九泰聚鑫混合A : 关于旗下基金投资非公开发行股票
九泰 基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 九泰 基金管理有限公司 （ 以下简称 “ 我 公司 ” ） 旗下部分基金参加 昇兴股份 (002752) 非公开发行股票的认购。 昇兴集团股份有限 公司 已发布 《 昇兴集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书 》 ， 公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监 会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字 [2006]141 号） 等有关规定， 我 公司现将旗下基金投 资 昇兴集团股份有限公司 非公开发行股票的相关信息公告如 下 ： 基金 名称 认购 数量（股） 总成 本 （元） 总成本占基金 资产净值比例 账面 价值（元） 账面价值占基金 资产净值比例 限售期 九泰聚鑫混合型证券投资基金 578,035 3,000,001.65 0.82% 3,265,897.75 0.89% 6 个月 九泰锐和 18 个月定期开放混合 型证券投资基金 770,713 4,000,000.47 1.9% 4,354,528.45 2.07% 6 个月 九泰锐升 18 个月封闭运作混合 型证券投资基金 1,156,069 5,999,998.11 1.89% 6,531,789.85 2.06% 6 个月 九泰锐益定增灵活配置混合型 证券投资基金 9,055,876 46,999,996.44 1.27% 51,165,699.40 1.38% 6 个月 注：基金资产净值、 账面价值为 202 1 年 3 月 19 日数据 。 九泰 基金管理有限公司 20 2 1 年 3 月 23 日 中财网
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