交银主题 : 关于旗下部分基金投资非公开发行股票
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下 部分基金投资非公开发行股票的公告 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了厦门紫光学大股份有限公 司（股票简称：紫光学大，代码：000526）非公开发行股票的认购。厦门紫光学大股份有限公司已发布《紫光 学大：非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开 发行股票的相关信息公告如下： 基金名称认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基 金资产净值 比例 账面价值（元） 账面价值占基 金资产净值比 例 限售期 交银施罗德启欣混 合型证券投资基金 1,038 , 152 39,999,996.56 0.78% 38 , 588,109.84 0.75% 6 个月 交银施罗德瑞思三 年封闭运作混合型 证券投资基金 648,845 24,999,997.85 0.40% 24,117,568.65 0.39% 6 个月 交银施罗德主题优 选灵活配置混合型 证券投资基金 389,307 14,999,998.71 0.71% 14,470,541.19 0.69% 6 个月 注：上述基金资产净值、账面价值为2021年3月19日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.fund001 . com） 或拨打客户服务电话（400-700-5000， 021-61055000）咨询基金相关信息。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 2021年3月23日 中财网
 |