[年报]中信出版:2020年年度报告
原标题:中信出版:2020年年度报告 中信出版集团股份有限公司 2020年年度报告 2021年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王斌、主管会计工作负责人余金树及会计机构负责人(会计主管 人员)张慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的经营计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本 公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九“公司未来发展的展望”部 分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真阅读相关 内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以190,151,515为基数，向 全体股东每10股派发现金红利4.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 12 第五节 重要事项 ............................................................ 29 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 54 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 63 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................... 64 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 65 第十节 公司治理 ............................................................ 76 第十一节 公司债券相关情况 ................................................... 81 第十二节 财务报告 ........................................................... 82 第十三节 备查文件目录 ...................................................... 171 释义 释义项 指 释义内容 中信出版、本公司、公司、母公司 指 中信出版集团股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司，本公司实际控制人 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信有限 指 中国中信有限公司，本公司控股股东 中信投资控股 指 中信投资控股有限公司，本公司股东，中信有限之全资子公司 润信鼎泰 指 北京润信鼎泰资本管理有限公司，本公司原股东 中信书店 指 北京中信书店有限责任公司，本公司子公司 郁栞 指 郁栞文化生活（苏州）有限公司，本公司子公司中信书店之子公司 经济导刊杂志社 指 北京《经济导刊》杂志社有限公司，本公司子公司 中信云科技 指 中信联合云科技有限责任公司，本公司子公司 信睿宝网络 指 北京信睿宝网络科技有限公司，本公司子公司 信睿文化 指 北京信睿文化传媒有限公司，原名北京信睿报业有限公司，本公司子公司 中信楷岚 指 中信楷岚教育科技有限公司，本公司子公司 上海大方 指 上海中信大方文化发展有限公司，本公司子公司 日本子公司 指 中信出版日本株式会社，本公司子公司 中店信集 指 中店信集商贸有限责任公司，本公司子公司 正信咖啡 指 正信咖啡有限公司，本公司参股公司 信睿文化资本 指 宁波信睿文化资本管理有限公司，原名中信文化资本管理有限公司，本公 司参股公司 宁波中信文化 指 宁波中信文化股权投资合伙企业（有限合伙），本公司参股企业 码洋 指 图书产品的定价乘以数量所得出的金额 股东大会 指 中信出版集团股份有限公司股东大会 董事会 指 中信出版集团股份有限公司董事会 监事会 指 中信出版集团股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期、本期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 上年同期、上期 指 2019年1月1日至2019年12月31日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 中信出版 股票代码 300788 公司的中文名称 中信出版集团股份有限公司 公司的中文简称 中信出版 公司的外文名称（如有） Citic Press Corporation 公司的外文名称缩写（如有） Citic Press 公司的法定代表人 王斌 注册地址 北京市朝阳区惠新东街甲4号8-10层 注册地址的邮政编码 100029 办公地址 北京市朝阳区惠新东街甲4号8-10层 办公地址的邮政编码 100029 公司国际互联网网址 http://press.citic 电子信箱 [email protected] 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王丹军 季琼、张静 联系地址 北京市朝阳区惠新东街甲4号2座10层 北京市朝阳区惠新东街甲4号2座10层 电话 010-84156171 010-84156171 传真 010-84156171 010-84156171 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 签字会计师姓名 赵娟、李海凝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街2号凯 恒中心B、E座3层 吴量、贾兴华 2019.7.5-2022.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 1,891,756,114.93 1,888,462,430.36 0.17% 1,634,203,151.45 归属于上市公司股东的净利润 （元） 282,089,343.56 251,261,246.99 12.27% 206,695,454.72 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 255,336,383.69 194,401,102.60 31.35% 186,408,708.24 经营活动产生的现金流量净额 （元） 322,601,161.39 313,210,723.97 3.00% 233,294,193.16 基本每股收益（元/股） 1.48 1.55 -4.52% 1.45 稀释每股收益（元/股） 1.48 1.55 -4.52% 1.45 加权平均净资产收益率 15.74% 20.51% -4.77% 26.18% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 资产总额（元） 3,021,879,239.30 2,702,346,379.50 11.82% 1,710,807,589.53 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,907,048,392.38 1,704,130,790.65 11.91% 874,771,885.76 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 321,973,199.09 478,921,673.37 471,177,837.87 619,683,404.60 归属于上市公司股东的净利润 24,196,492.89 77,810,787.77 78,441,860.20 101,640,202.70 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 19,772,295.94 68,218,943.58 74,775,106.57 92,570,037.60 经营活动产生的现金流量净额 -66,653,409.68 90,283,846.24 75,153,946.84 223,816,777.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 46,393.69 25,888,785.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 15,042,929.45 11,066,393.54 6,757,359.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 13,100,087.00 20,861,375.70 12,771,138.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -139,753.09 -241,934.02 956,892.11 减：所得税影响额 456,671.51 228,819.25 113,464.68 少数股东权益影响额（税后） 840,025.67 485,657.38 85,179.51 合计 26,752,959.87 56,860,144.39 20,286,746.48 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务和经营模式 公司系中央企业出版集团，是全国优秀出版机构，拥有图书、报刊、电子、音像和网络出版及批发零售全牌照。公司定 位于为大众提供知识服务及文化消费，主营图书出版与发行、数字阅读与服务业务和书店业务。报告期内，公司主要业务和 经营模式无重大变化。公司“十四五”发展战略将按照“践行国家战略、助力民族复兴”的使命要求，弘扬中国文化，为改 革创新提供精神力量，为推动高质量发展提供知识服务，为美好生活提供高品质服务，努力成为国内领先、国际一流的科技 型文化创意产业集团。 1、图书出版与发行业务 图书出版与发行是公司的核心业务板块，报告期内，公司面对困难，奋力前行，实现营收平稳、利润增长，社会效益明 显，市场占有率逆势增长，品牌影响力优势继续得到加强。公司把握中国经济崛起的大趋势和文化强国的大战略，坚持社会 效益优先，洞悉社会趋势，引导社会阅读，以内容价值为标准，持续投入版权资源，涵盖主题出版、少儿、财经、管理、社 科、人文历史、艺术生活、文学小说等领域。公司加快“新出版”模式的升级，重点搭建“共享出版平台”和“超级营销平 台”，快速聚集全产业链资源，构建立体销售渠道，内容运营和分发销售能力不断强化，少儿图书和线上业务增长迅速。 2、数字阅读和服务业务 公司持续将优质内容资源数字化，拓展出电子书、有声书、音视频栏目、广播剧、情景剧、课程等数字内容产品。通过 以用户需求和专题策划的方式，以“中信书院”为平台，为读者直接提供数字阅读服务，用户数量持续保持高增长。公司成 立企业服务事业部，向新型知识服务内容提供商转型，为机构用户提供服务。 3、书店业务 报告期内，面对新冠肺炎疫情的严重影响，公司下属中信书店通过发挥出版资源和独家产品、首发产品、定制服务的优 势，以内容策划和知识服务为依托，建立网上直营店和企业机构服务中心，并与日本CCC公司合资成立郁栞供应链专业公司。 中信书店不断扩大品牌影响力，启皓店、自然书店获得北京市2020年度“最美书店”称号，12家门店获得“特色书店”称号。 书店业务将以品牌、IP为核心，打造多主题空间，并通过品牌输出、主题空间打造和供应链服务等多元化业务，全面提升书 店的附加价值能力。 （二）公司所处的行业情况 国家新闻出版总署2020年11月发布的《2019年新闻出版产业分析报告》显示，2019年全国出版、印刷和发行服务实现营 业收入18896.1亿元，其中，图书出版收入规模989.65亿元，较2018年增长5.59%，增速在新闻出版8个产业类别中名列前茅； 全国共有出版社585家，其中中央级出版社218家，地方出版社367家。根据开卷统计数据，受新冠疫情冲击，2020年中国图 书零售市场码洋规模首次出现负增长，同比下降了5.08%，码洋规模为970.8亿元。从不同细分市场来看，社科类图书同比下 降12.36%，文艺类同比下降13.37%，少儿类同比增长1.96%。 艾媒咨询发布的《2020中国数字阅读行业创新趋势专题研究报告》显示，受疫情影响，居家在线阅读需求增加，预计2020 年中国数字阅读市场将达372.1亿元，环比增长27.1%。预计2020年全年中国数字阅读行业作者规模将超1700万人。 2020年是书店行业发展面临严峻挑战的一年，根据开卷统计数据，2020年图书发行的实体店渠道降幅扩大，同比下降 33.8%。各地政府加大了对实体书店的资金扶持力度，以免税、奖励、购买服务等多种方式支持实体书店发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、品牌影响力 公司担当国企使命，服务国家大局，推动高质量发展，以社会效益优先，强调创新发展，不断增强文化影响力、高品质 产品供给力和市场引领能力。已经在图书出版领域形成了较强的品牌优势，2020年获部委级奖项、入选部委级重点出版项目 33个，获得行业和媒体重要奖项128个。一大批好书获得国内外同行和广大读者的高度认可，在2020年深圳读书月中担任主 宾社，并荣膺“年度致敬出版社”。品牌影响力使公司在聚拢行业资源、打造优秀人才队伍、构筑头部版权壁垒、拓展战略 合作等方面更具竞争优势。 2、选题策划和版权运营能力 公司与全球1.3万位作者、2,000家出版机构以及数百家自媒体等非出版机构保持密切合作，拥有授权期内各类版权和IP 储备超过1.5万种。公司实施高质量发展和精品出版战略，出版研究中心和选题委员会不断完善选题机制、优化选题结构， 持续精进选题策划能力，保障优质版权的积累和图书出品，2020年出版新书1,130种，优质图书作品持续占据各大平台热销 榜前列。 3、全球范围内传播价值的能力 根据中国新闻出版研究院2020年底发布的《中国新闻出版统计资料汇编》，2019年公司版权输出数量位居全国第二位， 排名同比提升一位。2020年，公司面向海外输出图书版权421种，覆盖英国、美国、法国、日本、韩国、俄罗斯、意大利， 以及东南亚、中东等20余个国家和地区，其中包含6个“一带一路”沿线国家，5个项目获选中宣部“中国走出去”项目。公 司在面向海内外传播中国文化、新知和主流价值观上发挥了重大作用。 4、不断迭代市场营销和渠道运营能力 公司专注于用户体验和内容价值，通过选题策划、产品管理、市场营销、渠道销售和用户服务等团队通力协作，形成高 效的整体营销和渠道运营，贯穿用户服务全流程和产品生命周期。通过技术和产品推动整合直播营销、微信营销、社交媒体 营销、短视频营销、搜索引擎营销，持续积累口碑效应。建立起实体门店、平台电商、自媒体矩阵、社群电商、内容电商、 分销平台和机构客户等全渠道的销售网络，并在各渠道上持续优化，不断进化和迭代，提高销售转化效率，将内容策划、市 场传播、产品销售到客户服务向更科学、更高效转变，提高用户满意度。 5、不断深化区域经济的文化整合力和推动力 公司借助中信集团全国布局和多元化产业优势，在国家战略区域建设中贡献力量。公司凝聚人、产业、技术和资本力量， 重点在长三角和大湾区拓展区域综合发展项目，获得当地政府和合作伙伴的积极响应。通过导入优质内容资源和核心业务， 聚合地方文化资源和区位优势，以文化引领消费，助力城市文化品牌的打造，推动区域经济发展。 6、优秀的人才队伍和团队优势 公司有一支以拥有丰富行业经验和行业前瞻性的管理团队为核心的优秀人才队伍。核心管理团队不断追求变革和突破， 把握公司发展方向；专业版权人才从事国内外版权课题研究、选题挖掘和作者运营；骨干编辑团队捕捉前沿资讯、整合优质 资源、输出高质量作品；营销团队积极开拓、把握用户需求、构建产品运营体系。同时，公司不断完善人才培养机制，运用 全产业链能力对优秀人才进行全方位孵化，形成一套吸引人才、培养人才、激励人才的良性机制，为公司持续健康发展提供 了有力支撑。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年，新冠肺炎疫情肆虐全球，与世界百年未有之大变局交叠碰撞，国内外格局深刻调整，严峻挑战和重大困难并存。 公司反应迅速，快速部署，应对得当，坚定信心攻坚克难，齐心协力砥砺前行，凭借高效的组织体系、强大的执行力和创新 精神，经受住了疫情冲击的严峻考验，充分彰显国企担当，取得了良好的社会效益和经济效益。报告期内，公司实现营业收 入189,175.61万元，同比增长0.17%；实现归属于上市公司股东的净利润28,208.93万元，同比增长12.27%；实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,533.64万元，同比增长31.35%；实现经营活动产生的现金流量净额32,260.12万元， 同比增长3%；加权平均净资产收益率为15.74%。 1、坚守出版主业，市场占有率强势提升 报告期内，公司积极布局出版领域，着力提高出版质量和单品效益，持续优化选题结构，市场监控销售码洋同比增长14%， 整体市场占有率稳居出版机构第一。社科类图书市场占有率排名继续保持第一位，尤其是经管类市场占有率从2019年的14.6% 提升到16.89%，领先优势进一步扩大。少儿业务增长迅速，市场占有率从2019年的1.74%上升至2.57%，市场排名大幅提升至 第五位，进入少儿出版领先阵营。生活类图书市场占有率排名提升至第一，教育类排名提升至第五，文艺类图书市场占有率 排名第八位。公司出版主业基本实现了大众出版领域的全覆盖，并成为各垂直领域内的主要力量。《中国崛起的世界意义》 入选中宣部年度主题出版重点出版物，《这里是中国》《薄世宁医学通识讲义》入选2019年度中国好书；《南货店》入选年 度中宣部“优秀现实题材文学出版工程”。聚焦中国社会发展重大议题，出版《新基建》《中国新经济》《双循环：构建“十 四五”新发展格局》《智能经济》《全球科技创新路线图》等作品；保持对社会关切的引领性、前沿性和专业性，出版以诺 贝尔奖经济学家和前沿科技公司为代表的财经管理作品《价格的发现》《理念·制度·人：华为组织与文化的底层逻辑》《不 拘一格：网飞的自由与责任工作法》等。 2、形成主题出版矩阵，扩大社会效益 公司通过主题出版和重大工程打造文化强国主体中的主力军，成立主题出版中心，重点研究新的形势下国家、社会、经 济运行、科技前沿等重大社会议题，构造综合的主题出版图书矩阵。报告期内，公司组织出版了一批展现当代中国社会发展 进程和发展风貌的精品出版物，2020年共获得部委级奖项、入选部委级重点出版项目33个，获得行业和媒体重要奖项128个， 社会效益显著。 3、少儿图书出版保持高速增长 报告期内，公司少儿出版板块实现营业收入4.14亿元，同比增长31.39%。中信少儿以主题策划与原创选题开拓为重点， 关注中国青少年成长，深度挖掘潜在IP，拓展出版物的多元化表现形式，提供最优质的儿童阅读启智作品和成长阅读教育。 2020年出版的数十种精品图书获得国内外高规格童书奖项，《暴风雨》《颜色里的中国画》《故宫里的博物学》等作品入选 教育部中小学分级阅读书目；《古代人的一天》《敦煌：中国历史地理绘本》等书入围“2020年度桂冠童书”；《瓷路》《神 仙的一天：给幼儿看的中国神话》，入选2020年“原动力”中国原创动漫出版扶持计划。《洛神赋》《哇！故宫的二十四节 气》等58种原创图书输出到英国、美国、法国、日本、韩国等16个国家和地区。同时，公司持续开发科学、系统的家庭教育 图书，为家庭提供亲子教育、共同成长的解决方案，应对中国家庭的教育焦虑和升级需求。《真希望我父母看过这本书》受 到央视《读书》栏目等媒体的大力推荐，《学习的格局》《父母的格局》《原则（绘本版）》也促发了很多读者的自发传播。 4、初步完成出版共享平台建设 出版共享平台初步搭建生态产业链体系，开放公司版权、策划、渠道和内容营销能力，借助公司品牌营销优势，进行战 略整合和资源重塑，已与11家机构和策划人签订合作协议，签约选题32个，出版新书15种，涉及法律、少儿、社科、文艺等 领域。完成六个领域30门出版人培训课程体系；开发线上共享平台，实现核心角色、交易流程、规则标准等基础功能，为合 作方大规模进驻做好基础准备。 5、搭建立体营销和渠道体系，综合优势明显 公司着力构建了图文、视频号、直播、MCN的立体营销矩阵和书店、央媒、自媒体、渠道平台、行业垂直媒体平台的广 泛传播网络，将产品营销向数字营销和客户营销转变的同时，不断附加客户体验和文化价值。持续开拓新销售渠道，开发线 上分销平台，进一步扩大渠道优势，将线下客户逐步向线上分销平台迁移，提升客户服务质量和效率。紧紧抓住内容直播的 新型营销方式，在公域流量平台组建销售达人矩阵，入驻短视频平台，开设自营店铺，打通内容直播和产品销售之间的转化 链条；开创私域阅读服务，搭建高转化、高ROI、高完课率、高互动率的自有核心用户池。积极布局企业服务市场，整合公 司资源，结合应用场景设计学习服务体系，以满足日益发展的政企端市场需求。加大数字版权、内容制作和运营投入，辨识 数字用户特征，赋能产品策划，开发新内容、新场景、新受众的音视频内容，满足多场景阅读需求。 6、书店轻资产转型初见成效，下半年实现扭亏为盈 疫情严重影响线下实体店客流量，公司组织实施多项举措，调存量，扩增量，书店线上零售额实现同比增长28.4%。积 极探索线下门店运营新模式，新开立了地产合作、商务园区、休闲旅行等三种主题品牌店运营模式，为不同场景下的人群提 供线上渠道所不具备的真实阅读场景，取得了良好的经济效益和客户好评。报告期内，公司书店业务在3季度首次实现单季 盈利,下半年实现归属于上市公司股东的净利润为457万元。 7、深化内部改革创新，提升公司管理水平 报告期内，公司发布《关于支持改革创新的整体方案》，继续深化组织管理体系改革，加强职能部门服务管控能力，提 升运营管理水平。完成公司内部合规管理与外部监管规则的衔接配套，推进公司合法合规经营，提高公司治理质量。实施了 覆盖全业务全流程的“风险大排查”工作，推进“开源节流、降本增效”重点项目，制定“后浪100”人才队伍建设实施方 案等专项工作。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,891,756,114.93 100% 1,888,462,430.36 100% 0.17% 分行业 一般图书出版与发 行 1,463,661,534.74 77.37% 1,403,136,118.83 74.30% 4.31% 数字阅读服务 70,498,421.17 3.73% 66,601,571.45 3.53% 5.85% 书店业务 435,986,038.90 23.05% 471,495,687.12 24.97% -7.53% 其他 88,418,108.02 4.67% 84,342,306.87 4.46% 4.83% 内部抵销 -166,807,987.90 -8.82% -137,113,253.91 -7.26% -21.66% 分产品 图书出版物销售 1,638,211,807.88 86.60% 1,619,554,147.59 85.76% 1.15% 数字阅读服务 70,498,421.17 3.73% 66,601,571.45 3.53% 5.85% 其他 183,045,885.88 9.67% 202,306,711.32 10.71% -9.52% 分地区 境内 1,889,585,636.98 99.89% 1,886,814,853.23 99.91% 0.15% 境外 2,170,477.95 0.11% 1,647,577.13 0.09% 31.74% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 一般图书出版与 1,463,661,534.74 923,965,024.99 36.87% 4.31% 2.84% 0.90% 发行 书店业务 435,986,038.90 310,108,170.74 28.87% -7.53% 0.95% -5.98% 分产品 图书出版物销售 1,638,211,807.88 1,008,959,343.27 38.41% 1.15% -0.31% 0.90% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020年 2019年 同比增减 一般图书出版与发 行 销售量 万册 4,260.02 4,135.5 3.01% 生产量 万册 4,275.16 4,429.16 -3.48% 库存量 万册 1,399.88 1,457.27 -3.94% 书店业务 销售量 万册 716.38 764.9 -6.34% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020年 2019年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 一般图书出版与发行 印装费 257,829,417.26 22.88% 215,420,384.44 18.57% 4.31% 一般图书出版与发行 纸张材料费 163,654,995.56 14.52% 165,234,850.95 14.24% 0.28% 一般图书出版与发行 版税及稿酬 373,770,512.96 33.17% 384,165,179.24 33.12% 0.05% 一般图书出版与发行 排版与校对 费 8,537,616.71 0.76% 9,619,230.92 0.83% -0.07% 一般图书出版与发行 编辑经费 117,398,100.32 10.42% 120,182,726.00 10.36% 0.06% 一般图书出版与发行 其他 2,774,382.18 0.25% 3,817,874.56 0.33% -0.08% 一般图书出版与发行 小计 923,965,024.99 82.00% 898,440,246.11 77.45% 4.55% 数字阅读 数字阅读成 43,751,987.63 3.88% 36,634,810.34 3.16% 0.72% 本 书店业务 采购成本 310,108,170.74 27.52% 307,187,044.18 26.48% 1.04% 其他 其他 31,445,964.66 2.79% 53,214,376.25 4.59% -1.80% 合计 成本合计 1,309,271,148.02 116.20% 1,295,476,476.88 111.67% 4.53% 合计 抵销数 -182,550,755.59 -16.20% -135,428,081.75 -11.67% -4.53% 合计 合并数 1,126,720,392.43 100.00% 1,160,048,395.13 100.00% -2.87% （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 732,007,134.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 单位1 292,538,812.52 15.46% 2 单位2 239,722,238.61 12.67% 3 单位3 114,591,882.13 6.06% 4 单位4 55,084,392.01 2.91% 5 单位5 30,069,809.15 1.59% 合计 -- 732,007,134.42 38.69% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 252,361,153.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.32% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 单位1 80,767,163.85 7.46% 2 单位2 57,623,754.37 5.32% 3 单位3 51,571,903.77 4.77% 4 单位4 31,711,769.78 2.93% 5 单位5 30,686,561.90 2.84% 合计 -- 252,361,153.67 23.32% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020年 2019年 同比增减 重大变动说明 销售费用 376,954,516.05 393,163,791.40 -4.12% 管理费用 121,733,052.39 134,099,852.05 -9.22% 财务费用 -29,374,962.11 -2,487,490.11 -1,080.91% 主要系为有效利用资金，报告期购买 定期存款支出增加带动利息收入增 加所致。 研发费用 9,843,185.41 7,619,363.44 29.19% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司研发费用主要用于中信书院APP开发及其他数字阅读业务的研发。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 2019年 2018年 研发人员数量（人） 27 18 15 研发人员数量占比 1.82% 1.00% 1.00% 研发投入金额（元） 9,843,185.41 7,619,363.44 7,248,810.34 研发投入占营业收入比例 0.52% 0.40% 0.44% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,017,401,777.49 2,024,703,547.66 -0.36% 经营活动现金流出小计 1,694,800,616.10 1,711,492,823.69 -0.98% 经营活动产生的现金流量净额 322,601,161.39 313,210,723.97 3.00% 投资活动现金流入小计 1,694,931,599.35 1,779,152,967.75 -4.73% 投资活动现金流出小计 2,125,769,843.26 2,609,740,172.74 -18.54% 投资活动产生的现金流量净额 -430,838,243.91 -830,587,204.99 48.13% 筹资活动现金流入小计 19,419,590.34 655,296,115.20 -97.04% 筹资活动现金流出小计 84,808,107.96 84,863,123.25 -0.06% 筹资活动产生的现金流量净额 -65,388,517.62 570,432,991.95 -111.46% 现金及现金等价物净增加额 -173,943,196.37 52,516,491.49 -431.22% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期投资活动产生的现金流量净额-430,838,243.91元，较上年同期增加48.13%，主要系报告期购买理财产品和3个月 以上定期存款支出等减少所致。 （2）报告期筹资活动现金流入小计19,419,590.34元，较上年同期减少97.04%，主要系上年同期完成首次公开发行股票，获 得募集资金，而报告期无相关资本运作。 （3）报告期筹资活动产生的现金流量净额-65,388,517.62元，较上年同期减少111.46%，主要系上年同期完成首次公开发行 股票，获得募集资金，而报告期无相关资本运作。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 不适用 单位：元 2020年末 2019年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,702,104,865.49 56.33% 1,282,203,756.68 47.45% 8.88% 主要系年度经营积累和报告期末理 财产品到期收回所致，报告期经营活 动产生的现金流量净额3.23亿，因而 货币资金较年初大幅上升 应收账款 115,739,247.83 3.83% 76,599,687.17 2.83% 1.00% 主要系公司有回款账期业务的营业 收入增加导致应收账款增长 存货 770,697,031.96 25.50% 722,538,937.49 26.74% -1.24% 长期股权投资 100,943,824.76 3.34% 100,304,212.57 3.71% -0.37% 固定资产 12,420,232.86 0.41% 15,468,965.42 0.57% -0.16% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 331,618,547.95 675,486.12 1,397,200,000.00 1,557,200,000.00 170,675,486.12 金融资产小 计 331,618,547.95 675,486.12 1,397,200,000.00 1,557,200,000.00 170,675,486.12 上述合计 331,618,547.95 675,486.12 1,397,200,000.00 1,557,200,000.00 170,675,486.12 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司货币资金中38,391,290.47元票据保证金等使用权利受到限制，除此之外，无其他资产权利受限。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,125,769,843.26 2,609,740,172.74 -18.54% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 1,727,200,000.00 675,486.12 1,397,200,000.00 1,557,200,000.00 14,043,148.83 170,675,486.12 自有资金 合计 1,727,200,000.00 675,486.12 0.00 1,397,200,000.00 1,557,200,000.00 14,043,148.83 170,675,486.12 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2019年 首次公开 发行 64,323.13 11,181.31 53,201.02 20,000 20,000 31.09% 11,122.11 存放于募 集资金专 0 户 合计 -- 64,323.13 11,181.31 53,201.02 20,000 20,000 31.09% 11,122.11 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会于2019年6月14日签发的《关于核准中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可〔2019〕1052 号)核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)47,537,879 股，每股面值 1 元，发行 价格为 14.85 元/股，募集资金总额人民币705,937,503.15元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民币 643,231,303.15元，上述资金于2019年7月1日到位。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019年7月1日出具了“瑞华 验字[2019]第01660002号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 截至2020年12月31日，公司使用募集资金人民币53,201.02万元，尚未使用的金额存放于募集资金专户，专户余额为 11,842.07万元（包含利息扣减相关手续费的净额719.96万元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1."内容 +"知识 产权投 资与运 营 平台 建设项 目 否 41,000 41,000 2,303.29 40,999.86 100.00% 不适用 9,348.81 28,406.86 是 否 2. 智慧 生活服 务体系 建设项 目 是 20,000 不适用 不适用 不适用 不适用 否 3.管理 运营体 系升 级 改造项 目 否 2,500 2,500 2,500 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 4.补充 流动资 金 否 823.13 823.13 823.13 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 "5.内容 投资及 运营项 是 20,000 8,878.03 8,878.03 44.39% 不适用 2,380.33 2,380.33 不适用 否 承诺投 资项目 小计 -- 64,323.13 64,323.13 11,181.31 53,201.02 -- -- 11,729.14 30,787.19 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 64,323.13 64,323.13 11,181.31 53,201.02 -- -- 11,729.14 30,787.19 -- -- 未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 （分具 体项目） 不适用 项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明 无 超募资 金的金 额、用途 及使用 进展情 况 不适用 募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况 不适用 募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 不适用 况 募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况 适用 2019年8月26日，公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换截至2019年6月30日已预先投入募投项目的自 筹资金，共计307,083,046.79元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入自筹资 金的情况进行了专项核查，并出具了瑞华核字[2019]第01660022号《中信出版集团股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。 用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况 不适用 项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因 不适用 尚未使 用的募 集资金 用途及 去向 尚未使用的募集资金目前全部存放于募集资金专项账户中，公司将按照《募集资金使用管理办法》的要求严格管 理和使用。 募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 内容投资及 运营项目 智慧生活服 务体系建设 20,000 8,878.03 8,878.03 44.39% 不适用 2,380.3 不适用 否 项目 合计 -- 20,000 8,878.03 8,878.03 -- -- 2,380.3 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 原“智慧生活服务体系建设项目”计划构建以都市样板旗舰店“理想家总部”为龙头，集 合多层次消费终端服务体系，引入多元经营业态，打造多元消费链条。在实际建设中， 受经营面积的大小、物业的地理位置和业态规划与功能定位等因素影响，以多元化经 营模式为主的样板旗舰店建设未如期完成，公司认真评估分析市场和行业发展趋势， 拟改变经营策略，充分利用自身内容和行业资源优势，整合市场具备优质文化品牌和 专业团队的社会资源，升级运营能力，以轻资产运营模式实现业务发展。综合考虑当 前的经济形势和市场环境，结合公司发展战略及经营计划，为进一步提高募集资金的 使用效率，合理分配优质资源，经公司2019年年度股东大会审议通过《关于变更部 分募集资金用途的议案》，将“智慧生活服务体系建设项目”的结余募集资金 20,000万 元变更为“内容投资及运营项目”。详细内容请见公司2020年3月27日披露于巨潮资 讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）公司所在行业格局和趋势 2020年党的十九届五中全会首次明确提出了到2035年建成社会主义文化强国的愿景。当今世界正经历百年未有之大变 局，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整。我国将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环 相互促进的新发展格局。同时，我国已进入高质量发展阶段，人民对美好生活的要求不断提高。科技变革和新基建为产业数 字化升级提供了基础和驱动力。 新闻出版业在国家意识形态主阵地的作用日趋重要，是引领价值、宣传思想、传承文明、传播文化的中坚力量。我国出 版业呈现少数几个综合性出版集团大而散、地方性出版集团资源割据、细分领域出版社小而精的行业格局。公司在大众图书 领域已形成国际范围内的影响力。在品类方面，少儿类图书在疫情冲击下仍呈现增长态势，预期这一趋势仍将延续较长一段 时期；选题方面，在建党100周年之际，主题出版将成为主要出版机构的重要阵地；生产方面，仍将面临纸张涨价压力，而 提高生产效率、缩短生产周期是出版业创新发展的关键；在营销和发行方面，呈现线上线下并驾齐驱、营销方式多元化的趋 势，短视频和直播日益成为出版机构品牌推广和带货的重要着力点。以大数据驱动的精准营销和人工智能技术或将颠覆传统 出版业生产和发行的方式和流程。 随着5G时代云计算、大数据、人工智能和物联网等技术的快速发展，内容将超越传统纸质媒介，与更广泛、更深层次的 应用场景相融合。数字化内容，特别是音频、视频形态的内容需求量将显著提升，融媒体传播日益深化。一方面，用户对文 化内容的消费呈现强劲增长态势；另一方面，内容对消费者的影响力急剧扩大，据CTR调研显示，短视频平台对品牌信任度、 喜爱度、消费行为、消费者品牌推荐意愿的提升作用显著。“内容引领消费”的新趋势已初见端倪。 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确指出要全面促进消费， 推进数字化智能化改造和跨界融合，线上线下全渠道满足消费需求，加快线上线下融合发展。摩根士丹利最新发布的《消费 2030，服务至上》的报告中指出，未来十年在消费领域的投资机会将发生在面临结构化增长的“扩张型”消费领域及由技术 和服务相结合驱动的“新兴型”消费领域，包括物业管理、旅行购物、家庭便利和本地生活服务等领域。 （二）公司总体发展战略 展望“十四五”，在新发展理念指引下，进入新阶段、构建“双循环”新格局下，国民经济结构深刻调整，创新驱动高 质量发展，公司将以文化强国的愿景目标为指引，践行国家文化战略，为创新提供思想动力、知识服务和智力支持，以科技 助推、以文化引领，围绕主业进一步发展数字内容、开拓新消费业务，同时全面推进科技内核化，不断增强数据和IP对公司 业务的赋能能力，培育新型文化业态和文化消费模式，建设成为国内领先、国际一流的科技型内容产业集团。 在“十四五”的开局之年，公司将紧跟国际国内发展大势，聚焦主业，围绕“新出版跃升工程”“新文化消费工程”“新 科技再造工程”稳步推进工作。我们提出打造知识、信息消费价值循环链的“新出版”。在未来出版业将形成分布式生产、 个性化消费的内容产业格局，在供给端将按照资源禀赋和能力，形成新的内容价值网，“大平台”模式呼之欲出，我们拥抱 一切有利于为客户创造价值的社会资源，推出“出版人共享平台”，拓展出版边界，驱动出版业务强劲增长；在需求端，满 足客户个性化需求是出版业的难题，传统的渠道效率也是制约发展的瓶颈。广大读者的个性需求不断增长，专业细分的、新 知识激发的学习需求将更加旺盛，足够的规模和高速增长的态势也将促进传统的发行渠道加快转型，数字阅读用户活跃度高、 粘性强，短视频、多媒介的内容呈现，平台社交、内容电商、to C/to B服务模式的兴起，将构成一个丰富场景的全新渠道， 公司从市场和销售数据分析切入，优化流程，强调内容价值和传播精确性，以更专业的服务建立信任，用价值创造增强粘性， 构建人与知识的利益共同体，提高效率和品质，形成分工更加细化的“大生态渠道”模式。 版权和内容主线将“以主题研究、知识创造、专题策划、融媒体传播的一体化全内容链”，专注于新理念、新思维的知 识创造与传播，支持自主知识的创新与生产。在图书、电子书、课程、音视频等内容的基础上，进一步打造超级内容服务体 系，以技术推动内容重塑，构建以用户为中心、以问题为导向的内容链，通过从图文到音频和视频的AI转化等技术应用，形 成新的内容挖掘机制和内容产生体系，服务于“大文化、大知识、大消费”的新需求。 公司现有零售业务将全面转型以输出品牌、IP策划设计和供应链服务为主的轻资产运营模式，并将加大科技投入，全面 提升价值附加能力。 公司坚持战略引领，持续推动公司全面深化改革，制定“三年强核”和“三年改革”行动方案，优化和调整业务布局， 推进落实长效激励机制，提升改革综合效能，全面推进公司持续健康高质量发展。 （三）2021年经营计划 1、做精做强出版主业，全面提升出版质量和出版效率 2021年，公司将在准确把握当前国家和社会发展的主题和主线、主流和本质的基础上，发挥主题出版的时代效应、价值 效应，加强主题出版工程的策划和推进；以内容和知识体系建设为发力点，加大内容原创的支持力度，加大优质版权的投入； 发力出版共享平台，树立行业标杆，以出版生产链各环节数据和市场数据做支撑，建立数据反馈机制，精准指导选题、策划、 生产和运营；进一步扩大合作，提高出版效率；加大科技和IP投入，全面升级数字内容平台。 2、深化渠道建设，构建“大生态渠道” ——2021年，公司将继续提升自营业务在整体发行规模中的占比。开发自有分销平台系统，建立中信出版线上分销业务， 提升可覆盖平台数量，细化客户日常管理、分级管理维度，实现无缝对接中小经销商，壮大合作队伍，扩大分销规模，建立 产品、供应链、服务三位一体的分销合作体系，降低在途库存，提升现金周转。 ——公司已搭建超过6,000个公号和达人的推广矩阵，2021年将以母婴类为主进一步扩大社群合作规模，提升视频、直 播带货占比，全面覆盖微信、有赞、抖音、B站、小红书、小鹅通等生态圈。研究新技术在图书产品上的应用，探索“纸本 书+数字内容+服务”的一触即达功能。 ——继续发展内容和直播电商，向常态化运营、精细化运营发展，盘活现有私域流量，稳定并扩大合作达人矩阵，凝聚 平台推广力量，提升产品推广爆发力，依托内容和零售采购优势，实现丰富的供应链保障。公司将充分发挥优质内容的挖掘、 筛选、策划和资源对接优势，推动中信书院平台、MCN、直播、视频业务的整合协同，构建C端、B端、线上、线下全渠道传 播的立体格局。 ——公司已成立企业服务事业部，助力企业构建学习型组织。以中信出版丰富的学习内容资源、系统的课程体系和先进 的学习理念和技术支持，倾力打造企业图书馆、线上学习平台、企业读书会（内训营）、中信选书、企业服务定制五大产品 线，为企业提供从传统图书到线上知识服务、线下学习场景融合的一站式知识服务解决方案。 ——公司已组建专业互联网技术团队，2021年，公司将加大对运营平台数字化和产品智能化的投入。以用户体验为出发 点，显著提升科技投入，推动公司会员、运营、营销、管理体系的全面数字化升级。 ——加强与主管部门沟通，坚决打击盗版，并与平台合作，获得打击盗版的技术支持，进一步规范市场。 3、少儿图书业务确保持续高增长，搭建“儿童成长服务体系”，着力扩大业务规模 围绕0-14岁儿童及其带动的家庭客群，少儿图书出版将继续以IP逻辑深挖头部资源，形成IP驱动的业务发展模式，基于 中国本土文化，组建自研IP团队，培养原创核心能力，保证高速增长。推出童书与智能硬件的结合，建立与C端用户的连接， 丰富内容形式，升级用户体验和服务。围绕童书IP和作者资源，开发音视频课程和广播剧，构建儿童服务场景。以英语分级 阅读在线测评、馆藏数字图书馆和自适应学习产品来推动公司教育业务的发展。择机推出主题化儿童成长体验空间，为家庭 客群打造富有科技感、互动性强的消费场景，通过线上线下的相互带动，开创公司在消费领域的新篇章。 4、启动“三年强核”和“三年改革”计划，以改革促发展，不断强化公司核心竞争力 公司已全面布局“三年强核”和“三年改革”行动方案。按公司核心竞争力配置资金、资源和生产要素；加大内容研发 投入，打造一个以传统文化为核心的内容创造、整合、编辑、分发生态圈和国际化的传播体系；加快向内容科技公司转型， 加快布局文化消费板块，数字化转型取得实质性突破；在推进业务布局优化和结构调整、积极稳妥深化混合所有制改革、健 全市场化经营机制、推进股票激励制度等方面细化重点工作和改革举措，保障公司三年跃上新台阶。 （四）可能面对的风险 1、后疫情时代产业变革的风险 全球进入后疫情时代，国际经济贸易、政治法律、社会文化、科技发展和安全保护迎来巨大变革，国内市场竞争格局和 消费者心理认知、消费习惯等发展环境也在经历深刻变化。面对时代变革，公司将充分发挥自身优势，提前布局，拓展业态 创新、商业模式创新、业务创新，有效推动可持续发展。以危机意识、寻机意识、创新意识，应对后疫情时代的产业变革新 格局。 2、知识产权被侵害的风险 侵权和盗版行为在文化领域长期存在，随着科学技术和社会网络化的发展，侵权行为的形式更加广泛、多样和隐蔽，极 大地损害了创作者的创作热情，也因内容质量低劣而给消费者造成大量的时间损失。2020年，国家通过立法加大对侵权盗版 行为的打击力度，完善知识产权法律体系，理顺知识产权管理体制。公司不断总结打击侵权的经验，持续建设保障体系，特 别是加强打击电子盗版。但由于打击侵权行为是一个长期工作，公司在一定时期内仍将面临知识产权被侵害的风险。 3、税收优惠政策变动的风险 图书行业长期以来在税收方面享受国家统一制定的优惠政策，公司主营业务中图书出版与发行业务、书店图书零售业务 受到税收政策的影响，具有行业特点。若未来国家相关税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩产生影响。公司将进行积 极的业务发展规划，提升盈利能力，降低对税收政策变化的敏感度。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内 容及提供的资 料 调研的基本情况索引 2020年03月27 日 线上 电话沟通 机构 大成基金、泰康 资产、宝盈基金 等 2019年度业绩 及2020年一季 度受疫情影响 情况等 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn， 2020年3月31日披露 的《中信出版集团股份 有限公司投资者关系 活动记录表》 2020年04月09 日 线上 其他 个人 个人 2019年度业绩 说明 全景网 https://rs.p5w.net/中信 出版2019年度业绩网 上说明会回顾 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 按照《公司章程》利润分配政策的相关规定，公司2019年年度股东大会审议通过的公司2019年度利润分配方案为：以2019 年年末股本19015.1515万股为基础，向全体股东每10股派发现金红利4.17元（含税），本次利润分配后公司剩余未分配利润 滚存至下一年度；2019年度不进行送股及资本公积转增股本。按照前述利润分配方案，公司于2020年6月完成2019年年度权 益分派实施。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 4.8 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 190,151,515 现金分红金额（元）（含税） 91,272,727.20 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） （未完）  |