 影响，行业内上市公司一方面通过高速公路的再投资，如投资新建路产、收购路产、原有路产改扩建等方式；另一方面，积 极拓展多元化投资，进入智能交通、环保、装备制造等产业，提高公司的可持续盈利能力。 2、城市轨道交通行业 城市轨道交通是城市重要基础设施和重大民生工程，在提升城市公共交通服务能力、缓解城市拥堵、改善城市环境、引 导优化城市空间布局、实现城市可持续发展等方面发挥着重要作用。至2020年12月，我国内地累计有44个城市开通城市 轨道交通运营线路7545公里，仅2020年新增1240公里。随着城市化进程的持续推进，以及《国家综合立体交通网规划纲 要》等规划纲要的发布，我国城市轨道交通建设、运营已进入蓬勃发展时期。 3、新能源汽车充电行业 “十三五”期间，我国充电设施网络建设发展快速，公共充电桩数量从2015年末不足5万根到2020年12月底达到80.7 第8页共150页 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 按照“产融双驱”的发展战略，公司从事的主要业务包括交通基础设施产业、投资管理业务。报告期，两大业务板块协 同发展。在交通基础设施产业板块，积极响应国家提出的交通强国战略，公司以高速公路运营管理为基石，加快推动城市轨 道交通项目建设，并进一步深化新能源汽车充电业务布局；在投资管理业务板块，公司推动融资租赁、商业保理业务开展并 严控业务风险，作为股东单位支持东莞证券经营业务的开展及IPO事项，支持东莞信托合规稳健发展。 1、高速公路运营管理业务 公司所属的莞深高速分公司从事该业务，运营管理的高速公路全部处于东莞市境内，具体包括莞深高速一二期、三期东 城段及龙林高速，并受托管理莞深高速三期石碣段，收费经营期均为25年（至2027年6月30日），总里程约61.26公里。 莞深高速位于珠江三角洲腹地，系广东省珠三角环线高速（G94）的重要组成部分，已成为连接广州、东莞与深圳的重要快 速通道，是公司利润的重要来源之一。 2、城市轨道交通建设运营业务 公司子公司——一号线建设公司从事轨道交通1号线项目的投资、建设、经营。轨道交通1号线项目建成后，将与现已 通车的2号线接驳换乘，并与穗莞深城际、佛莞惠城际接驳换乘，共同构成东莞市域轨道交通网络，增加轨道交通的影响及 辐射范围和强度。 3、新能源汽车充电业务 公司通过控股子公司——东能公司、参股公司——康亿创公司开展新能源汽车充电业务，两家公司紧跟政策导向、把握 新能源汽车蓬勃发展大趋势，致力于新能源汽车充电站及相关服务设施的建设，目前康亿创公司已是东莞市以新能源汽车充 电业务为主业的最大规模企业。 4、投资管理业务 公司的全资子公司——融通租赁从事融资租赁业务、控股子公司——宏通保理从事商业保理业务，两公司以基础设施、 公共交通、新能源、医疗等为主要业务领域，围绕各自产品特点，提供专业化的产品方案，服务东莞及粤港澳大湾区内实体 企业。 （二）公司所处行业的发展阶段及周期性特点 1、高速公路行业 公路运输一直以来都是我国综合运输体系的重要组成部分，在全国客货运输中占据重要地位，“十三五”期间我国公路 运输加快发展，目前高速公路通车里程约16.1万公里，居世界第一。目前，高速公路行业逐步向信息化、智慧化和便捷化 的方向发展，伴随着高速公路省界收费站的取消、ETC使用率的提升，高速公路通行效率不断提升。行业内上市公司所属 高速公路大部分属于行业的成熟阶段，具有稳定的现金流。但受高速公路行业政策调整、收费期限固定、车流量饱和等因素 影响，行业内上市公司一方面通过高速公路的再投资，如投资新建路产、收购路产、原有路产改扩建等方式；另一方面，积 极拓展多元化投资，进入智能交通、环保、装备制造等产业，提高公司的可持续盈利能力。 2、城市轨道交通行业 城市轨道交通是城市重要基础设施和重大民生工程，在提升城市公共交通服务能力、缓解城市拥堵、改善城市环境、引 导优化城市空间布局、实现城市可持续发展等方面发挥着重要作用。至2020年12月，我国内地累计有44个城市开通城市 轨道交通运营线路7545公里，仅2020年新增1240公里。随着城市化进程的持续推进，以及《国家综合立体交通网规划纲 要》等规划纲要的发布，我国城市轨道交通建设、运营已进入蓬勃发展时期。 3、新能源汽车充电行业 “十三五”期间，我国充电设施网络建设发展快速，公共充电桩数量从2015年末不足5万根到2020年12月底达到80.7 东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 第9页共150页 万根，涨幅超过1,514%，行业处于高速成长期。2020年11月2日，国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划 （2021-2035）》明确指出“加快充换电基础设施建设”，随着未来纯电动汽车市场占比的持续提升，与之配套的充电业务将 迎来更深层次的发展。 4、融资租赁及商业保理行业 融资租赁、商业保理与实体经济结合紧密，在缓解中小企业融资困难、支持实体经济发展方面发挥着重要作用。在融资 租赁公司、商业保理公司划归中国银保监会统一管理后，中国银保监会先后发布《关于加强商业保理企业监督管理的通知》 及《融资租赁公司监督管理暂行办法》，进一步明确商业保理、融资租赁业务的监管细节，加强风险防范，行业由粗放增长 走向规范化管理。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 货币资金较年初增长89.86%，主要系报告期内经营性现金净流入增加所致。 一年内到期的非流动资产较年初下降53.03%，主要系报告期于一年内应收回的融资租赁款减少所致。 长期应收款较年初下降47.18%，主要系报告期一年以上到期的应收商业保理款减少所致。 无形资产 较年初增长272.66%，主要系报告期轨道交通一号线项目的工程建设投入形成的特许经营 权增加所致。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 说明：公司全资子公司——金信资本持有香港融通100%股权，香港融通持有融通租赁25%股权。至报告期末，香港融 通总资产8,989.39万元，净资产8,986.05万元，全年实现净利润447.84万元。 三、核心竞争力分析 1、公司战略的持续推进 围绕“产融双驱”的战略主线，公司在资产端持续发力，通过外延新发展动能，进一步提升资产质量。报告期，公司全 面推进轨道交通一号线建设，圆满完成年度投资计划；紧抓新能源汽车行业高速发展的机遇，通过开拓充电服务市场、新建 充电桩等方式，进一步夯实在东莞地区的行业领先地位。公司在资产端的发力，大大丰富并优化了公司在资产端的业务布局， 有利于增强公司持续经营能力和抗风险能力，培育公司在交通基础设施产业新的盈利增长点。 2、高速公路资产的增长潜力 公司经营管理的莞深高速位于粤港澳大湾区中心地带，是联接广州和深圳的重要通道，也是广东省珠三角环线高速的重 要组成部分，地理位置优越。随着粤港澳大湾区、深圳先行示范区、广东省改革创新实验区重大政策的先后落地，东莞市迎 来“三区叠加”的重大发展机遇，经济发展前景可期，莞深高速车流量具有持续增长的潜力。 3、控股股东的强大实力 公司控股股东为东莞交投，是东莞市大型国有企业集团。截至2020年12月末，东莞交投合并报表资产总额811.97亿 元，净资产425.95亿元，员工总数达15,000多人，企业信用评级为AAA，是集公路、桥梁及轨道交通工程投资建设经营、 城市一卡通、公交运输、交通实业、金融投资为一体的公共交通大型企业集团，控股股东实力强大，可为公司的可持续发展 提供更有力的资源支持。 第9页共150页 万根，涨幅超过1,514%，行业处于高速成长期。2020年11月2日，国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划 （2021-2035）》明确指出“加快充换电基础设施建设”，随着未来纯电动汽车市场占比的持续提升，与之配套的充电业务将 迎来更深层次的发展。 4、融资租赁及商业保理行业 融资租赁、商业保理与实体经济结合紧密，在缓解中小企业融资困难、支持实体经济发展方面发挥着重要作用。在融资 租赁公司、商业保理公司划归中国银保监会统一管理后，中国银保监会先后发布《关于加强商业保理企业监督管理的通知》 及《融资租赁公司监督管理暂行办法》，进一步明确商业保理、融资租赁业务的监管细节，加强风险防范，行业由粗放增长 走向规范化管理。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 货币资金较年初增长89.86%，主要系报告期内经营性现金净流入增加所致。 一年内到期的非流动资产较年初下降53.03%，主要系报告期于一年内应收回的融资租赁款减少所致。 长期应收款较年初下降47.18%，主要系报告期一年以上到期的应收商业保理款减少所致。 无形资产 较年初增长272.66%，主要系报告期轨道交通一号线项目的工程建设投入形成的特许经营 权增加所致。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 说明：公司全资子公司——金信资本持有香港融通100%股权，香港融通持有融通租赁25%股权。至报告期末，香港融 通总资产8,989.39万元，净资产8,986.05万元，全年实现净利润447.84万元。 三、核心竞争力分析 1、公司战略的持续推进 围绕“产融双驱”的战略主线，公司在资产端持续发力，通过外延新发展动能，进一步提升资产质量。报告期，公司全 面推进轨道交通一号线建设，圆满完成年度投资计划；紧抓新能源汽车行业高速发展的机遇，通过开拓充电服务市场、新建 充电桩等方式，进一步夯实在东莞地区的行业领先地位。公司在资产端的发力，大大丰富并优化了公司在资产端的业务布局， 有利于增强公司持续经营能力和抗风险能力，培育公司在交通基础设施产业新的盈利增长点。 2、高速公路资产的增长潜力 公司经营管理的莞深高速位于粤港澳大湾区中心地带，是联接广州和深圳的重要通道，也是广东省珠三角环线高速的重 要组成部分，地理位置优越。随着粤港澳大湾区、深圳先行示范区、广东省改革创新实验区重大政策的先后落地，东莞市迎 来“三区叠加”的重大发展机遇，经济发展前景可期，莞深高速车流量具有持续增长的潜力。 3、控股股东的强大实力 公司控股股东为东莞交投，是东莞市大型国有企业集团。截至2020年12月末，东莞交投合并报表资产总额811.97亿 元，净资产425.95亿元，员工总数达15,000多人，企业信用评级为AAA，是集公路、桥梁及轨道交通工程投资建设经营、 城市一卡通、公交运输、交通实业、金融投资为一体的公共交通大型企业集团，控股股东实力强大，可为公司的可持续发展 提供更有力的资源支持。 东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 第10页共150页 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是我国“十三五”规划的收官之年，“十三五”期间，公司围绕“产融双驱”的发展战略，加快培育新发展动 能，统筹推进基础设施产业、投资管理业务，实现经营业绩的稳步提升。公司在巩固高速公路运营管理业务的基础上，积极 开拓城市轨道交通建设运营、新能源汽车充电等业务领域，不断夯实公司资产端实力。至2020年末，公司总资产139.87亿 元，净资产77.84亿元，较“十三五”初期分别增长68.07%、69.83%。 报告期，面对新冠疫情的冲击，公司坚持疫情常态化防控和加快企业高质量发展，从严从实抓防疫，扎实推进安全管理， 为全面夺取疫情攻坚战胜利和服务好“六稳”及“六保”工作，积极履行国有企业社会责任。2020年，受新冠疫情免收高 速公路通行费的影响，公司全年实现营业收入12.56亿元，同比下降23.38%，但在各投资单位实现良好效益的带动下，公 司实现归母净利润9.13亿元，同比仅下降15.01%。 （一）聚焦主营业务，锐意进取 1、高速公路业务方面，攻坚克难，保安全、保畅通。聚焦克服新冠疫情免收通行费政策带来的不利影响，持续加强治 堵保畅，深化交通事故快速处理机制，提升高速公路通行能力。2020年公司高速公路板块实现通行费收入9.90亿元，同比 下降24.40%。 2、轨道交通业务方面，多管齐下，工程建设全面发力。轨道交通1号线项目是夯实公司资产端的重大投资项目，也是 公司未来的重要利润来源之一。报告期，轨道交通1号线项目紧抓复工复产，各项工程建设紧锣密鼓推进，全年新增13座 车站、2座站场、6个区间土建开工，年度完成投资26.62亿元。 3、新能源汽车充电业务方面，稳中向好，开创新局。东能公司、康亿创公司组织筹划抗疫情运营方案，最大限度满足 公共交通、社会车辆的充电需求，同时积极推进新建充电站项目，完善充电网络，目前已建设充电站45座，充电桩665台。 公司控股的东能公司、参股的康亿创公司2020年分别实现营业收入4,883.27万元、15,463.50万元，同比增长443.11%和 99.71%；实现净利润351.01万元、2,791.22万元，分别实现扭亏为盈及同比增长144.20%。 4、融通租赁和宏通保理方面，出台疫情期间延期还本付息政策，支持实体企业复工复产，积极开展落实业务风险监测 与防控，有效控制业务信用风险。受部分业务提前还款、集中到期的影响，业务规模下降至20.63亿元。 （二）投资单位业绩稳健增长 报告期，公司实现投资收益2.95亿元，同比增长3.11%。除虎门大桥受新冠疫情免收通行费及车辆限行导致全年净利润 下降69.41%外，其他投资单位业绩实现稳健增长（若扣除虎门大桥确认投资收益的影响，公司2020年度实现投资收益2.88 亿元，同比增长17.82%）。 2020年，我国资本市场改革稳步推进，全年资本市场交投活跃，沪深两市成交额持续增长，公司投资的东莞证券业绩 稳步增长，全年实现净利润7.82亿元，同比增长25.25%，公司确认投资收益1.56亿元；公司参股的东莞信托各项经营业务 平稳发展，全年实现净利润5.16亿元，同比增长3.07%，公司确认投资收益1.13亿元；公司持参股的股康亿创公司，受益 于业绩的快速增长，公司确认投资收益976.56万元；公司通过南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有的广东宏 川智慧物流股份有限公司股票，在报告期已减持222万股，当期确认投资收益及公允价值变动5,660.48万元。 二、主营业务分析 1、概述 （1）高速公路运营管理 2020年上半年，受突如其来的新冠疫情影响，物流活跃度下滑明显，部分居民出行意愿下降，影响了莞深高速车流的 增长。但下半年以来，随着粤港澳大湾区域经济持续保持活跃，仍带动了莞深高速车流量的逐步回升。报告期，莞深高速全 线混合车流量11,770万辆（含因新冠疫情免收通行费期间的车流)，同比下降1.29%。从通行的车辆类型来看，其中一类车， 第10页共150页 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2020年是我国“十三五”规划的收官之年，“十三五”期间，公司围绕“产融双驱”的发展战略，加快培育新发展动 能，统筹推进基础设施产业、投资管理业务，实现经营业绩的稳步提升。公司在巩固高速公路运营管理业务的基础上，积极 开拓城市轨道交通建设运营、新能源汽车充电等业务领域，不断夯实公司资产端实力。至2020年末，公司总资产139.87亿 元，净资产77.84亿元，较“十三五”初期分别增长68.07%、69.83%。 报告期，面对新冠疫情的冲击，公司坚持疫情常态化防控和加快企业高质量发展，从严从实抓防疫，扎实推进安全管理， 为全面夺取疫情攻坚战胜利和服务好“六稳”及“六保”工作，积极履行国有企业社会责任。2020年，受新冠疫情免收高 速公路通行费的影响，公司全年实现营业收入12.56亿元，同比下降23.38%，但在各投资单位实现良好效益的带动下，公 司实现归母净利润9.13亿元，同比仅下降15.01%。 （一）聚焦主营业务，锐意进取 1、高速公路业务方面，攻坚克难，保安全、保畅通。聚焦克服新冠疫情免收通行费政策带来的不利影响，持续加强治 堵保畅，深化交通事故快速处理机制，提升高速公路通行能力。2020年公司高速公路板块实现通行费收入9.90亿元，同比 下降24.40%。 2、轨道交通业务方面，多管齐下，工程建设全面发力。轨道交通1号线项目是夯实公司资产端的重大投资项目，也是 公司未来的重要利润来源之一。报告期，轨道交通1号线项目紧抓复工复产，各项工程建设紧锣密鼓推进，全年新增13座 车站、2座站场、6个区间土建开工，年度完成投资26.62亿元。 3、新能源汽车充电业务方面，稳中向好，开创新局。东能公司、康亿创公司组织筹划抗疫情运营方案，最大限度满足 公共交通、社会车辆的充电需求，同时积极推进新建充电站项目，完善充电网络，目前已建设充电站45座，充电桩665台。 公司控股的东能公司、参股的康亿创公司2020年分别实现营业收入4,883.27万元、15,463.50万元，同比增长443.11%和 99.71%；实现净利润351.01万元、2,791.22万元，分别实现扭亏为盈及同比增长144.20%。 4、融通租赁和宏通保理方面，出台疫情期间延期还本付息政策，支持实体企业复工复产，积极开展落实业务风险监测 与防控，有效控制业务信用风险。受部分业务提前还款、集中到期的影响，业务规模下降至20.63亿元。 （二）投资单位业绩稳健增长 报告期，公司实现投资收益2.95亿元，同比增长3.11%。除虎门大桥受新冠疫情免收通行费及车辆限行导致全年净利润 下降69.41%外，其他投资单位业绩实现稳健增长（若扣除虎门大桥确认投资收益的影响，公司2020年度实现投资收益2.88 亿元，同比增长17.82%）。 2020年，我国资本市场改革稳步推进，全年资本市场交投活跃，沪深两市成交额持续增长，公司投资的东莞证券业绩 稳步增长，全年实现净利润7.82亿元，同比增长25.25%，公司确认投资收益1.56亿元；公司参股的东莞信托各项经营业务 平稳发展，全年实现净利润5.16亿元，同比增长3.07%，公司确认投资收益1.13亿元；公司持参股的股康亿创公司，受益 于业绩的快速增长，公司确认投资收益976.56万元；公司通过南靖百源股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有的广东宏 川智慧物流股份有限公司股票，在报告期已减持222万股，当期确认投资收益及公允价值变动5,660.48万元。 二、主营业务分析 1、概述 （1）高速公路运营管理 2020年上半年，受突如其来的新冠疫情影响，物流活跃度下滑明显，部分居民出行意愿下降，影响了莞深高速车流的 增长。但下半年以来，随着粤港澳大湾区域经济持续保持活跃，仍带动了莞深高速车流量的逐步回升。报告期，莞深高速全 线混合车流量11,770万辆（含因新冠疫情免收通行费期间的车流)，同比下降1.29%。从通行的车辆类型来看，其中一类车， 东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 第11页共150页 即小型汽车的交通流量仍延续往年的高比例态势，占比超过86%，全年一类车的车流量同比下降0.94%，下降幅度较少。 报告期，莞深高速全线合计实现通行费收入9.90亿元，同比下降24.40%，其中莞深高速一二期、三期东城段及龙林高 速分别实现通行费收入7.96亿元、0.88亿元、1.06亿元，分别同比下降24.39%、30.83%、18.13%。通行费下降主要是根据 交通运输部发布的《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，全国高速公路施行79天的免收通行费 政策。 按季度对比数据统计，2020年2月17日至5月5日，全国高速免收通行费，因此2020年第一季度、第二季度通行费 收入较往年大幅下降。但随着疫情得到有效控制，第三、第四季度莞深高速全线的通行费收入较2019年同期仍实现了小幅 增长。 单位：万辆 第11页共150页 即小型汽车的交通流量仍延续往年的高比例态势，占比超过86%，全年一类车的车流量同比下降0.94%，下降幅度较少。 报告期，莞深高速全线合计实现通行费收入9.90亿元，同比下降24.40%，其中莞深高速一二期、三期东城段及龙林高 速分别实现通行费收入7.96亿元、0.88亿元、1.06亿元，分别同比下降24.39%、30.83%、18.13%。通行费下降主要是根据 交通运输部发布的《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，全国高速公路施行79天的免收通行费 政策。 按季度对比数据统计，2020年2月17日至5月5日，全国高速免收通行费，因此2020年第一季度、第二季度通行费 收入较往年大幅下降。但随着疫情得到有效控制，第三、第四季度莞深高速全线的通行费收入较2019年同期仍实现了小幅 增长。 单位：万辆 东莞发展控股股份有限公司 2020年年度报告全文 （2）融资租赁与保理业务 报告期，公司融资租赁与保理业务合计实现营业收入 1.90亿元，营业利润 1.97亿元，净利润 1.48亿元。其中，融通租 赁围绕公共交通、新能源等业务领域，全年实现营业收入 0.74亿元，营业利润 8,761.15万元，净利润 6,576.89万元；宏通 保理围绕工程款、租金保理等业务领域，全年实现营业收入 1.16亿元，营业利润 10,958.14万元，净利润 8,217.79万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比 重 金额占营业收入比重 营业收入合计 1,256,422,453.24 100% 1,639,825,901.01 100.00% -23.38% 分行业 交通运输辅助业 989,948,689.35 78.79% 1,309,384,468.02 79.85% -24.40% 融资租赁业 69,003,574.59 5.49% 104,883,780.50 6.40% -34.21% 商业保理业 116,055,621.68 9.24% 182,043,863.56 11.10% -36.25% 新能源汽车充电业务 48,776,140.72 3.88% 8,991,299.78 0.55% 442.48% 其他非主营业务 32,638,426.90 2.60% 34,522,489.15 2.11% -5.46% 分产品 通行费收入 989,948,689.35 78.79% 1,309,384,468.02 79.85% -24.40% 融资租赁收入 69,003,574.59 5.49% 104,883,780.50 6.40% -34.21% 保理业务收入 116,055,621.68 9.24% 182,043,863.56 11.10% -36.25% 新能源汽车充电业务收入 48,776,140.72 3.88% 8,991,299.78 0.55% 442.48% 其他非主营业务收入 32,638,426.90 2.60% 34,522,489.15 2.11% -5.46% 分地区 广东省 1,242,886,097.86 98.92% 1,619,590,668.85 98.77% -23.26% 其他省份 13,536,355.38 1.08% 20,235,232.16 1.23% -33.11% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 交通运输辅助业 989,948,689.35 385,435,287.94 61.07% -24.40% -3.34% -8.48% 融资租赁业 69,003,574.59 28,234,337.73 59.08% -34.21% -0.59% -13.84% 商业保理业 116,055,621.68 45,601,508.34 60.71% -36.25% -54.49% 15.75% 第 12页共 150页 东莞发展控股股份有限公司 2020年年度报告全文 分产品 通行费收入 989,948,689.35 385,435,287.94 61.07% -24.40% -3.34% -8.48% 融资租赁收入 69,003,574.59 28,234,337.73 59.08% -34.21% -0.59% -13.84% 保理业务收入 116,055,621.68 45,601,508.34 60.71% -36.25% -54.49% 15.75% 分地区 广东省 1,242,886,097.86 504,383,004.02 59.42% -23.26% -7.11% -7.05% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 √否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 按行业分类如下： 单位：元 行业分类项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占该行业营业成本 比重 金额 占该行业营业成本 比重 折旧及摊销 233,542,485.66 60.59% 265,590,716.29 66.60% -12.07% 人工成本 74,084,155.57 19.22% 79,159,102.41 19.85% -6.41% 交通运输 高速公路养护绿化费用 55,622,867.39 14.43% 35,465,410.52 8.89% 56.84% 辅助业联网收费拆分手续费 5,573,923.40 1.45% 6,971,652.28 1.75% -20.05% 高速公路水电费 3,669,198.29 0.95% 3,690,868.73 0.93% -0.59% 其他费用 12,942,657.63 3.36% 7,885,268.52 1.98% 64.14% 融资成本 26,032,659.81 92.20% 26,284,802.47 92.55% -0.96% 融资租赁业 折旧及摊销 11,510.38 0.04% 22,232.40 0.08% -48.23% 人工成本 1,959,098.01 6.94% 1,824,240.36 6.42% 7.39% 其他费用 231,069.53 0.82% 269,578.19 0.95% -14.28% 融资成本 43,744,425.33 95.93% 98,506,583.77 98.30% -55.59% 商业保理业 折旧及摊销 9,200.58 0.02% 16,973.84 0.02% -45.80% 人工成本 1,774,232.81 3.89% 1,576,188.55 1.57% 12.56% 其他费用 73,649.62 0.16% 107,114.64 0.11% -31.24% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 √否 第 13页共 150页 东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 第14页共150页 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）223,151,484.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例17.76% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例8.01% 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元） 序号客户名称采购金额（元）占采购总额比例 1供应商A954,316,186.5651.67% 2供应商B523,340,925.4228.33% 3供应商C74,027,831.534.01% 4供应商D44,311,197.362.40% 5供应商E39,602,241.142.14% 合计--1,635,598,382.0188.55% 占年度销售总额比例 1客户A100,615,295.368.01% 2客户B75,848,333.196.04% 3客户C28,446,059.992.26% 4客户D12,299,591.120.98% 5客户E5,942,205.120.47% 合计--223,151,484.7817.76% 主要客户其他情况说明 √适用□不适用 公司经营融资租赁、商业保理业务、新能源汽车充电业务等，前五大客户综合销售情况如上表所示。其中，客户A指 东莞交投及关联方的合并销售数据（关联交易均已履行了相应的审批程序）。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,635,598,382.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例88.55% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例2.40% 公司前5大供应商资料 公司主要供应商其他情况说明 √适用□不适用 公司经营的融资租赁及商业保理业务，在营运期间不需要频繁集中地采购材料，但公司下属的一号线建设公司在建设期， 第14页共150页 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）223,151,484.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例17.76% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例8.01% 公司前5大客户资料 序号客户名称销售额（元） 序号客户名称采购金额（元）占采购总额比例 1供应商A954,316,186.5651.67% 2供应商B523,340,925.4228.33% 3供应商C74,027,831.534.01% 4供应商D44,311,197.362.40% 5供应商E39,602,241.142.14% 合计--1,635,598,382.0188.55% 占年度销售总额比例 1客户A100,615,295.368.01% 2客户B75,848,333.196.04% 3客户C28,446,059.992.26% 4客户D12,299,591.120.98% 5客户E5,942,205.120.47% 合计--223,151,484.7817.76% 主要客户其他情况说明 √适用□不适用 公司经营融资租赁、商业保理业务、新能源汽车充电业务等，前五大客户综合销售情况如上表所示。其中，客户A指 东莞交投及关联方的合并销售数据（关联交易均已履行了相应的审批程序）。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,635,598,382.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例88.55% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例2.40% 公司前5大供应商资料 公司主要供应商其他情况说明 √适用□不适用 公司经营的融资租赁及商业保理业务，在营运期间不需要频繁集中地采购材料，但公司下属的一号线建设公司在建设期， 东莞发展控股股份有限公司 2020年年度报告全文 需采购轨道交通建设相关的服务，包括土建工程、机电安装装修工程、人防工程、轨道工程、系统安装工程等。其中供应商 A指中铁南方（东莞）投资有限公司及关联方、供应商 B指中铁建（东莞）建设投资有限公司及关联方，供应商 C指广东 省水利水电第三工程局有限公司。供应商 D指东莞交投及关联方的合并采购数据（关联交易均已履行了相应的审批程序）。 3、费用 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减说明 销售费用发生额为 0 管理费用 68,968,562.18 62,090,282.11 11.08% -财 务费用 -66,943,957.14 -44,536,512.50 -50.31%主要是存款利息收入增加大于利息支出增加所致。 4、研发投入 □适用 √不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年同比增减 经营活动现金流入小计 1,495,038,626.14 1,797,791,992.52 -16.84% 经营活动现金流出小计 -1,363,352,095.33 307,231,557.64 -543.75% 经营活动产生的现金流量净额 2,858,390,721.47 1,490,560,434.88 91.77% 投资活动现金流入小计 160,097,527.43 104,809,361.56 52.75% 投资活动现金流出小计 2,120,409,722.00 74,745,063.81 2736.86% 投资活动产生的现金流量净额 -1,960,312,194.57 30,064,297.75 -6620.40% 筹资活动现金流入小计 4,042,106,253.82 4,616,162,820.00 -12.44% 筹资活动现金流出小计 2,825,412,519.26 5,406,344,231.66 -47.74% 筹资活动产生的现金流量净额 1,216,693,734.56 -790,181,411.66 253.98% 现金及现金等价物净增加额 2,114,756,462.39 730,449,159.48 189.51% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 1、经营活动现金流出金额较上年同期下降 543.75%，主要是报告期收回租赁、保理本金较上年同期增加所致。 2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 91.77%，主要是经营活动现金流出金额下降所致。 3、投资活动现金流出金额较上年同期增加 2736.86%，主要是报告期对 1号线工程建设投入较上年同期大幅上升所致。 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 6620.40%，主要是投资活动产生的现金流出增加所致。 5、筹资活动现金流出金额较上年同期下降 47.74%，主要是报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 253.98%，主要是报告期筹资活动产生的现金减少所致。 7、现金及现金等价物净增加额较上年同期上升 189.51%，主要是报告期经营活动及筹资活动产生的现金流量净额较去 年大幅增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 第 15页共 150页 东莞发展控股股份有限公司 2020年年度报告全文 √适用 □不适用 一是报告期投资收益和计入财务费用和营业成本的利息支出不属于经营活动现金流，但影响净利润；二是折旧摊销和资 产减值损失等非付现支出；三是由于会计政策与税法存在差异，导致计入所得税费用与应交所得税存在时间差；四是因为融 通租赁、宏通保理属资金密集型行业，租赁、保理业务一次投放，但分期收回应收租赁、保理款，导致利润与现金流不同步。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 内容金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 294,644,578.22 26.13%主要为权益法核算的长期股权投资收益是 公允价值变动收益 51,076,822.93 4.53%主要为交易性金融资产的公允价值变动是 其他收益 4,662,468.57 0.41%主要为政府补助是 信用减值损失 39,272,255.66 3.48%主要为报告期收回逾期融资租赁项目本金冲回的坏账损失是 营业外收入 1,681,547.68 0.15%主要为高速公路路产索赔收入是 营业外支出 585,706.52 0.05%主要为捐赠支出赠及其他支出所致否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 2020年末 2020年初比重 增减 重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 4,468,083,023.59 31.94% 2,353,326,561.20 19.94% 12.00%报告期经营性现金净流入增加所致 应收账款 43,038,991.04 0.31% 38,150,686.46 0.32% -0.01%无重大变化 一年内到期的非流 动资产 451,023,090.20 3.22% 960,290,523.96 8.14% -4.92%报告期于一年内到期的应收融资租赁款减少所致 长期应收款 1,548,554,696.31 11.07% 2,931,581,466.85 24.84% -13.77%报告期应收一年以上到期的应收保理款减少所致 长期股权投资 3,350,351,905.73 23.95% 3,183,647,840.57 26.98% -3.03% 报告期因权益法核算确认的长期股权投资增加额 小于资产总额增加额所致 固定资产 1,209,894,543.74 8.65% 1,371,113,672.25 11.62% -2.97% 报告期计提路产折旧导致固定资产减少及总资产 增加所致 无形资产 2,276,031,179.46 16.27% 610,751,228.61 5.18% 11.09% 报告期轨道交通一号线项目的工程建设投入形成 的特许经营权增加所致。 一年内到期的非流 动负债 420,195,435.26 3.00% 82,086,911.42 0.70% 2.30% 报告期于一年内到期的中期票据重分类至本项目 所致 长期借款 1,294,602,947.22 9.26% 1,406,994,628.50 11.92% -2.66%报告期归还借款及资产总额增加所致 第 16页共 150页 东莞发展控股股份有限公司 2020年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售金额 其他 变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不 含衍生金融资产） 84,112,000.00 51,076,822.93 36,409,614.89 98,779,208.04 2.衍生金融资产 - 3.其他债权投资 - 4.其他权益工具投资 40,590,000.00 500,000.00 41,090,000.00 金融资产小计 124,702,000.00 51,076,822.93 500,000.00 36,409,614.89 139,869,208.04 投资性房地产 生产性生物资产 上述合计 124,702,000.00 51,076,822.93 500,000.00 139,869,208.04 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 √适用 □不适用 主要指公司以应收融资租赁、保理款及充电服务款开展质押融资，详见本报告第十一节附注七之 19、短期借款分类说 明及 27、长期借款分类说明。 五、投资状况 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 816,344,910 129,651,900 529.64 % 说明：报告期公司新增投资额 81,634.49万元，其中公司向子公司一号线建设公司出资 81,584.49万元；子公司金信资本向 广东省清粤市政工程有限公司增资 50.00万元。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 第 17页共 150页 东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 第18页共150页 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 5、募集资金使用情况 □适用√不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本 融通租赁子公司融资租赁业务US$165,000,000 宏通保理子公司商业保理业务RMB1,000,000,000 轨道一号线子公司轨道交通一号线投资、建设、运营RMB1,065,880,000 东莞证券参股公司证券承销和上市推荐等RMB1,500,000,000 东莞信托参股公司开展资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托等RMB1,450,000,000 续表： 公司名称总资产净资产营业收入营业利润净利润 融通租赁1,560,776,824.211,189,443,874.1673,670,254.2987,611,470.2165,768,920.52 宏通保理1,672,991,644.741,260,110,402.11116,180,311.77109,581,411.5782,177,867.08 轨道一号线2,465,095,535.212,094,677,830.000.000.000.00 东莞证券45,984,081,536.497,046,391,224.833,164,719,266.441,075,639,595.28781,648,250.01 东莞信托6,204,568,821.485,785,921,468.041,160,989,836.13683,377,968.13516,182,240.07 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 √适用□不适用 第18页共150页 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用√不适用 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用 5、募集资金使用情况 □适用√不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本 融通租赁子公司融资租赁业务US$165,000,000 宏通保理子公司商业保理业务RMB1,000,000,000 轨道一号线子公司轨道交通一号线投资、建设、运营RMB1,065,880,000 东莞证券参股公司证券承销和上市推荐等RMB1,500,000,000 东莞信托参股公司开展资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托等RMB1,450,000,000 续表： 公司名称总资产净资产营业收入营业利润净利润 融通租赁1,560,776,824.211,189,443,874.1673,670,254.2987,611,470.2165,768,920.52 宏通保理1,672,991,644.741,260,110,402.11116,180,311.77109,581,411.5782,177,867.08 轨道一号线2,465,095,535.212,094,677,830.000.000.000.00 东莞证券45,984,081,536.497,046,391,224.833,164,719,266.441,075,639,595.28781,648,250.01 东莞信托6,204,568,821.485,785,921,468.041,160,989,836.13683,377,968.13516,182,240.07 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用√不适用 主要控股参股公司情况说明 √适用□不适用 东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 第19页共150页 报告期，东莞证券受资本市场交投活跃，沪深两市成交额持续增长的影响，东莞证券全年实现净净利润7.82亿元，公 司确认投资收益1.56亿元；东莞信托各项经营业务平稳发展，全年实现净利润5.16亿元，公司确认投资收益1.13亿元。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业所处的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1、高速公路业务及轨道交通业务 2021年2月8日，国务院办公厅印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，明确提出到2035年我国将基本建成便捷顺 畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城 市立体畅达、县级节点有效覆盖，支撑“全国123出行交通圈”，粤港澳大湾区将建设成我国面向世界的四大国际性综合交 通枢纽集群之一。 从高速公路产业看，未来国家高速公路网规模规划16万公里左右，由7条首都放射线、11条纵线、18条横线组成，高 速公路投资建设运营仍具有较大的发展空间。在莞深高速周边路网的竞争格局方面，同方向的高速公路包括广深高速、广深 沿江高速、从莞高速，但由于地理位置、出行需求差异等因素，各条高速公路直接竞争关系较弱。公司经营的莞深高速处于 粤港澳大湾区地带，是联接广州和深圳的重要通道，优越的地理位置和强劲增长的区域经济为公司所属高速公路车流量的增 长奠定了坚实基础。 从轨道交通产业看，《国家综合立体交通网规划纲要》指出“加快城市群轨道交通网络化，完善城市群快速公路网络， 加强城市交界地区道路和轨道顺畅连通”。公司目前在建的轨道交通1号线项目，是 第19页共150页 报告期，东莞证券受资本市场交投活跃，沪深两市成交额持续增长的影响，东莞证券全年实现净净利润7.82亿元，公 司确认投资收益1.56亿元；东莞信托各项经营业务平稳发展，全年实现净利润5.16亿元，公司确认投资收益1.13亿元。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业所处的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1、高速公路业务及轨道交通业务 2021年2月8日，国务院办公厅印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，明确提出到2035年我国将基本建成便捷顺 畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城 市立体畅达、县级节点有效覆盖，支撑“全国123出行交通圈”，粤港澳大湾区将建设成我国面向世界的四大国际性综合交 通枢纽集群之一。 从高速公路产业看，未来国家高速公路网规模规划16万公里左右，由7条首都放射线、11条纵线、18条横线组成，高 速公路投资建设运营仍具有较大的发展空间。在莞深高速周边路网的竞争格局方面，同方向的高速公路包括广深高速、广深 沿江高速、从莞高速，但由于地理位置、出行需求差异等因素，各条高速公路直接竞争关系较弱。公司经营的莞深高速处于 粤港澳大湾区地带，是联接广州和深圳的重要通道，优越的地理位置和强劲增长的区域经济为公司所属高速公路车流量的增 长奠定了坚实基础。 从轨道交通产业看，《国家综合立体交通网规划纲要》指出“加快城市群轨道交通网络化，完善城市群快速公路网络， 加强城市交界地区道路和轨道顺畅连通”。公司目前在建的轨道交通1号线项目，是东莞市城市轨道交通线网市域骨干线路 之一，也是东莞轨道交通路线之中最长的一条。轨道交通1号线建成后，对外与广、深城市轨道网衔接，有利于促进东莞与 广州、深圳的区域合作，对内有利于加强中心城区以及沿线各镇区之间的交通联系。 2、新能源汽车充电业务 2020年12月召开的中央经济会议，将“2030年碳达峰”和“2060年碳中和”列为我国2021年八项重点任务之一，也 是“十四五”规划的重要长期战略。在交通领域，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出，到2025年我国新 能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，充换电服务便利性显著提高。 发展新能源汽车已经成为我国应对气候变化、推动绿色发展的重要举措，充电桩作为新型基础设施，将伴随着汽车产业的电 动化迎来蓬勃发展的重大机遇。 目前，公司一参一控两家新能源汽车充电企业，深耕东莞地区新能源汽车充电市场，客户群以公交汽车充电为基础逐步 拓展社会车辆充电领域，目前已经建设充电站45座，布局东莞市大部分镇街，其中康亿创公司已是东莞本土装机容量规模 最大的新能源汽车充电企业。 3、融资租赁与商业保理业务 中国银保监会先后出台《关于加强商业保理企业监督管理的通知》《融资租赁公司监督管理暂行办法》，从合规经营、 加强监督管理、稳妥推进分类处置等方面规范融资租赁、商业保理行业的规范发展。在监管层出台统一行业监管政策后，不 符合监管要求的企业将退出，整个行业进入合规发展新阶段。 在竞争格局方面，融通租赁、宏通保理根植于东莞及粤港澳大湾区实体企业，区域经济的平稳发展为两家公司的发展提 供了充足的市场需求，同时，融通租赁和宏通保理按照行业相关监管的要求，建立了一套较为成熟的组织架构和公司治理机 制，并形成了健全有效的风控体系。 （二）2021年的经营计划 1、持续做好新冠疫情防控常态化工作，推动公司各项业务平稳有序开展；持续健全安全生产管理体系，强化落实安全 东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 第20页共150页 生产长效机制、安全生产责任制；推进轨道交通1号线项目标准化工艺，强化高风险环节的施工管理和动态监测，实现安全 监管全覆盖。 2、推进主业稳健协同发展。一是持续做好高速公路治堵保畅、路面治理、设备更新等各项工作，不断提升管理水平， 提高车辆通行效率；二是全力推进轨道交通1号线项目的施工建设，集中力量突破制约工程建设的重点环节或节点工程，完 成年度投资任务；三是继续加大新能源汽车充电业务的投入与支持，加快推进各新建项目落地，探索研究充电站场综合能源 利用解决方案，进一步提高公司在新能源汽车充电业务板块的竞争力与市场占有率；四是围绕重点业务领域加强市场研判， 实现融资租赁、商业保理业务稳健发展。 3、根据公司资本支出及日常经营资金需求，多渠道筹措资金，确保轨道交通1号线等重大项目的资本金投入，为公司 各项业务发展奠定坚实的资金基础。 4、按进度节点有序推进莞深高速改扩建工程的可行性研究等前期工作，加强与政府部门沟通，尽最大限度延长莞深高 速收费期。 （三）资金需求及使用计划 2021年，公司资金支出主要包括高速公路日常养护支出、轨道交通1号线项目资本金投入等方面。其中轨道交通1号 线资金需求量较大，公司将按照发展规划，积极探讨论证各类融资方式、拓宽融资渠道，综合利用直接融资、间接融资保证 公司的资金需求。 （四）公司未来发展战略及主营业务经营风险 1、公司未来发展战略 2021年公司将继续深化“产融双驱”的发展战略，统筹推进各项业务，构建企业高质量发展新格局。在交通基础设施产 业板块，以高速公路运营管理为基石，城市轨道交通业务为抓手，深化新能源汽车充电等基础设施领域布局；在投资管理业 务板块，支持融资租赁、商业保理及东莞证券、东莞信托合规、稳健发展，形成有实力的多元业务格局。 2、公司面临的经营风险因素分析 （1）高速公路业务风险 高速公路收费政策和收费标准的调整，取决于相关政府部门，公司没有自主权，且高速公路拥有固定的收费经营期限， 一旦收费期满，公司可能丧失经营权。近一年来，交通运输部对高速公路行业实行新冠肺炎疫情期间免收车辆通行费等政策， 影响了公司的正常盈利水平。未来，相关收费政策及标准有可能继续发生变化。 收费政策及经营等方面的风险，给公司的高速公路主业稳健发展带来了挑战。对此，公司将积极关注收费政策变化，并 结合相关补偿措施维护公司利益。为解决公司可持续经营与高速公路收费期限之间的矛盾，一方面公司将有序推进莞深高速 改扩建工程与推动延长收费期，另一方面公司积极介入城市轨道交通、新能源汽车充电等业务领域，培育公司新的盈利增长 点，增强公司的市场竞争力。 （2）PPP项目建设运营风险 在城市轨道交通领域，由于轨道交通1号线PPP项目合作期限较长，投融资易受宏观环境、金融市场波动及PPP相关 法规与税收政策调整及其他不可抗力等因素的影响。目前，工程建设已进入开工阶段，面临着工程规模变动、工期延误、施 工安全与质量等风险，进而影响公司的整体利润水平。 面对以上风险因素，公司积极发挥一号线建设公司在工程建设管理、资金与筹资管理、运营管理等方面的主体责任，不 断健全安全文明施工的标准化程序，并充分发挥一号线建设公司各股东的工程建设与管理等资源优势支持轨道交通1号线项 目的建设，从源头上杜绝或降低上述风险。 （3）金融业务风险 金融业与国家经济发展息息相关，其资产质量更是受到整体宏观经济发展增速和质量的影响。若宏观经济出现超预期下 滑，势必造成行业整体的资产质量压力，从而影响公司利润。融资租赁和商业保理业务面临激烈的市场竞争，如何在业务扩 张时，发挥专业性，合理掌控财务杠杆、业务风险等，都将给公司的管理团队带来新的挑战。 面对以上风险因素，2021年公司将继续紧抓业务规范，严控项目信用风险，持续落实项目分级分类跟踪管理等风险控 制机制。 第20页共150页 生产长效机制、安全生产责任制；推进轨道交通1号线项目标准化工艺，强化高风险环节的施工管理和动态监测，实现安全 监管全覆盖。 2、推进主业稳健协同发展。一是持续做好高速公路治堵保畅、路面治理、设备更新等各项工作，不断提升管理水平， 提高车辆通行效率；二是全力推进轨道交通1号线项目的施工建设，集中力量突破制约工程建设的重点环节或节点工程，完 成年度投资任务；三是继续加大新能源汽车充电业务的投入与支持，加快推进各新建项目落地，探索研究充电站场综合能源 利用解决方案，进一步提高公司在新能源汽车充电业务板块的竞争力与市场占有率；四是围绕重点业务领域加强市场研判， 实现融资租赁、商业保理业务稳健发展。 3、根据公司资本支出及日常经营资金需求，多渠道筹措资金，确保轨道交通1号线等重大项目的资本金投入，为公司 各项业务发展奠定坚实的资金基础。 4、按进度节点有序推进莞深高速改扩建工程的可行性研究等前期工作，加强与政府部门沟通，尽最大限度延长莞深高 速收费期。 （三）资金需求及使用计划 2021年，公司资金支出主要包括高速公路日常养护支出、轨道交通1号线项目资本金投入等方面。其中轨道交通1号 线资金需求量较大，公司将按照发展规划，积极探讨论证各类融资方式、拓宽融资渠道，综合利用直接融资、间接融资保证 公司的资金需求。 （四）公司未来发展战略及主营业务经营风险 1、公司未来发展战略 2021年公司将继续深化“产融双驱”的发展战略，统筹推进各项业务，构建企业高质量发展新格局。在交通基础设施产 业板块，以高速公路运营管理为基石，城市轨道交通业务为抓手，深化新能源汽车充电等基础设施领域布局；在投资管理业 务板块，支持融资租赁、商业保理及东莞证券、东莞信托合规、稳健发展，形成有实力的多元业务格局。 2、公司面临的经营风险因素分析 （1）高速公路业务风险 高速公路收费政策和收费标准的调整，取决于相关政府部门，公司没有自主权，且高速公路拥有固定的收费经营期限， 一旦收费期满，公司可能丧失经营权。近一年来，交通运输部对高速公路行业实行新冠肺炎疫情期间免收车辆通行费等政策， 影响了公司的正常盈利水平。未来，相关收费政策及标准有可能继续发生变化。 收费政策及经营等方面的风险，给公司的高速公路主业稳健发展带来了挑战。对此，公司将积极关注收费政策变化，并 结合相关补偿措施维护公司利益。为解决公司可持续经营与高速公路收费期限之间的矛盾，一方面公司将有序推进莞深高速 改扩建工程与推动延长收费期，另一方面公司积极介入城市轨道交通、新能源汽车充电等业务领域，培育公司新的盈利增长 点，增强公司的市场竞争力。 （2）PPP项目建设运营风险 在城市轨道交通领域，由于轨道交通1号线PPP项目合作期限较长，投融资易受宏观环境、金融市场波动及PPP相关 法规与税收政策调整及其他不可抗力等因素的影响。目前，工程建设已进入开工阶段，面临着工程规模变动、工期延误、施 工安全与质量等风险，进而影响公司的整体利润水平。 面对以上风险因素，公司积极发挥一号线建设公司在工程建设管理、资金与筹资管理、运营管理等方面的主体责任，不 断健全安全文明施工的标准化程序，并充分发挥一号线建设公司各股东的工程建设与管理等资源优势支持轨道交通1号线项 目的建设，从源头上杜绝或降低上述风险。 （3）金融业务风险 金融业与国家经济发展息息相关，其资产质量更是受到整体宏观经济发展增速和质量的影响。若宏观经济出现超预期下 滑，势必造成行业整体的资产质量压力，从而影响公司利润。融资租赁和商业保理业务面临激烈的市场竞争，如何在业务扩 张时，发挥专业性，合理掌控财务杠杆、业务风险等，都将给公司的管理团队带来新的挑战。 面对以上风险因素，2021年公司将继续紧抓业务规范，严控项目信用风险，持续落实项目分级分类跟踪管理等风险控 制机制。 东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 第21页共150页 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间接待地点接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2020.04.01 全景.路演 直播平台 电话沟通机构 广发证券、中信证券、兴业 证券、国金证券 公司主营业务的经营 状况。 巨潮资讯网，（调研记录 编号：2020-001） 2020.04.30 全景.路演 直播平台 电话沟通机构 广发证券、中信证券、中金 公司、国金证券、国泰君安 证券、海通证券、华泰证券 公司2020年第一季 度业绩、未来发展规 划。 巨潮资讯网，（调研记录 编号：2020-002） 2020.11.03电话会议电话沟通机构 兴业证券、国泰基金、安信 基金 公司2020年第三季 度业绩情况。 巨潮资讯网，（调研记录 编号：2020-003） 接待次数3 接待机构数量14 接待个人数量0 接待其他对象数量0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 第21页共150页 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间接待地点接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2020.04.01 全景.路演 直播平台 电话沟通机构 广发证券、中信证券、兴业 证券、国金证券 公司主营业务的经营 状况。 巨潮资讯网，（调研记录 编号：2020-001） 2020.04.30 全景.路演 直播平台 电话沟通机构 广发证券、中信证券、中金 公司、国金证券、国泰君安 证券、海通证券、华泰证券 公司2020年第一季 度业绩、未来发展规 划。 巨潮资讯网，（调研记录 编号：2020-002） 2020.11.03电话会议电话沟通机构 兴业证券、国泰基金、安信 基金 公司2020年第三季 度业绩情况。 巨潮资讯网，（调研记录 编号：2020-003） 接待次数3 接待机构数量14 接待个人数量0 接待其他对象数量0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 东莞发展控股股份有限公司2020年年度报告全文 第22页共150页 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 公司严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等规定落实分红政策，并体现在《公司章程》中。公司制定了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，已经公司 2017年年度股东大会审议通过。报告期内，公司利润分配未重新进行调整，下一步公司将继续严格执行相关规定，遵照《公 司章程》，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2018年度利润分配方案：以2018年12月31日股份总额1,039,516,992股为基数，按每10股向全体股东派发现金红 利2.70元（含税），共计280,669,587.84元；不送股，也不进行公积金转增股本。此方案经公司2018年年度股东大会审议 通过，分红派息实施公告刊登在2019年7月6日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网，股权登记日为2019年7 月11日，红利实际发放日为2019年7月12日。 2、2019年度利润分配预案：以2019年12月31日股份总额1,039,516,992股为基数，按每10股向全体股东派发现金红 利3元（含税），共计311,855,097.60元；不送股，也不进行公积金转增股本。此方案经公司2019年年度股东大会审议通 过，分红派息实施公告刊登在2020年6月2日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网，股权登记日为2020年6月8 日，红利实际发放日为2020年6月9日。 3、2020年度利润分配预案（尚需股东大会审议）：以2020年12月31日股份总额1,039,516,992股为基数，拟按每10 股向全体股东派发现金红利2.50元（含税），共计259,879,248元；不送股，也不进行公积金转增股本。 公司近3年的利润分配方案符合《公司章程》中对利润分配政策的制定及实施等作出的规定。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红 年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 以其 他方 式现 金分 红的 金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 第22页共150页 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 公司严格按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等规定落实分红政策，并体现在《公司章程》中。公司制定了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，已经公司 2017年年度股东大会审议通过。报告期内，公司利润分配未重新进行调整，下一步公司将继续严格执行相关规定，遵照《公 司章程》，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2018年度利润分配方案：以2018年12月31日股份总额1,039,516,992股为基数，按每10股向全体股东派发现金红 利2.70元（含税），共计280,669,587.84元；不送股，也不进行公积金转增股本。此方案经公司2018年年度股东大会审议 通过，分红派息实施公告刊登在2019年7月6日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网，股权登记日为2019年7 月11日，红利实际发放日为2019年7月12日。 2、2019年度利润分配预案：以2019年12月31日股份总额1,039,516,992股为基数，按每10股向全体股东派发现金红 利3元（含税），共计311,855,097.60元；不送股，也不进行公积金转增股本。此方案经公司2019年年度股东大会审议通 过，分红派息实施公告刊登在2020年6月2日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网，股权登记日为2020年6月8 日，红利实际发放日为2020年6月9日。 3、2020年度利润分配预案（尚需股东大会审议）：以2020年12月31日股份总额1,039,516,992股为基数，拟按每10（未完）  |