嘉实价值臻选混合 : 嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要
嘉实价值臻选混合型证券投资基金 基金产品资料概要 编制日期： 2021 年 3 月 5 日 送出日期： 2021 年 03 月 22 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 嘉实价值臻选混合 基金代码 011518 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 谭丽 开始担任本基金基金经 理的日期 - 证券从业日期 2001 年 7 月 1 日 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实价值臻选混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资目标 本基金运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对 优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持 续、稳定的超额收益。 投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依 法发行上市的股 票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交 易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企 业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票 据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、 银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60% - 95% （其中投资于港 股通标的股票的比例占股票资产的 0 - 50% ），本基金应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 主要投资策略 本基金以价值投资理念为核心，根据中国股票市场的投资特点进行改良应用。首先 根据不同的经济周期及市场趋势研判， 决定本基金的大类资产配置以及行业偏离决策； 其次在个股选择上，通过深入研究寻找优质企业，运用估值方法估算其内在投资价值， 并根据国内市场的特殊性及波动性，综合考虑可能影响企业投资价值以及市场价格的所 有因素，发现具备投资价值的个股。 具体投资策略包括：资产配置策略、行业配置策略、股票投资策略（个股投资策略、 港股通投资策略、存托凭证投资策略）、债券投资策略（利率侧率、信用债券投资策略）、 衍生品投资策略（股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略）、资产 支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。 业 绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 65%+ 恒生指数收益率× 15%+ 中债综合财富指数收益率× 20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 认购费 M<1,000,000 1.2% 1,000,000≤M<5,000,000 0.8% 5,000,000≤M 1,000.0000元/笔 申购费 （前收费） M<1,000,000 1.5% 1,000,000≤M<5,000,000 1.2% 5,000,000≤M 1,000.0000元/笔 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.5% N≥180天 0% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.5 % 托管费 0.25 % 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费；基 金份额持有人大会费用；基金的证券、期货交易费用、银行汇划费用、开户费用、账户 维护费用；因投资港股通标的股票而产生的各项费用；按照国家有关规定和基金合同约 定，可以在基金财产中列 支的其他费用。 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （一）本基金特有的风险 本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基 金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，但并不能完全抵御市场整体下跌 风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金 管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基 本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。 本基金投资资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。 本基金还投资于股指期货、国债期货、股票期权等衍生金融工具，而衍生金融工具属于是高风险投资 工具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。 本基金可投资港股通标的股票，可能面临港股交易失败风险、汇率风险、境外市场风险。 本基金可参与融资业务，可能面临失市场风险、流动性风险、信用风险。 本基金的投资范围包 括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基 金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风 险。 （二）基金管理过程中共有的风险。如市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风 险、合规性风险和其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也 不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站： www.jsfund.cn ；客服电话： 400 - 600 - 8800 。 1 、《嘉实价值臻选混合型证券 投资基金基金合同》 《嘉实价值臻选混合型证券投资基金托管协议》 《嘉实价值臻选混合型证券投资基金招募说明书》 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 中财网
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